-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
XBRL
Правила форума ТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #241 от 12.02.2018 10:45 
Цитата:
Подскажите какую разрядность указывать для показателей:
Форма 0420417
По показателям ″Цена финансового инструмента по первой части сделки″ (строки 39) и ″Цена финансового инструмента по второй части сделки″ (строка 55) указывается цена финансового инструмента в единицах валюты цены сделки с пятью десятичными знаками после запятой.
По показателям ″Сумма сделки по первой части сделки, в единицах валюты цены сделки″ (строка 40) и ″Сумма сделки по второй части сделки, в единицах валюты цены сделки″ (строка 56) указывается сумма обязательств по сделке в единицах валюты цены сделки с пятью десятичными знаками после запятой.
Спасибо
По письму ЦБ 47-3/163 получается, что разрядность 5ТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #242 от 12.02.2018 11:07
форма 417. в продолжение разрядности. Как установить разрядность для разных типов данных? т.е. они монетарные, но по сумме и цене требования 5 знаков после запятой, а к НКД - 2 знака. Это каждой строчке с купоном вручную надо выставить разрядность 2?Elizaveta
Рег.: 12.11.2015
Сообщений: 79
Сообщ. #243 от 12.02.2018 12:40
А где конкретно в 4624-У написано, что в 9-ой форме мы сдаем с тыс. руб. с точностью до 5 знаков?Правильно ли я поняла,что для тех форм где конкретно оговорено в каких показателях сдаем,то так и сдаем,а где не прописано как например в 0420409,то переходим к пункту 12 Приложения 2 4624-У?
″Значения показателей отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, отражаются следующим образом: сумма (кроме суммы в единицах валюты) - в тысячах рублей с точностью до пяти знаков после запятой; сумма - в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой (в случае если номинальная стоимость ценной бумаги имеет большее количество знаков после запятой, номинальная стоимость одной ценной бумаги в единицах валюты номинала указывается с точностью до двадцати знаков после запятой), относительные величины - в процентах (долях) с точностью до двух знаков после запятой, количество - в штуках, единицах (в случае если количество ценных бумаг является дробным, то оно указывается с точностью до двадцати знаков после запятой, если иное не предусмотрено порядком составления отчетности), численность - человек.″
или я не так поняла?
соответственно если у меня по банковской выписке остаток 1000 рублей 10 копеек, то я в ячейку пишу 1000,10 и ставлю монетарный с разрядностью 2?
(это если показатели 0420409 сдаем в тыс с точностью до 5 знаков после запятой)
правильно?
или все же пишем 1000,10 и сдаем в тысячах без всяких знаков и ставим монетарный -3 ?
....запуталасьElizaveta
Рег.: 12.11.2015
Сообщений: 79
Сообщ. #244 от 12.02.2018 13:03
в 4621-У простите,опечаткаEvolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #245 от 12.02.2018 13:58
Цитата:
соответственно если у меня по банковской выписке остаток 1000 рублей 10 копеек, то я в ячейку пишу 1000,10 и ставлю монетарный с разрядностью 2?
(это если показатели 0420409 сдаем в тыс с точностью до 5 знаков после запятой)
правильно?
верноNazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #246 от 12.02.2018 15:02
проблема с 409 формой
из 4621-У:
По показателю ″Вид счета в кредитной организации″ (строка 5) указывается вид счета (расчетный счет, корреспондентский счет, счет доверительного управления, специальный банковский счет, счет по вкладу (депозиту), номинальный счет форекс-дилера, иное).
при этом в программе-анкете вместо счет по вкладу (депозиту) написано депозитный счет
в соотв с 153- И депозитный счет это не счет по вкладу ″ депозитные счета судов, подразделений службы судебных приставов, правоохранительных органов, нотариусов″
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #247 от 12.02.2018 15:12
В общем надо ставить депозитный пока таксономию не обновятAnuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #248 от 12.02.2018 15:17
Коллеги, подскажите:
по отчетности 0420454 и 0420458 если у нас такого нет надо ли сдавать пустую и в супре писать, что такого у нас нет?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #249 от 12.02.2018 15:55
Цитата:
по отчетности 0420454 и 0420458 если у нас такого нет надо ли сдавать пустую и в супре писать, что такого у нас нет?
мое мнение - не нужно. И это должно быть видно из 418 формы - не должно быть клиентов. которые предоставили право использовать ДС
PS новая версия конвертора.... (Oks720
Рег.: 10.02.2018
Сообщений: 18
Сообщ. #250 от 12.02.2018 16:14
Цитата:
Да, его надо зашифровать с помощью старой анкеты-редактора. Получите файл .enc Его надо отправлять через ЛК, не выбирая сертификат
ТРД и Контролер ИК, спасибо вам за помощь. Наконец отправили. Я оказывается не ставила галочку при подписании, для сохранения подписи в отдельном файле.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
