-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации!
Правила форума коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #1401 от 28.10.2015 15:13 
Цитата:
сентябрьская версия ругается а октябрьская уже нет, ЦБ отключил проверки
у нас стоит сентябрьская.
отчетность сдали по сентябрьской (ЦБ принял отчетность), завтра будем ставить версию от октябряmery12
Рег.: 28.03.2008
Сообщений: 22
Сообщ. #1402 от 28.10.2015 15:14
коллеги, подскажите, плиз....есть депозитный вклад, в договоре по вкладу прописано что открывается депозитный счет, выписок по этому счету нет, начинается на 420....этот счет отражать в 0420409?коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #1403 от 28.10.2015 15:16
Цитата:
есть отчет банка об обкрытии счета ″бла бла бла открыт счет такой то тип счета специальный депозитарный″. В банк клиенте сформировали за месяц выписку тип счета - депозитный. Кто в лес кто по дрова.......
гы-гы, а у нас все счета расчетные
ду и спец.брок только из банка-клиента нкцИнвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #1404 от 28.10.2015 15:21
Цитата:
коллеги, подскажите, плиз....есть депозитный вклад, в договоре по вкладу прописано что открывается депозитный счет, выписок по этому счету нет, начинается на 420....этот счет отражать в 0420409?
я понимаю все все счета надо отражать.
Почему вы считаете что депозитный не нужно отражать?mery12
Рег.: 28.03.2008
Сообщений: 22
Сообщ. #1405 от 28.10.2015 15:24
вообще дала этот отчет бухгалтерии, так его заполнили без депозитного (счет учета в бухгалтерии 55), типа по 51 счету его нет...теперь вот всплыло...lera
СПб
Рег.: 20.03.2008
Сообщений: 345
Сообщ. #1406 от 28.10.2015 15:40
Цитата:
выписок по этому счету нетА почему выписок нет? Бухгалтерии их брать лениво? Выписки на конец месяца должны быть обязательно, иначе как СС считать? Может, там и денюшки уже давно тю-тю - откуда вы знаете? :)
mery12
Рег.: 28.03.2008
Сообщений: 22
Сообщ. #1407 от 28.10.2015 15:59
счет существует в рамках депозитного договора - просто деньги в банк под проценты положили, никаких отчетов не предусмотрено, бухгалтерия сама проводит проценты (согласно договора)...поэтому и возник вопрос - стоит этот счет отражать или нет?!...опять же деньги учитываются в рамках 55 счета (а не 51), в уведомлении налоговой этот счет есть...Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #1408 от 28.10.2015 16:06
Цитата:
ставлю минусы, как по данным бухгалтерии, нажимаю на кнопку ″сохранить как″, программа ругается, делаю принтскрин и к отчетности в папку прикладываю.
потом убираю минусы, чтоб отчетность не ругалась, такой файл отправляю.
(((
Коллеги-профики спросили техподдержку ЦБ.
Ответ - 0420411 надо заполнять с минусом в сентябрьской версии тоже.
Ошибка (подсвечивание красным) не влияет на прием отчета в ЛК.
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1409 от 28.10.2015 16:11
Цитата:
Коллеги-профики спросили техподдержку ЦБ.
ну да, вот что делать с расшифровкой, я расшифоровку управ расходов тоже с минусом показал, хотя в 3533 в расшифровках скобок нетEvolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #1410 от 28.10.2015 16:21
Цитата:
Ответ - 0420411 надо заполнять с минусом в сентябрьской версии тоже.
Сейчас попробовал заполнить с минусами - программа выдает ошибку ″в строке такой то должна быть сумма строк таких то″. И как в таком виде сдавать?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
