Рег.: Сообщений: 0 |
Цитата: Кому интересно, можете по тестировать - https://cloud.mail.ru/public/6SjF/TvtdgKHWg Добрый день! Подскажите к какой версии Таксономии привязан ваш конвертер? |
Рег.: Сообщений: 0 |
Добрый день!
Может быть сталкивался кто-то с такой проблемой при заполнении формы отчета 15 в Конвертере ЦБ. Проблема в следующем: при попытке завести информацию в Конвертер, раздел 1.3, по части осей, первая ось это индентификатор строки, условно обозначаем ее единицей. Заполняем следующую ось, идентификатор эмитента и далее следующую индентификатор ЦБ. Дерево выходит следующего вида 1 Газпром ИСИН1 2. Заводим следующий идентификатор строки- 2, следуя логике, что каждый идентификатор строки = строчке в обычном понимании таблицы эксель..Ожидаем увидеть: 2 Сбер ИСИН2 По факту в одной оси с идентификатором 1 мы получаем следующее: 1 Газпром ИСИН1 ИСИН2 Сбер ИСИН1 ИСИН2 2 Газпром ИСИН1 ИСИН2 Сбер ИСИН1 ИСИН2 Внимание, вопрос. Где заполнять строку с основной информацией? Под каждым идентификатором строки отдельно по одной ЦБ или в каждом индентификаторе строки сразу по всем ЦБ? Кто как делает? Спасибо! |
Рег.: Сообщений: 0 |
Цитата: Вопрос по форме РСС 0420413: В Разделе 1 согласно п.2 4621-У «По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420413 указывается информация о величине минимального размера собственных средств, величине ″X″ и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника в соответствии с пунктом 2 Указания Банка России от 11 мая 2017 года N 4373-У ″О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг″, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2017 года N 46943, в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой» Т.е. разрядность -1, но «значение норматива достаточности собственных средств» формат ячейки в Анкете пишет «дробное» , разрядность тоже ставим судя Указанию п.2 тоже -1? Ответ БР ясности не добавил: Добрый день! Следует руководствоваться документом «Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России», размещенном на сайте Банка России в разделе таксономия XBRL www.cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/taxonomy_xbrl/ Файл с описанием decimals (таблица 8 документа «Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России») обновлен на сайте Банка России. С уважением, Центр по обработке отчетности г. Тверь ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ E-mail: 28_rep_help@cbr.ru Сайт: www.cbr.ru |
Рег.: Сообщений: 0 |
Цитата: Пардон. Конечно 0420412 :) В указании 4621-У сказано: По показателям ″Объем кредиторской задолженности по договорам на брокерское обслуживание, по которым отчитывающейся организации предоставлено право использования денежных средств″ (строка 9) и ″Объем кредиторской задолженности по договорам на брокерское обслуживание, по которым отчитывающейся организации не предоставлено право использования денежных средств″ (строка 10) указывается объем кредиторской задолженности, возникшей в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по договорам с клиентами, предоставившими и не предоставившими отчитывающейся организации право использования денежных средств в собственных интересах, определенный в том числе в соответствии с данными внутреннего учета Наши вендоры полагают, что если смотреть на имя открытой оси, они хотят видеть суммы по кредиторам, а не общую. Моя плакать (((( Задавали вопрос БР: ... Заполнять как СУММУ по всем договорам или по каждому договору? Какие в данном случае возможны варианты Идентификаторов открытой строки? Ответ БР: Порядок заполнения данного раздела в 4621-У не изменился по сравнению с 3533-У. ИД строки может иметь единственное значение, например, «Итого» или «НП» С уважением, Центр по обработке отчетности г. Тверь ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
Рег.: Сообщений: 0 |
Цитата: Напишите свою почту, я скину вам скриншот Скиньте пожалуйста и нам скриншот ogrodnikova@russ-invest.com |
Рег.: Сообщений: 0 |
Вопрос по коэффициентам риска, используемым при расчете кредитного риска Приложение 1:
Какая разница между ″0″ и ″-″?? И если ″-″, что идет в формулу? |
Рег.: Сообщений: 0 |
Цитата: Насколько я понял, ″-″ означает, что такая ситуация невозможна. Например, вы не можете выдать маржинальный займ Минфину Получается если мы имеем контрагента ″Физическое лицо - резидент РФ″ и относим его к ″Иным активам″ там ″-″, то мы не верно определили категорию актива и его следует отнести к ″Требованиям...″?? |
Рег.: Сообщений: 0 |
Цитата: не понимаю, минуса же априори быть не может же Это прочерк, а не минус. В Приложении 1 по некоторым активам ″0″ а по некоторым прочерк (как мы для себя понимаем)″не может быть″. |
Рег.: Сообщений: 0 |
Ответ БР на запрос о новой таксономии:
Отчетность за второй квартал 2018 года можно сдавать как на версии 1.3, размещенной в 1 квартале 2018, так и на версии 1.3 с расширенным сроком представления отчетности, размещенной Банком России 03 июля 2018. Таксономия 1.3. (с расширенным сроком представления отчетности), размещенная на сайте Банка России 03.07.2018, отличается от Таксономии версии 1.3., размещенной на сайте Банка России в 1 квартале 2018, только продлением срока её действия. Поэтому, если Вы используете для формирования отчетных файлов в формате XBRL ПО «Анкета-редактор XBRL» или «ПО «Конвертер», то Вам необходимо загрузить в данные программы новую версию Таксономии 1.3 (с расширенным сроком представления отчетности) от 03.07.2018г. Если Вы пользуетесь собственными решениями (вендоры, или свое ПО), то обновлять таксономию необходимости нет, так как она структурно не изменялась. С уважением, Центр по обработке отчетности г. Тверь ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ E-mail: 28_rep_help@cbr.ru Сайт: www.cbr.ru |
Рег.: Сообщений: 0 |
Добрый день!
ПДК на 15.08.2018 еще по электронной почте отправляете или через ЛК БР? |