Elizaveta
Рег.: 12.11.2015 Сообщений: 79 |
Уважаемые коллеги,добрый день!Читаю вас уже давно,но решилась все же выйти из сумрака)
Пожалуйста, помогите разобраться: 1)как отразить все же в 0420409 ″Вид счета″ в столбце №6 для Транзитного валютного счета? В уведомлениях банка транзитный валютный счет указан как - ″транзитный евро/транзитный доллар″ ИНОЕ? 2)и правильно ли понимаю,что счета,открытые нам как Профику с лицензией ДУ нашим брокером по договору на брокерское обслуживание отражать в отчете НЕ НАДО? |
Elizaveta
Рег.: 12.11.2015 Сообщений: 79 |
Простите,за наглость,а можно и мне,пожалуйста!
Спасибо ! NVLova@yandex.ru |
Elizaveta
Рег.: 12.11.2015 Сообщений: 79 |
Цитата: можно в гр 6 иное, можно спец счет а в графе 7 иное Ну вот мы как раз пришли к выводу,что все же ИНОЕ Цитата: только те счета , которые открыты по нашему заявлению в соотв с договором банк счета ну и плюс транзит спасибо большое! |
Elizaveta
Рег.: 12.11.2015 Сообщений: 79 |
Цитата: А текущий валютный - это расчетный? Подскажите, пожалуйс Я поставила валютный = расчетный у нас даже в уведомлении об открытии счетов банка ,валютный озывается - расчетный счет в валюте Доллар или расчетный счет в валюте Евро. Транзитный валютный = Иное А подскажите по 0420412 ″дебиторы/кредиторы″, данные берутся из бухгалтерии по задолженности? потому как у нас задолженность некоторая начисляется ежедневно и по состоянию на 30.10.15 она присутствует,а вот бухгалтерия завешивает ее по состоянию на 31.10 общей суммой за весь месяц с учетом 31.10.15.,т.е. у нас данные в этом месяце с ними не бьются. |
Elizaveta
Рег.: 12.11.2015 Сообщений: 79 |
Цитата: Лиза ничего у вас не совпадет, берем только по данным бух учета. Мне вообще фраза написанная непонятна ... начисляется ежедневно и присутствует но бухгалтерия завешивает..... Дебит и Кредит зад-ть делает бухгалтерия и если она начисляет чтото то она и завесит. Если вы имеете ввиду что во внутр учете вы каждый день переоценку НКД делаете а бух только в конце месяца это нормально - и ничего у вас в форме 12 не совпадет. Потому что ни на какие внутренние учеты при анализе дебиторов кредиторов не смотрим спасибо,в общем беру данные из бухгалтерии. Запуталась вконец сама с валютными счетами :(,как написала выше они у нас у банка в уведомлении указаны так: для валютных собственных в уведомлении банка ″расчетный счет в валюте США″ - в Анкете ставлю ″расчетный счет″ для валютных ДУ в уведомлении банка ″ ″банковский счет Д.У. в далларах США″ - в Анкете ставить ″счет доверительного управления″ ИЛИ все же ″расчетный″ ? Я проставила для валютных ДУ - счет ДУ, а теперь сижу и думаю ,а правильно ли..... |
Elizaveta
Рег.: 12.11.2015 Сообщений: 79 |
Цитата: правильно спасибо вам! осталось мне только разобраться с 14 столбцом... |
Elizaveta
Рег.: 12.11.2015 Сообщений: 79 |
Цитата: в абзаце третьем пункта 1 Порядка составления и представления отчетности по форме 0420409 ″сведения о банковских счетах″ (Указание Банка России №3533-У) указано в Отчете отражаются сведения о всех банковских счетах, ОТКРЫТЫХ профессиональному участнику в банке (банках)... читала разъяснение Науфора,где они задавали вопрос ″...просим разъяснить необходимость и порядок заполнения отчетности по форме 0420409 проф.участниками рцб по спец.разделам счетов НКЦ,являющихся местами хранения дс клиентов брокера и не имеющих признаков банковского счета″... ЦБ ответил: в форме 0420409 отражаются банковские счета,которые открываются кредитной организацией на основании договора банковского счета″. Если это именно то,что вас интересует,могу выслать вам этот запрос и ответ на почту.... |
Elizaveta
Рег.: 12.11.2015 Сообщений: 79 |
c.timons, request.83@mail.ru, ловите, отправила!
|
Elizaveta
Рег.: 12.11.2015 Сообщений: 79 |
А можно я еще раз попытаю по поводу графы 14
В отношении собственных счетов Профика (мы УК) указываем ″ДА″, а в отношении Счетов Доверительного управляющего? ″НЕТ″? по депозитным у нас везде ″НЕТ″, по условиям договора депоз.вклада сорри,если уже туплю, сил уже никаких нет :( спасибо всем откликнувшимся,наверное все уже домой ушли :) |
Elizaveta
Рег.: 12.11.2015 Сообщений: 79 |
Цитата: депозит же можно тоже отозвать правда с потерей процентов, если кончено иное не предусмотрено договором у нас безотзывные депозиты теперь по договору |