-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
XBRL
Правила форума Невидимка
Рег.: 09.12.2013
Сообщений: 163
Сообщ. #71 от 11.01.2018 14:05 
Цитата:
просто кличка Банк счета напрмер
ГПБ_Расчетный
НРД_ТоргБанковский_30403
Nazareth, спасибо!
А в 0420415 в разделе 1.2 они требуют 4 идентификатора: вышестоящего депозитария, ценной бумаги, эмитента и строки. То есть это будет выглядеть примерно так?
НКО АО НРД
Сбербанк ао
Сбербанк
1panushkin*
АО Либра Капитал ИК
Рег.: 25.03.2016
Сообщений: 4
Сообщ. #72 от 11.01.2018 17:49
Цитата:
Nazareth, спасибо!
А в 0420415 в разделе 1.2 они требуют 4 идентификатора: вышестоящего депозитария, ценной бумаги, эмитента и строки. То есть это будет выглядеть примерно так?
НКО АО НРД
Сбербанк ао
Сбербанк
1
Добрый день.
Скорее всего это будет выглядеть так:
Акции обыкновенные
НКО НРД
Сбербанк
1
2
ВТБ
1
2
Акции привилегированные
НКО НРД
Мечел
1
Облигации
НКО НРД
ГПБ
1
2
Как то так...
Невидимка
Рег.: 09.12.2013
Сообщений: 163
Сообщ. #73 от 12.01.2018 10:07
Цитата:
Добрый день.
Скорее всего это будет выглядеть так:
Акции обыкновенные
НКО НРД
Сбербанк
1
2
ВТБ
1
2
Как то так...
panushkin, спасибо!
Рег.:
Сообщений: 0
Сообщ. #74 от 16.01.2018 11:49
Добрый день!
Может быть сталкивался кто-то с такой проблемой при заполнении формы отчета 15 в Конвертере ЦБ. Проблема в следующем:
при попытке завести информацию в Конвертер, раздел 1.3, по части осей, первая ось это индентификатор строки, условно обозначаем ее единицей. Заполняем следующую ось, идентификатор эмитента и далее следующую индентификатор ЦБ. Дерево выходит следующего вида
1
Газпром
ИСИН1
2. Заводим следующий идентификатор строки- 2, следуя логике, что каждый идентификатор строки = строчке в обычном понимании таблицы эксель..Ожидаем увидеть:
2
Сбер
ИСИН2
По факту в одной оси с идентификатором 1 мы получаем следующее:
1
Газпром
ИСИН1
ИСИН2
Сбер
ИСИН1
ИСИН2
2
Газпром
ИСИН1
ИСИН2
Сбер
ИСИН1
ИСИН2
Внимание, вопрос. Где заполнять строку с основной информацией? Под каждым идентификатором строки отдельно по одной ЦБ или в каждом индентификаторе строки сразу по всем ЦБ? Кто как делает?
Спасибо!
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #75 от 16.01.2018 12:21
Цитата:
Где заполнять строку с основной информацией? Под каждым идентификатором строки отдельно по одной ЦБ или в каждом индентификаторе строки сразу по всем ЦБ? Кто как делает?
сравнительный анализ заполнения раздела 1,3 в Конверторе и в Анкете дает мне основания полагать, что ″главным″ идентификатором является ″Идентификатор СЦБ″
я заполняла так: для каждой бумаги ″свой″ ИСЦБ, и далее ИЭ=1, Истроки=1
полученный в анкете XBRL более-менее разумно загрузился в Конвертор (не загрузились количества, но пока мне кажется, это проблема анкеты-конвертора ибо там разные единицы измерений)
Ольга
Рег.: 12.10.2016
Сообщений: 101
Сообщ. #76 от 17.01.2018 09:40
Вчера ЦБ выложил новую версию ПО Конвертер 1.1.32 от 15.01.2018pod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #77 от 17.01.2018 10:07
Так же новая версия ПО «Анкета-редактор XBRL» (версия 1.0.156) от 15.01.2018panushkin*
АО Либра Капитал ИК
Рег.: 25.03.2016
Сообщений: 4
Сообщ. #78 от 18.01.2018 16:16
Всем доброго времени суток!
А подскажите пожалуйста: что первичнее: Конвертер или Анкета - редактор???
В чем надо заполнять, что бы сдать отчетность? Или это два самодостаточных продукта и Профик сам выбирает в чем ему УДОБНЕЕ работать (заполнять отчетность и потом её выгружать в XBRL)???Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #79 от 18.01.2018 17:22
Цитата:
это два самодостаточных продукта и Профик сам выбирает в чем ему УДОБНЕЕ работать (заполнять отчетность и потом её выгружать в XBRL)?
ДАЦитата:
что первичнее: Конвертер или Анкета - редактор???
устанавливаете либо Конвертер, либо Анкету редактор, либо и то, и то, а потом загружаете ТАКСОНОМИЮ.
И можете работать.pod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #80 от 22.01.2018 10:18 
ЦБ выложил новую версию
ПО «Анкета-редактор XBRL» (установочный файл версии ПО 1.0.182)Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
