-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
XBRL
Правила форума ТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #1121 от 10.04.2019 20:55 
Коллеги, а штамп времени сейчас надо ставить при сдаче отчетности?
kfilonov*
АО ИВА Партнерс
Рег.: 25.04.2017
Сообщений: 91
Сообщ. #1122 от 11.04.2019 10:32
Цитата:
Так в этом пакете еще были баланс, отчет о движении ДС, об изменении капитала и ОФР за 2018 без примечаний?
Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России (23.10.2018) пункт 2.11
2.11. Комплектность и полнота отчета XBRL (instance файла)
Любой отчет XBRL (instance файл) должен представлять собой
целостный и полный отчет, содержащийся в одном файле. Полный отчет
XBRL – отчет, содержащий в себе данные по показателям всех форм,
которые входят в состав точки входа таксономии XBRL Банка России, на
основе которой он сформирован.
При необходимости представления в Банк России измененных данных
по уже представленной отчетности в формате XBRL отчитывающаяся
организация должна представить в Банк России отчет XBRL (instance файл),
содержащий в себе полный массив как измененных, так и неизмененных
отчетных данных согласно точке входа, на основе которой формируется
отчет.
https://www.cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/taxonomy_xbrl/
smv*
ООО Стрим ИК
Рег.: 26.11.2018
Сообщений: 6
Сообщ. #1123 от 11.04.2019 11:41
Спасибо. Да, ЦБ подтвердило, что нужно взять ранее отправленный файл и поменять что нужно в 410 форме и отправить им.xzvv
Рег.: 21.09.2018
Сообщений: 58
Сообщ. #1124 от 11.04.2019 15:40
а аудиторское заключение приложить в архив с инстансом и сервисным файлом (точка входа БФО 2018 год)?
для УК писали, что надо включить ″audit_report.pdf″ в архив... для ПУРЦБ не видел письма, но планирую сделать аналогично
+ сдать 406 отчёт?
+ на сайте раскрыть?
всё правильно?)xzvv
Рег.: 21.09.2018
Сообщений: 58
Сообщ. #1125 от 11.04.2019 17:39
при этом в 406 отчёт АЗ не вкладывается.... так же?)Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #1126 от 11.04.2019 17:55
Цитата:
а аудиторское заключение приложить в архив с инстансом и сервисным файлом (точка входа БФО 2018 год)?
для УК писали, что надо включить ″audit_report.pdf″ в архив... для ПУРЦБ не видел письма, но планирую сделать аналогично
+ сдать 406 отчёт?
+ на сайте раскрыть?
всё правильно?)
да. к 406 форме АЗ не прикладывали.
xzvv
Рег.: 21.09.2018
Сообщений: 58
Сообщ. #1127 от 11.04.2019 19:09
Цитата:
да. к 406 форме АЗ не прикладывали.
спасибо)1555583x
Рег.: 15.04.2019
Сообщений: 4
Сообщ. #1128 от 15.04.2019 23:29
В какие сроки нужно в ЦБ заменить пакет с 410 & 411 со СПОД? Вместе с БФО или пакетом 30-дневной за март? в письме написано после сдачи БФО.xzvv
Рег.: 21.09.2018
Сообщений: 58
Сообщ. #1129 от 16.04.2019 10:43
Цитата:
в письме написано после сдачи БФО
я прочитал это как: ″сдайте, пожалуйста, поскорее... насколько возможно... но установить сроки мы не имеем права....″
ну или можно попробовать отсчитать 10 рабочих дней с даты:
″6. В случае выявления профессиональным участником, организатором торговли, клиринговой организацией и лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, фактов представления в Банк России отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, содержащей неверные или неактуальные значения показателей за любой отчетный период в течение последних 3 лет или обнаружения профессиональным участником, организатором торговли, клиринговой организацией и лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, ошибок в представленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, до даты ее утверждения исправленная отчетность должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований для внесения изменений. В случае необходимости внесения изменений в указанную отчетность, представленную за один или несколько отчетных периодов в Банк России, каждая исправленная отчетность направляется в Банк России отдельным электронным документом, к которому прилагается файл, содержащий перечень неверных значений показателей и описание причин их отражения.″
но что будет днём возникновения оснований? дата письма ЦБ? ведь оснований на самом деле никаких других нет?)1555583x
Рег.: 15.04.2019
Сообщений: 4
Сообщ. #1130 от 16.04.2019 20:24
В 3.0 включены 410 и 411 со СПОД, в текущей таксономии нет, порядок четко не прописан.
Можно это письмо трактовать, как рекоменацию, а не как обязательные требования?
Кто-нибудь общался с ЦБ на эту тему?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
