-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
XBRL
Правила форума Рег.:
Сообщений: 0
Сообщ. #401 от 28.02.2018 12:55 
Цитата:
Вопрос по форме РСС 0420413:
В Разделе 1 согласно п.2 4621-У «По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420413 указывается информация о величине минимального размера собственных средств, величине ″X″ и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника в соответствии с пунктом 2 Указания Банка России от 11 мая 2017 года N 4373-У ″О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг″, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2017 года N 46943, в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой»
Т.е. разрядность -1, но «значение норматива достаточности собственных средств» формат ячейки в Анкете пишет «дробное» , разрядность тоже ставим судя Указанию п.2 тоже -1?
Ответ БР ясности не добавил:
Добрый день!
Следует руководствоваться документом «Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России», размещенном на сайте Банка России в разделе таксономия XBRL
www.cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/taxonomy_xbrl/
Файл с описанием decimals (таблица 8 документа «Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России») обновлен на сайте Банка России.
С уважением,
Центр по обработке отчетности г. Тверь
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
E-mail: 28_rep_help@cbr.ru
Сайт: www.cbr.ru
viushkin*
АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009
Сообщений: 47
Сообщ. #402 от 28.02.2018 13:18
Коллеги, в разделе 2 формы 0420414 нужно общий объем кредиторской задолженности по договорам на брокерское обслуживание... указывать или отдельно по каждому клиенту?
Ольга
Рег.: 12.10.2016
Сообщений: 101
Сообщ. #403 от 28.02.2018 13:23
Цитата:
Коллеги, в разделе 2 формы 0420414 нужно общий объем кредиторской задолженности по договорам на брокерское обслуживание... указывать или отдельно по каждому клиенту?
Вы точно про 0420414 спрашиваете?
п. 1 Порядка составления отчетности по форме 0420414 ″Сведения о займах и кредитах″ Указания БР № 4621-У:
″По показателям отчетности по форме 0420414 ″Сведения о займах и кредитах″ (далее - отчетность по форме 0420414) НЕ ОТРАЖАЕТСЯ информация о займах, предоставленных для совершения сделок в рамках осуществления брокерской деятельности, сделок с валютой и товарами, допущенными к организованным торгам, сделок репо.″
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #404 от 28.02.2018 13:35
Цитата:
кредиторской задолженности по договорам на брокерское обслуживание...
средства клиентов по договорам БО теперь не являются КЗ , и показываются только в разделе 2 формы 412viushkin*
АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009
Сообщений: 47
Сообщ. #405 от 28.02.2018 13:35
Пардон. Конечно 0420412 :)
В указании 4621-У сказано:
По показателям ″Объем кредиторской задолженности по договорам на брокерское обслуживание, по которым отчитывающейся организации предоставлено право использования денежных средств″ (строка 9) и ″Объем кредиторской задолженности по договорам на брокерское обслуживание, по которым отчитывающейся организации не предоставлено право использования денежных средств″ (строка 10) указывается объем кредиторской задолженности, возникшей в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по договорам с клиентами, предоставившими и не предоставившими отчитывающейся организации право использования денежных средств в собственных интересах, определенный в том числе в соответствии с данными внутреннего учета
Наши вендоры полагают, что если смотреть на имя открытой оси, они хотят видеть суммы по кредиторам, а не общую.
Моя плакать ((((
viushkin*
АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009
Сообщений: 47
Сообщ. #406 от 28.02.2018 13:52
Цитата:
средства клиентов по договорам БО теперь не являются КЗ , и показываются только в разделе 2 формы 412
Почему не являются кредиторкой?
Даже если и так, то вопрос остается: средства клиентов по договорам БО в разделе 2 формы 412 отражать общей суммой?Рег.:
Сообщений: 0
Сообщ. #407 от 28.02.2018 13:52
Цитата:
Пардон. Конечно 0420412 :)
В указании 4621-У сказано:
По показателям ″Объем кредиторской задолженности по договорам на брокерское обслуживание, по которым отчитывающейся организации предоставлено право использования денежных средств″ (строка 9) и ″Объем кредиторской задолженности по договорам на брокерское обслуживание, по которым отчитывающейся организации не предоставлено право использования денежных средств″ (строка 10) указывается объем кредиторской задолженности, возникшей в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по договорам с клиентами, предоставившими и не предоставившими отчитывающейся организации право использования денежных средств в собственных интересах, определенный в том числе в соответствии с данными внутреннего учета
Наши вендоры полагают, что если смотреть на имя открытой оси, они хотят видеть суммы по кредиторам, а не общую.
Моя плакать ((((
Задавали вопрос БР:
...
Заполнять как СУММУ по всем договорам или по каждому договору?
Какие в данном случае возможны варианты Идентификаторов открытой строки?
Ответ БР:
Порядок заполнения данного раздела в 4621-У не изменился по сравнению с 3533-У. ИД строки может иметь единственное значение, например, «Итого» или «НП»
С уважением,
Центр по обработке отчетности г. Тверь
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ольга
Рег.: 12.10.2016
Сообщений: 101
Сообщ. #408 от 28.02.2018 13:53
Цитата:
Наши вендоры полагают, что если смотреть на имя открытой оси, они хотят видеть суммы по кредиторам, а не общую.
Тоже обратила на это внимание, но очень надеюсь, что не будут НАСТОЛЬКО увеличивать отчетную нагрузку ... проще всю базу внутреннего учета им копировать и раз в месяц сдавать на проверку
viushkin*
АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009
Сообщений: 47
Сообщ. #409 от 28.02.2018 13:53
Спасибо!
Теперь еще вот этим озадачился:Цитата:
средства клиентов по договорам БО теперь не являются КЗ , и показываются только в разделе 2 формы 412
viushkin*
АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009
Сообщений: 47
Сообщ. #410 от 28.02.2018 13:57
Цитата:
средства клиентов по договорам БО теперь не являются КЗ , и показываются только в разделе 2 формы 412
Это из примерной группировки счетов к примечанию № 26 следует?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
