-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации!
Правила форума Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #1761 от 13.11.2015 14:51 
а если нет оборотов по счетам ставим ноль или #?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1762 от 13.11.2015 14:54
Цитата:
а если нет оборотов по счетам ставим ноль или #?
0 , # ставим когда в принципе не может быть данных, пример не может быть огрн у физического лицаc.timons
Рег.: 21.02.2012
Сообщений: 20
Сообщ. #1763 от 13.11.2015 15:03
добрый день, коллеги можете прислать разъяснение ЦБ по заполнению отчетности 0420409 о котором выше упоминалось.
c.timons@mail.com
спасибоquest.83
Рег.: 16.12.2008
Сообщений: 118
Сообщ. #1764 от 13.11.2015 15:18
Цитата:
Ребята, ещё раз хочу уточнить. В отчете 0420409 обороты по дебету и обороты по кредиту каждого счета указываются на основании банковских выписок, при этом по валютным счетам остатки на конец периода ″не бьются″ математически с оборотами, т.к. получаются курсовые разницы, верно?
Вы остатки на конце периода (30.10) пересчитываете по курсу?
Т.е. если у нас на начало периода на счете - 100 долл по курсу 60 = 6000 р., оборотов не было, на 30.10 те же 100 долл (курс уже 65), то что должно стоять в остатке на конец периода?
6000 (т.к. переоценка в бухучете идет только на 31.10)
или 6500?quest.83
Рег.: 16.12.2008
Сообщений: 118
Сообщ. #1765 от 13.11.2015 15:22
А, понятно, глупость спросила. Пересчитаем по курсу
″9. В графах 9 и 12 приводятся данные о суммах остатков денежных средств на счете профессионального участника на начало (конец) отчетного периода в тысячах рублей, без десятичных знаков. Суммы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на начало (конец) отчетного периода.″quest.83
Рег.: 16.12.2008
Сообщений: 118
Сообщ. #1766 от 13.11.2015 15:37
Подскажите, по валютным счетам при подсчете остатка на начало нужно брать курс на 01.10 или на 30.09?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1767 от 13.11.2015 15:50
Цитата:
6000 (т.к. переоценка в бухучете идет только на 31.10)
В данной форме надо независимо от бухгалтерии делать переоценку потому что форма не на основании данных бух учетаNazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1768 от 13.11.2015 15:57
Цитата:
Подскажите, по валютным счетам при подсчете остатка на начало нужно брать курс на 01.10 или на 30.09?
Думаю на 01.10- мне кажется не будет совпадать нач след отч периода и конец предыдущего отч периодаКонтролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #1769 от 13.11.2015 16:01
Цитата:
Подскажите, по валютным счетам при подсчете остатка на начало нужно брать курс на 01.10 или на 30.09?
Думаю на 01.10- мне кажется не будет совпадать нач след отч периода и конец предыдущего отч периода
все таки конец отчетного периода это 30.09 (хотя сейчас мы отчитываемся за октябрь и конец отчетного периода с одной стороны 31/10 с другой стороны - 30/10 (последний календарный день)
ХА-ХА!!! а я сошла с ума, а я сошла с ума... )))
Elizaveta
Рег.: 12.11.2015
Сообщений: 79
Сообщ. #1770 от 13.11.2015 16:06
Цитата:
А текущий валютный - это расчетный? Подскажите, пожалуйс
Я поставила валютный = расчетный
у нас даже в уведомлении об открытии счетов банка ,валютный озывается - расчетный счет в валюте Доллар или расчетный счет в валюте Евро.
Транзитный валютный = Иное
А подскажите по 0420412 ″дебиторы/кредиторы″, данные берутся из бухгалтерии по задолженности?
потому как у нас задолженность некоторая начисляется ежедневно и по состоянию на 30.10.15 она присутствует,а вот бухгалтерия завешивает ее по состоянию на 31.10 общей суммой за весь месяц с учетом 31.10.15.,т.е. у нас данные в этом месяце с ними не бьются.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
