-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
XBRL
Правила форума volkov*
АО Солид ИФК
Рег.: 13.12.2016
Сообщений: 106
Сообщ. #391 от 26.02.2018 17:34 
Цитата:
Контролер ИК
вот спасибо!)Ольга
Рег.: 12.10.2016
Сообщений: 101
Сообщ. #392 от 27.02.2018 09:39
http://cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/taxonomy_xbrl/#a_33582file
Вчера опубликовали новые Правила формирования отчетности в формате XBRL.
На первый взгляд заметила только одно существенное дополнение - стр. 32, таблица 8 - требования к разрядности (подробнее расписали варианты разрядности).
Elizaveta
Рег.: 12.11.2015
Сообщений: 79
Сообщ. #393 от 27.02.2018 11:02
Вопрос по форме РСС 0420413:
В Разделе 1 согласно п.2 4621-У «По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420413 указывается информация о величине минимального размера собственных средств, величине ″X″ и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника в соответствии с пунктом 2 Указания Банка России от 11 мая 2017 года N 4373-У ″О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг″, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2017 года N 46943, в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой»
Т.е. разрядность -1, но «значение норматива достаточности собственных средств» формат ячейки в Анкете пишет «дробное» , разрядность тоже ставим судя Указанию п.2 тоже -1?
Раздел 1,3 ставим разрядность -1, а в разделах 2,4 разрядность 2 (тк идет отсыл на п.12 приложения 2 Указания 4621-У)
до Науфора второй день дозвониться нереально :(
viushkin*
АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009
Сообщений: 47
Сообщ. #394 от 27.02.2018 11:36
Цитата:
Только обязат напишите а не пропадайте до след вопроса
Вот что ответил ЦБ:
Вопрос: в файле XBRL показатели расходов формы 0420411 ″Отчет о доходах и расходах″ должны отражаться в абсолютном значении или со знаком «минус»?
Ответ:
Показатели расходов формы 0420411 следует отражать по модулю.
С уважением,
Центр по обработке отчетности г. Тверь
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
E-mail: 28_rep_help@cbr.ru
Но у меня прога 1С:БНФО шарашит расходы с минусом ((((
ЗАО ТСЛ Интернейшнл*
Сообщений: 110
Сообщ. #395 от 27.02.2018 11:52
У нас анкета автоматом исправляет точки на запятые это верно?Как решили эту проблему?Светлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #396 от 27.02.2018 13:30
Цитата:
Цитата:
РСС надо раскрыть на сайте В течение месяца, следующего за месяцем, за который был осуществлен расчет (3921-У). При этом 30 дней отчетности за январь заканчиваются 020318. Получается мы нарушим, если раскроем РСС 280218, а отчетность сдадим 020318?
вот такой же меня вопрос мучает по дате раскрытия на сайте, предшествующей дате отправки отчёта в ЦБ....
почему-то кажется, что так нельзя, но нигде подтверждения этой логике найти не могу
10-49 пз-н:
2.15. Профессиональные участники рынка ценных бумаг ДО РАСКРЫТИЯ информации в соответствии с Приказом ФСФР России от 11.02.2010 N 10-7/пз-н ″О порядке и сроках раскрытия профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов информации о расчете собственных средств в сети Интернет″ () ОБЯЗАНЫ представить в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг расчет собственных средств по состоянию на последний календарный день каждого месяца в порядке, определенном Положением о порядке расчета собственных средств ...., утвержденным Приказом ФСФР России от 23.10.2008 N 08-41/пз-н ...
10-49 не действует
08-41 не действует
так что от том, что мы должны РСС предоставить ДО чего-то там .. можно благополучно забыть
в пункте 21 Перечня обязательной информации, подлежащей раскрытию, Указания № 3921-У указан срок раскрытия РСС - месяц, следующий за месяцем, за который был осуществлен расчет.
Правда, в сноске № 2 указана отсылка на утратившее силу Указание № 3533-У.
viushkin*
АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009
Сообщений: 47
Сообщ. #397 от 27.02.2018 15:01
Коллеги!
В ОСВ (0420410) кредитовые остатки со знаком ″минус″ или тоже по модулю?lioni23
Москва
Рег.: 13.11.2014
Сообщений: 148
Сообщ. #398 от 27.02.2018 16:04
Насколько я понимаю, то счет может быть или пассивным, или активным, поэтому по модулю.Невидимка
Рег.: 09.12.2013
Сообщений: 163
Сообщ. #399 от 28.02.2018 08:37
Цитата:
РСС надо раскрыть на сайте В течение месяца, следующего за месяцем, за который был осуществлен расчет (3921-У).
Коллеги, удалось ли кому-нибудь получить комментарии по этому вопросу от НАУФОР или от ЦБ?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #400 от 28.02.2018 11:38
Коллеги. кто-нибудь успешно прошел проверку отчета ″30 дней″?
у меня и Анкета и Конвертор выдают ошибки, причем несколько разные...
типа: ОКУД 0420413. Сумма строк раздела ″Информация о наиболее крупных кредиторах″ по графе 7 формы отчетности 0420412 должна быть меньше или равна значению строки 430 по графе 3 из формы отчетности 0420413
я уже и глаза все проглядела, и на калькуляторе складывала, и в XLS проверяла и вообще... ну правильно у меня.
Где искать подвох?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
