О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации! |
Правила форума |
Светлана
Рег.: 08.02.2010 Сообщений: 482 |
Цитата: Коллеги, давайте сверим сроки сдачи отчетности:11.07.2016 г. последний день сдачи 042041713.07.2016 г. последний день сдачи 042041514.07.2016 г. последний день сдачи 0420409, 0420421 (ЕСЛИ В ПЕРЕЧНЕ).21.07.2016 г. последний день сдачи 042041829.07.2016 г. последний день сдачи 0420412, 0420413, 0420402, 0420404, 0420410, 0420411, 0420416 (ЕСЛИ В ПЕРЕЧНЕ). все верно |
fishelena
Рег.: 21.02.2014 Сообщений: 269 |
Добрый всем день!
Помогите советом по заполнению отчета о внебиржевых сделках, по 0420417 отдельной ветки не нашла. Если мы заполняем сделку с кодом NEW - заключение сделки, но в этот же период по этой же сделке произошло неисполнение обязательств по сделке. В таком случае код сделки должен быть FAILURE - неисполнение обязательств по сделке, и тогда надо заполнять графу 12 - в случае неисполнения обязательств по сделке указывается один из след.кодов стороны, не исполнившей обязательство по сделке. Вопрос такой: как правильно отобразить сделку в одном периоде , как новую заключенную NEW, а в следующем периоде уже ее повторить как неисполненную по обязательствам FAILURE и указывать в графе 12 виновную сторону. или все таки указывать в одном периоде, как новую сделку NEW и графу одновременно в этом же периоде заполнить графу 12, сторону не исполнившую обязательства по сделке. |
Roshik* АО ОЛМА ИФ внутренний контроль
Рег.: 16.07.2015 Сообщений: 152 |
Елена, а вариант ″расторгнуть сделку, по которой обязательства не исполнены″ вы не рассматривали? Тогда такая сделка не будет подлежать отражению в форме 17
|
fishelena
Рег.: 21.02.2014 Сообщений: 269 |
Период ужу прошел и сделки были, и поэтому не отразить их уже не получится, тем более обязательства не выполнены только одной стороной.
Думаю отражу сделки по второму варианту. |
Roshik* АО ОЛМА ИФ внутренний контроль
Рег.: 16.07.2015 Сообщений: 152 |
Не претендуя на истину, но я бы отражал такую сделку со статусом FAILURE.
|
quest.83
Рег.: 16.12.2008 Сообщений: 118 |
Здравствуйте!
Как вы считаете, нужно ли отражать в отчетности 0420417 о внебиржевых сделках погашение векселя, который купила наша организация у другой организации? (Покупку векселя мы отражали.) |
Natalia
Рег.: 13.08.2014 Сообщений: 119 |
Цитата: Как вы считаете, нужно ли отражать в отчетности 0420417 о внебиржевых сделках погашение векселя, который купила наша организация у другой организации? (Покупку векселя мы отражали.) Мы гашение не отражаем, только покупки и продажи. |
quest.83
Рег.: 16.12.2008 Сообщений: 118 |
Цитата: Мы гашение не отражаем, только покупки и продажи. Спасибо. Тоже так решили. |
quest.83
Рег.: 16.12.2008 Сообщений: 118 |
Коллеги, работал ли вчера вечером личный кабинет? http://lk.fcsm.ru/
|
Natalia
Рег.: 13.08.2014 Сообщений: 119 |
Цитата: Коллеги, работал ли вчера вечером личный кабинет? http://lk.fcsm.ru/ Все работало даже запрос на доки получили |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.