420409

Правила форума

Evolution

 

 

Рег.: 10.08.2012

Сообщений: 1219

Сообщ. #91 от 11.11.2016 08:55 Стандартное
Коллеги, ступор, я ведь правильно понимаю, что 0420409 мы заполняем обороты и остатки в тысячах рублей, с точностью до ДВУХ знаков после запятой?

natavan

 

 

Рег.: 25.05.2010

Сообщений: 412

Сообщ. #92 от 11.11.2016 10:23 Стандартное

Цитата:

Коллеги, ступор, я ведь правильно понимаю, что 0420409 мы заполняем обороты и остатки в тысячах рублей, с точностью до ДВУХ знаков после запятой?

ну да, правильно.
так мы же и отчет за сентябрь направляли так же, в тысячах и два знака после запятой

Evolution

 

 

Рег.: 10.08.2012

Сообщений: 1219

Сообщ. #93 от 25.01.2017 08:20 Стандартное
Коллеги, ранее в 07-37/пз-н, было четко прописано что дс клиента в рамках доверительного управления должны быть обособлены, в частности, п. 2.9., глава 2, 07-37/пз-н

″2.9. Управляющий обязан обособить ценные бумаги и денежные средства учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные управляющим в процессе управления ценными бумагами, от имущества управляющего и имущества учредителя управления, переданного управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности.

Для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных управляющим в процессе управления ценными бумагами, управляющий обязан использовать отдельный банковский счет.″

Где это сейчас закреплено ? в ГК РФ и в 482-П не нахожу. Можете дать ссылку.

Evolution

 

 

Рег.: 10.08.2012

Сообщений: 1219

Сообщ. #94 от 25.01.2017 08:29 Стандартное
Нашел, вопрос снят.

Anuta

 

 

Рег.: 31.08.2010

Сообщений: 1133

Сообщ. #95 от 25.01.2017 13:31 Стандартное
а где нашли?

Evolution

 

 

Рег.: 10.08.2012

Сообщений: 1219

Сообщ. #96 от 25.01.2017 16:12 Стандартное

Цитата:

а где нашли?

п.1, статьи 1018 Гражданского кодекса Российской Федерации: «Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от другого имущества учредителя управления, а также от имущества доверительного управляющего. Это имущество отражается у доверительного управляющего на отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет. Для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, открывается отдельный банковский счет».

Evolution

 

 

Рег.: 10.08.2012

Сообщений: 1219

Сообщ. #97 от 09.08.2017 13:04 Стандартное
Коллеги, кто уже сдавал 0420409 за июль, при выгрузке из программы в exel, pdf у вам программа ругается на КОЛ3_БИК?

Контролер ИК

 

 

Рег.: 06.06.2014

Сообщений: 2124

Сообщ. #98 от 09.08.2017 13:12 Стандартное

Цитата:

Коллеги, кто уже сдавал 0420409 за июль, при выгрузке из программы в exel, pdf у вам программа ругается на КОЛ3_БИК?


дык в этом поле теперь ИНН банка должен быть указан. знаков больше.
У меня загрузка из бэка еще не исправлена, поэтому я  из xls в отчет копировала.
никто не ругался

Evolution

 

 

Рег.: 10.08.2012

Сообщений: 1219

Сообщ. #99 от 09.08.2017 13:22 Стандартное

Цитата:

дык в этом поле теперь ИНН банка должен быть указан. знаков больше.

в формате xtdd при проверке ошибок не выдает, сохраняется нормально, дополнительно для себя мы отчеты выгружаем еще в exсel или pdf, а этот отчет Программа не выгружает ругается на 3 колонку.
Разработчики, видимо, не внесли изменения в поле БИК на ИНН не поменяли.

marina*

ОАО Брокерский Дом ЮНИТИ ТРАСТ

 

Рег.: 24.01.2014

Сообщений: 94

Сообщ. #100 от 09.08.2017 13:28 Стандартное
Evolution, не знаю почему, но у нас у двух разных пользователей один и тот же отчет выгрузился по-разному: у одного ошибку такую же выдал, у второго все нормально выгрузилось. И в ЦБ отчет приняли

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,25
8 queries used