-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации!
Правила форума Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1681 от 12.11.2015 11:14 
кстати о названиях, у кого есть надо проверить- раньше была ...финанс компания ″Система″, теперь это ... финанс корпорация
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1682 от 12.11.2015 11:42
Слушайте , а что делать с деньгами клиентов по ДУ? Они вообще по отдельному балансу.Может я неправ , что не включаю их? Мы же в любой момент должны их вренуть или я ошибаюсь?коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #1683 от 12.11.2015 11:58
Цитата:
Слушайте , а что делать с деньгами клиентов по ДУ? Они вообще по отдельному балансу.Может я неправ , что не включаю их? Мы же в любой момент должны их вренуть или я ошибаюсь?
прав, не включаем, т.к. их нет в балансе)) бухгалтер ведет у себя их в программе, но когда составляет баланс, то вычитает из дебета и кредета.
вернуть должны и возвращаем, но в баланс организации они не попадают.Аirush
Рег.: 28.03.2008
Сообщений: 258
Сообщ. #1684 от 12.11.2015 12:35
Подскажите, пожалуйста, а в графе 7 отчета по банковским счетам получается для расчетных счетов, специальных банковских и счетов ДУ мы ставим ″иное″?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #1685 от 12.11.2015 12:51
Цитата:
Подскажите, пожалуйста, а в графе 7 отчета по банковским счетам получается для расчетных счетов, специальных банковских и счетов ДУ мы ставим ″иное″?
Спасибо! я, было, везде поставила #
Сейчас перечитала - теперь поняла, что # ставим только если счет указан НЕ специальный банковский
то есть - для расчетных и ДУ - ставить надо #
а для специального банковского: спец. брокерский, спец.депозитарный или иное
??
Аirush
Рег.: 28.03.2008
Сообщений: 258
Сообщ. #1686 от 12.11.2015 12:58
Цитата:
Спасибо! я, было, везде поставила #
Сейчас перечитала - теперь поняла, что # ставим только если счет указан НЕ специальный банковский
то есть - для расчетных и ДУ - ставить надо #
а для специального банковского: спец. брокерский, спец.депозитарный или иное
??
А почему вы решили для расчетных и ДУ ставить ″#″, ведь у них же есть какая-то цель открытия, но иная, чем спец. брокерский и спец. депозитарный?
может быть для них нужно ″иное″ ставить?Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #1687 от 12.11.2015 13:06
Цитата:
А почему вы решили для расчетных и ДУ ставить ″#″
т.к. в Порядке написано п . 6.1. Графа 7 заполняется при наличии у организации СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА, из этого следует, что по всем остальным счетам ставим ″РЕШЕТКА″Светлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #1688 от 12.11.2015 13:29
Цитата:
Спасибо! я, было, везде поставила #
Сейчас перечитала - теперь поняла, что # ставим только если счет указан НЕ специальный банковский
то есть - для расчетных и ДУ - ставить надо #
а для специального банковского: спец. брокерский, спец.депозитарный или иное
??
я тоже пришла к такому мнениюEvolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #1689 от 12.11.2015 13:48
Коллеги, от Банка России получили разъяснения по заполнению отчетности в частности по 409 ″в отношении собственных счетов профессионального участника в графе 14 указывается ″да″, в отношении специальных брокерских счетов указывается ″да″ или ″нет″″Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1690 от 12.11.2015 13:51
Цитата:
Коллеги, от Банка России получили разъяснения по заполнению отчетности в частности по 409 ″в отношении собственных счетов профессионального участника в графе 14 указывается ″да″, в отношении специальных брокерских счетов указывается ″да″ или ″нет″″
а в отношении ДУ и СДС?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
