-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации!
Правила форума Светлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #2421 от 05.07.2016 10:25 
Цитата:
Коллеги, давайте сверим сроки сдачи отчетности:11.07.2016 г. последний день сдачи 042041713.07.2016 г. последний день сдачи 042041514.07.2016 г. последний день сдачи 0420409, 0420421 (ЕСЛИ В ПЕРЕЧНЕ).21.07.2016 г. последний день сдачи 042041829.07.2016 г. последний день сдачи 0420412, 0420413, 0420402, 0420404, 0420410, 0420411, 0420416 (ЕСЛИ В ПЕРЕЧНЕ).
все верноfishelena
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 269
Сообщ. #2422 от 06.07.2016 12:38
Добрый всем день!
Помогите советом по заполнению отчета о внебиржевых сделках, по 0420417 отдельной ветки не нашла.
Если мы заполняем сделку с кодом NEW - заключение сделки, но в этот же период по этой же сделке произошло неисполнение обязательств по сделке. В таком случае код сделки должен быть FAILURE - неисполнение обязательств по сделке, и тогда надо заполнять графу 12 - в случае неисполнения обязательств по сделке указывается один из след.кодов стороны, не исполнившей обязательство по сделке.
Вопрос такой: как правильно отобразить сделку в одном периоде , как новую заключенную NEW, а в следующем периоде уже ее повторить как неисполненную по обязательствам FAILURE и указывать в графе 12 виновную сторону.
или все таки указывать в одном периоде, как новую сделку NEW и графу одновременно в этом же периоде заполнить графу 12, сторону не исполнившую обязательства по сделке.
Roshik*
АО ОЛМА ИФ
внутренний контроль
Рег.: 16.07.2015
Сообщений: 152
Сообщ. #2423 от 06.07.2016 15:45
Елена, а вариант ″расторгнуть сделку, по которой обязательства не исполнены″ вы не рассматривали? Тогда такая сделка не будет подлежать отражению в форме 17fishelena
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 269
Сообщ. #2424 от 06.07.2016 16:31
Период ужу прошел и сделки были, и поэтому не отразить их уже не получится, тем более обязательства не выполнены только одной стороной.
Думаю отражу сделки по второму варианту.
Roshik*
АО ОЛМА ИФ
внутренний контроль
Рег.: 16.07.2015
Сообщений: 152
Сообщ. #2425 от 07.07.2016 10:57
Не претендуя на истину, но я бы отражал такую сделку со статусом FAILURE.quest.83
Рег.: 16.12.2008
Сообщений: 118
Сообщ. #2426 от 13.07.2016 14:15
Здравствуйте!
Как вы считаете, нужно ли отражать в отчетности 0420417 о внебиржевых сделках погашение векселя, который купила наша организация у другой организации? (Покупку векселя мы отражали.)Natalia
Рег.: 13.08.2014
Сообщений: 119
Сообщ. #2427 от 14.07.2016 07:50
Цитата:
Как вы считаете, нужно ли отражать в отчетности 0420417 о внебиржевых сделках погашение векселя, который купила наша организация у другой организации? (Покупку векселя мы отражали.)
Мы гашение не отражаем, только покупки и продажи.quest.83
Рег.: 16.12.2008
Сообщений: 118
Сообщ. #2428 от 15.07.2016 00:24
Цитата:
Мы гашение не отражаем, только покупки и продажи.
Спасибо. Тоже так решили.quest.83
Рег.: 16.12.2008
Сообщений: 118
Сообщ. #2429 от 15.07.2016 00:24
Коллеги, работал ли вчера вечером личный кабинет? http://lk.fcsm.ru/
Natalia
Рег.: 13.08.2014
Сообщений: 119
Сообщ. #2430 от 15.07.2016 06:42
Цитата:
Коллеги, работал ли вчера вечером личный кабинет? http://lk.fcsm.ru/
Все работало даже запрос на доки получилиДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
