-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Личный кабинет на сайте РФМ
Правила форума Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1471 от 17.01.2017 18:50 
Цитата:
Я тож успокоилась!
Это самое главное! Я Вам плохого не посоветую.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1472 от 17.01.2017 18:50
Цитата:
Всем огромно спасибо за ответы!
Вам спасибо за вопросы )АО НПФ
Рег.: 13.01.2017
Сообщений: 79
Сообщ. #1473 от 18.01.2017 09:20
Дмитрий и Павел,и товарищи из НПФ.
Скажите ваше мнение при выявлении необычных операций есть такой признак
″Совершение операций за счет собственных средств или имущества для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте″ 3305, т.е. мы составляем внутреннее сообщение на размещение депозитов сывше 600 000 тыс.руб.те,которые за счет собственных средств размещены.
Верно?
Такой вопрос например, депозит разместили 21.01., но выписку по счету получаем утром 22.01., то дата и время сообщения будут 22.01.
Правильно ли будет создавать внутренние сообщения на основании выписки по счету,а не на основании платежки в системе Банк клиент?Хотя мы и знаем об этой операции уже 21.01.?Olimpia888
Рег.: 07.06.2016
Сообщений: 66
Сообщ. #1474 от 18.01.2017 10:24
Доброе утро!
Подскажите, пожалуйста, если при отправки сообщений указали неверное количество клиентов, больше чем положено, чем это грозит, и что в данном случае делать?
Заранее спасибо.
Андрей
Страховая компания, С.-Петербург
Рег.: 07.11.2016
Сообщений: 16
Сообщ. #1475 от 18.01.2017 11:54
Цитата:
Подскажите, пожалуйста, если при отправки сообщений указали неверное количество клиентов, больше чем положено, чем это грозит, и что в данном случае делать?
Дождитесь принятия \ непринятия сообщения РФМ-ом, затем направьте скорректированное сообщение. Дополнительно в комментариях можете указать информацию о причинах ошибки.Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #1476 от 18.01.2017 13:18
Цитата:
Дождитесь принятия \ непринятия сообщения РФМ-ом
Да, согласна. Не забудьте указать правильный Тип записи в ФЭС (в зависимости от принятия/непринятия РФМ ранее направленного ФЭС).Olimpia888
Рег.: 07.06.2016
Сообщений: 66
Сообщ. #1477 от 18.01.2017 16:35
Все сообщение направленные мной приняты РФМ, но направлять обязательно необходимо? Это будет нарушение, в случае не направления?Андрей
Страховая компания, С.-Петербург
Рег.: 07.11.2016
Сообщений: 16
Сообщ. #1478 от 18.01.2017 17:11
Цитата:
Все сообщение направленные мной приняты РФМ, но направлять обязательно необходимо? Это будет нарушение, в случае не направления?
Решать конечно же вам. Я не вижу смысла не направить скорректированное сообщение, за подобные корректировки никаких последствий быть не должно, просто ″опечатались″, затем выявили опечатку - это нормально. А за предоставление некорректных данных, вероятно, могут быть последствия, если ЦБ заметит :)
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1479 от 18.01.2017 21:39
Цитата:
Решать конечно же вам. Я не вижу смысла не направить скорректированное сообщение, за подобные корректировки никаких последствий быть не должно, просто ″опечатались″, затем выявили опечатку - это нормально. А за предоставление некорректных данных, вероятно, могут быть последствия, если ЦБ заметит :)
Ага, согласенПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1480 от 18.01.2017 21:39
Цитата:
Правильно ли будет создавать внутренние сообщения на основании выписки по счету,а не на основании платежки в системе Банк клиент?Хотя мы и знаем об этой операции уже 21.01.?
Нужно 21.01 составить, раз Вы знаете.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
