-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации!
Правила форума Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1911 от 10.12.2015 18:09 
Цитата:
я бы считала от даты возникновения задолженности, если уж строго следовать письму....
Ну да конечно правильно.... Ваще хрень полная с этими 90 днями. И здесь конечно еще раздражает что совсем нет связи СРО и ЦБ, какого вообще ЦБ не прислушивается к СРО? Достали... Провели вэб-конференцию и отчитались типа у них связь с профучастниками....quest.83
Рег.: 16.12.2008
Сообщений: 118
Сообщ. #1912 от 10.12.2015 18:18
Цитата:
я бы считала от даты возникновения задолженности, если уж строго следовать письму....
А какова будет дата возникновения задолженности? Момент, когда мы вдруг ее востребовали?
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #1913 от 10.12.2015 18:21
Цитата:
А какова будет дата возникновения задолженности? Момент, когда мы вдруг ее востребовали?
по ″логике″ ответа, это дата, когда у вас (у нас) на счете НКЦ появились деньги...quest.83
Рег.: 16.12.2008
Сообщений: 118
Сообщ. #1914 от 10.12.2015 18:24
Цитата:
по ″логике″ ответа, это дата, когда у вас (у нас) на счете НКЦ появились деньги...
Ну тогда получается, Nazareth правильно говорит: нужно разбивать на 2 части: лежащие там больше и меньше 90 дней.
А считать, видимо, в зависимости от вашей учетной политики, у нас, например, FIFO.
Контролер ИК, а как вы сейчас распределяете эту задолженность?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1915 от 10.12.2015 18:24
Цитата:
А какова будет дата возникновения задолженности? Момент, когда мы вдруг ее востребовали?
Да нет.... Мы в самом начале т+2 имели в гарант фонде деньги, спустя 6 месяцев поняли ну его и избавились от этого.... соответственно если бы сейчас положили в гарант фонд деньги то три мес указывал бы в ″до 90 дн″, а последующие 3 мес указывал бы в ″более 90 дн″ а потом бы эта зад-ть вообще удалилась - мы же вернули деньгиNazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1916 от 10.12.2015 18:27
плять то обучение недоделанное то задолженность то решеточка с ноликом , гдеж мы так согрешили что дурака бог послал в виде регулятораКонтролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #1917 от 10.12.2015 18:34
Цитата:
Ну тогда получается, Nazareth правильно говорит: нужно разбивать на 2 части: лежащие там больше и меньше 90 дней.
А считать, видимо, в зависимости от вашей учетной политики, у нас, например, FIFO.
Ха-ха... учетная политики у вас все таки относится к ЦБ. Деньги на счете ФИФО-ЛИФО не поддаются...
я пока отражала задолженность НКЦ как краткосрочную (предполагая, что в любой момент могу ее получить) но это было ДО письма.
в следующем месяце, наверное, по ″логике″ этого письма буду относить к долгосрочной...
quest.83
Рег.: 16.12.2008
Сообщений: 118
Сообщ. #1918 от 10.12.2015 18:40
Цитата:
я пока отражала задолженность НКЦ как краткосрочную (предполагая, что в любой момент могу ее получить) но это было ДО письма.
Я тоже... (кроме гарантийного фонда)
Ну хорошо, тогда вопрос, мы действуем по ФИФО или ЛИФО?
Нам это критично, т.к. ДС ходят туда-сюда активно в течение квартала.
Nazareth, подскажите, пожалуйста, как вы делаете и почему?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1919 от 10.12.2015 18:47
Цитата:
Я тоже... (кроме гарантийного фонда)
Мы на конец мес выводили всегда остатки из НКЦ, в гарант фонде денег не было - потомуц что участник клиринга В, НО если бы был гарант фондЦитата:
Я тоже... (кроме гарантийного фонда)вот то у меня была бы другая логика, как у Контролера ИК, я всегда могу вывести из гарант фонда иЦитата:
Нам это критично, т.к. ДС ходят туда-сюда активно в течение квартала.
во первых в теч месяца а не квартала , а во вторых завтра не спеша еще раз посмотри внимательно, возьми ОСВ из бух и все получится. Если у тебя туда-сюда, то скорее всего на 90% у тебя это будет до 90 дней.У меня не НКЦ, у меня есть проср задолженность которая копилась и копится уже год одного нехорошего эмитента, я тоже озадачился письмом , но потом спокойно без эмоций посмотрел расписал в экселе и все получилось.lera
СПб
Рег.: 20.03.2008
Сообщений: 345
Сообщ. #1920 от 10.12.2015 18:47
Вопросик мой потерялся на предыдущей странице....
А у меня вопрос по 409 неожиданно родился. В задумчивость поверг п.2 ″В графе 2 указывается сокращенное фирменное наименование кредитной организации ... в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций″
Поскольку Питер, то большинство банков, где открыты счета - Санкт-Петербургские филиалы, например Сбер у нас пишется: ″Северо-Западный банк Сбербанка″, БИКи все соответственно - тоже питерские. Но в упомянутой Книге таких банков нет, только ″материнские″.
Что писать-то? В отчете?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
