-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации!
Правила форума quest.83
Рег.: 16.12.2008
Сообщений: 118
Сообщ. #1901 от 10.12.2015 17:12 
Еще вопрос по 0420412.
Вы указываете в качестве дебитора Банк НКЦ (АО)? Я имею в виду ДС, которые лежат на счетах обеспечения.коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #1902 от 10.12.2015 17:19
Цитата:
Еще вопрос по 0420412.
Вы указываете в качестве дебитора Банк НКЦ (АО)? Я имею в виду ДС, которые лежат на счетах обеспечения.
да, вместе с ДС, которые отправили в гарантийный фондquest.83
Рег.: 16.12.2008
Сообщений: 118
Сообщ. #1903 от 10.12.2015 17:24
Ага, мы тоже.
А вот как вы распределяете по срокам задолженности?
Мы ДС в гарантийном фонде мы ставим в ″Объем задолженности со сроком возврата свыше 90 дней″, а остальное - ″не более 90 дней″.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1904 от 10.12.2015 17:38
Цитата:
Мы ДС в гарантийном фонде мы ставим в ″Объем задолженности со сроком возврата свыше 90 дней″, а остальное - ″не более 90 дней″.
А разгадка этого ребуса содержится как раз в ответе ЦБ по форме 12:
Эта зад-ть она до востребования. Поэтому на момент сост отчета если деньги валяются в нкц меньше 90 дней , то ставим где не более, а если валяются более 90 дней то соответствующем столбикеquest.83
Рег.: 16.12.2008
Сообщений: 118
Сообщ. #1905 от 10.12.2015 17:46
Nazareth,
То есть вы хотите сказать, что ДС на счетах обеспечения и в гарантийном фонде нужно разбивать на 2 части: лежащие там больше и меньше 90 дней?
Пожалуйста, если это возможно, ткните пальцем в этот ответ, или если это файл, то пришлите мне на request.83@mail.ruNazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1906 от 10.12.2015 17:50
Цитата:
Nazareth,
не могу , с айпеда + не совсем на работе, а в полудекретном положении, мне не получится прислатьКонтролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #1907 от 10.12.2015 17:52
Цитата:
А разгадка этого ребуса содержится как раз в ответе ЦБ по форме 12:
Эта зад-ть она до востребования. Поэтому на момент сост отчета если деньги валяются в нкц меньше 90 дней , то ставим где не более, а если валяются более 90 дней то соответствующем столбикеЦитата:
То есть вы хотите сказать, что ДС на счетах обеспечения и в гарантийном фонде нужно разбивать на 2 части: лежащие там больше и меньше 90 дней?
Ну нет, до этого еще не додумались)))
″Если задолженность не востребована более 90 дней то ее отражаем в графе 5″
Честно говоря, это шедевр мысли - считать будущий (предполагаемый) срок погашения задолженности как срок (прошлый) возникновения этой задолженности. машина времени какая-то...Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1908 от 10.12.2015 17:55
Цитата:
То есть вы хотите сказать, что ДС на счетах обеспечения и в гарантийном фонде нужно разбивать на 2 части: лежащие там больше и меньше 90 дней?Цитата:
Ну нет, до этого еще не додумались)))
″Если задолженность не востребована более 90 дней то ее отражаем в графе 5″
А разве это не одно и тоже????Если задолженность не востребована более 90 дней - значит она лежит меньше 90 дн Разве нет???Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #1909 от 10.12.2015 18:00
Цитата:
А разве это не одно и тоже????Если задолженность не востребована более 90 дней - значит она лежит меньше 90 дн Разве нет???
я бы считала от даты возникновения задолженности, если уж строго следовать письму....
невозможно же на самом деле деньги в НКЦ разделить на 2 части - те, которые Появились недавно (до 90 днй) и те, которые появились давно...
по какому принципу делить будем - FIFO или LIFO?lera
СПб
Рег.: 20.03.2008
Сообщений: 345
Сообщ. #1910 от 10.12.2015 18:06
А у меня вопрос по 409 неожиданно родился. В задумчивость поверг п.2 ″В графе 2 указывается сокращенное фирменное наименование кредитной организации ... в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций″
Поскольку Питер, то большинство банков, где открыты счета - Санкт-Петербургские филиалы, например Сбер у нас пишется: ″Северо-Западный банк Сбербанка″, БИКи все соответственно - тоже питерские. Но в упомянутой Книге таких банков нет, только ″материнские″.
Что писать-то? В отчете?
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
