-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
XBRL
Правила форума pod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #61 от 09.01.2018 12:23 
http://cbr.ru/analytics/?PrtID=na_vr&docid=461
Полный текст Указания в .pdfEvolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #62 от 09.01.2018 18:02 
Как с этим работать? Нам нужно сдать 0420406, заключаем договор с аудиторами, соответственно нерегулярная отчетность отчитывается уже в рамках 4621-У. В ПО «Анкета-редактор XBRL» (версия 1.0.133) сформировали отчет. При проверке выдает ошибки ″Должность лица, ответственного за предметную область отчетности не может быть пустым″, есть кнопка перейти к ячейки, но при нажатии не срабатывает, где эта ошибка сидит - не понятно?! Как этот пакет отправлять? При нажатии сформировать - формируется ziр архив с двумя файлами в формате xml. И что дальше? Этот ziр архив подписывать и отправлять через ЛК? Есть еще какие либо инструкции по работе и отправке отчетности помимо ИНСТРУКЦИЯ по выполнению типовых операций Анкета - редактор XBRL?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #63 от 09.01.2018 18:11
Цитата:
Как с этим работать? Нам нужно сдать 0420406, заключаем договор с аудиторами, соответственно нерегулярная отчетность отчитывается уже в рамках 4621-У. В ПО «Анкета-редактор XBRL» (версия 1.0.133) сформировали отчет. При проверке выдает ошибки ″Должность лица, ответственного за предметную область отчетности не может быть пустым″, есть кнопка перейти к ячейки, но при нажатии не срабатывает, где эта ошибка сидит - не понятно?! Как этот пакет отправлять? При нажатии сформировать - формируется ziр архив с двумя файлами в формате xml. И что дальше? Этот ziр архив подписывать и отправлять через ЛК? Есть еще какие либо инструкции по работе и отправке отчетности помимо ИНСТРУКЦИЯ по выполнению типовых операций Анкета - редактор XBRL?
вы не все данные заполнили , мне тяжело объяснить легче по тел захотите позвоните 9166909044Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #64 от 10.01.2018 10:46
EVOLUTION мы тоже заполняем нерегулярную отч , я бы по некоторым вопросам тоже бы хотел свериться с вами онлайнКонтролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #65 от 10.01.2018 11:01
Цитата:
Нам нужно сдать 0420406, заключаем договор с аудиторами, соответственно нерегулярная отчетность отчитывается уже в рамках 4621-У. В ПО «Анкета-редактор XBRL» (версия 1.0.133) сформировали отчет. При проверке выдает ошибки
Читаю вас и радуюсь, что мы договор на аудит 2017 года заключили еще в 2017 году....
PS
Опция ″перейти к ячейке″ в ошибках не работает в текущей версии Анкеты.
Сотрудника, ответственного за предметную область я где-то ″внизу″ этих шедевров программистов видела, возможно в не в Анкете, а в конверторе. Может маленькую отчетность проще в Конверторе делать?
Ошибок Анкета выдает уйму - я на все реагировать не буду? Мне например, при заполнении 415 формы сообщала об отсутствии ИНН в в форме 424, которую я вообще не касалась...
Всех с Новым годом и с новой отчетностью!!!
СД
Рег.: 04.06.2013
Сообщений: 312
Сообщ. #66 от 10.01.2018 14:46
http://cbr.ru/lk_uio/
10.01.2018 Вниманию некредитных финансовых организаций!
1. С 16.01.2018 Банк России начинает осуществлять информационное взаимодействие с субъектами страхового дела через «новый» Личный кабинет участника информационного обмена (https://portal4.cbr.ru) в части отправки предписаний (запросов) Банка России и получения ответов на них, а также обмена иной информацией (за исключением отчетности). Ранее действовавший личный кабинет субъекта страхового дела (lks.fcsm.ru) c 16.01.2018 будет переведен в режим «только чтение». Передача отчетности посредством «нового» Личного кабинета участника информационного обмена начнется не позднее 29.01.2018.
2. В интервале с 16.01.2018 по 29.01.2018 отчетность субъектов страхового дела в формате XML Банком России приниматься не будет в связи с проведением технических работ.
3. Информационное взаимодействие остальных некредитных финансовых организаций с Банком России осуществляется в прежнем режиме с использованием существующего личного кабинета участника финансового рынка (lk.fcsm.ru). Информация о сроках перехода на информационное взаимодействие через «новый» Личный кабинет участника информационного обмена будет доведена дополнительно.
4. Отчетность страховщиков, негосударственных пенсионных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, формируемая посредством таксономии XBRL в соответствии с — Указанием Банка России от 25.10.2017 № 4584-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков»,
— Указанием Банка России от 27.11.2017 № 4623-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов»,
— Указанием Банка России от 27.11.2017 № 4621-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации»,
направляется с 09.01.2018 только через «новый» Личный кабинет участника информационного обмена.
ООО Премьер-Лига УК*
Сообщений: 19
Сообщ. #67 от 11.01.2018 10:21
Есть в теме представители управляющих компаний?
Для УК вопрос XBRL особенно интересен двумя моментами:
1. Нормативный документ до сих пор не принят, находится в проекте (О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов).
Т.е. для нас действует еще предыдущий документ 4323-У.
2. Анкета XBRL в формах для УК не работает - не производит сохранение данных. Ни одного ответа по данной ошибке от тех.поддержки XBRL ЦБ не получено (первые запросы направлялись еще в начале декабря, запросы направляли как напрямую, так и через НАУФОР).
Вопрос - возможно у кого-то есть информация, комментарии от ЦБ по данным моментам.Рег.:
Сообщений: 0
Сообщ. #68 от 11.01.2018 12:52
Цитата:
Кому интересно, можете по тестировать - https://cloud.mail.ru/public/6SjF/TvtdgKHWg
Добрый день! Подскажите к какой версии Таксономии привязан ваш конвертер?Невидимка
Рег.: 09.12.2013
Сообщений: 163
Сообщ. #69 от 11.01.2018 13:31
Коллеги, заполняю отчетность в Анкете-редакторе. Получается выгружать в XLSX, заполнять в Excel и загружать файл с данными в Анкету-редактор обратно. Но непонятно откуда брать значения идентификаторов? Они являются наименованием группы аналитических признаков (графа 3) в приложении 1 к 4621-У. Например, в 0420409 нужно указать идентификатор банковского счета. Что им будет являться?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #70 от 11.01.2018 13:55
Цитата:
идентификатор банковского счета.
просто кличка Банк счета напрмер
ГПБ_Расчетный
НРД_ТоргБанковский_30403Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
