-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации!
Правила форума Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #541 от 22.07.2015 15:08 
Цитата:
аналогично. оставлю как есть.
думаете это недоработка программы?
если нас уже двое таких с горящей строкой, то вполне возможно.коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #542 от 22.07.2015 15:16
Цитата:
думаете это недоработка программы?
угу, недоработка. Рядом стоят данные за другой период, а там всё нормально.Цитата:
если нас уже двое таких с горящей строкой, то вполне возможно.
нас трое)) я попросила другого сотрудника заполнить эту таблицу, у него такая же фигняNazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #543 от 22.07.2015 16:35
Народ! А как вы отражаете депозиты в форме 9? Мы взяли ОСВ в бухгалтерии квартальные На депозитных счетах в бух учете учитываются начисленные проценты в конце каждого месяца. Но выписки банковской по депозитам нет , а вполне возможно , что банк начисляет проценты в конце срока вклада. Просто ввели в заблуждения вопросы-ответы по новым формам отчетности Там написано в соотв с банк выпиской. Помогите пож-таaam455
Рег.: 22.07.2015
Сообщений: 27
Сообщ. #544 от 22.07.2015 16:47
Добрый день! Вопрос по форме ″Сведения о банковских счетах″ (форма 409). торговые счета типа 30411...показываем? а какой тип им ставить? ″Прочерк″, а потом письмо пояснительное писать? А счета обеспечения 30420... показываем?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #545 от 22.07.2015 16:59
Цитата:
Добрый день! Вопрос по форме ″Сведения о банковских счетах″ (форма 409). торговые счета типа 30411...показываем? а какой тип им ставить? ″Прочерк″, а потом письмо пояснительное писать? А счета обеспечения 30420... показываем?
мне кажется 30420 не надо показывать, по поводу 30411 - для собственных операций поставил прочерк, а в поянит записке написал что это торговый банк счет. ПО ДУ и СБС торговым не стал заморачиваться - выбрал в первом случае - и расшифровка - счет доверит управления, а СБС - спец брок счет. Тоесть не писал торговый банковский счет. специальный брокерский счеьNazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #546 от 22.07.2015 17:05
30420- это все таки счет который не открывается проф участнику а НКЦ открывает как бы аналитческий счет,это аналитика это все таки не банковский счетEvolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #547 от 22.07.2015 17:10
Подскажите по 0420411 графа 140 является суммирующей следующих граф 144+145+146+147+148+149? т.е. если ни одна из граф не подходит 144,145,146,147,148, то все указываем в прочие долгосрочные фин вложения?Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #548 от 22.07.2015 17:13
Nazareth, а разве проценты начисленные банком показываются?
Я заказывала выписки за период по деопзитным счетам (для проверки), у банка нигде в выписках проценты не отражены. Это только бухгалтерия профика сама ведет.
соответственно я в отчете по депозитным счетам показала только тело, которое находится в банке.
Nazareth, в форме по бухбалансу (410 форма) проценты по депозитам вы показали в составе дебиторки?Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #549 от 22.07.2015 17:14
и графа 625 Прочие кредиторы - там только отображаются те кредиторы которые по договорам купли продажи цб? или без разницы?АО Гарант-М*
Сообщений: 48
Сообщ. #550 от 22.07.2015 18:29
Цитата:
Nazareth, в форме по бухбалансу (410 форма) проценты по депозитам вы показали в составе дебиторки?
они должны там показываться а я теперь понимаю что бухгалтерия косячила и проценты начисляла на 55 счет (в разрез с уч политикой где установлено что % на 76 счете) и теперь я вообще не пойму что делать. Контролер же не должен бух отчетность проверять и аудит проводить но получается что через задницу сделано. и отчет контролера не могу написать така как отчет контролера предполагает исправление нарушения. а как исправить сданную отчетность ? Аудит прошел аудиторы ничего не написалы. Хрень какая то
Так что если есть возможность указывай на 76 счете это правильно. Бесит за всеми проверять надо. Может дадите совет нужно писать отчет о проверке нарушения или так служ записку на руководство?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
