-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации!
Правила форума Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #771 от 04.08.2015 14:11 
Цитата:
Excel поможет привести в божеский вид
да, переводим в ексель, редактируем и печатам, по другому никак(sav
Рег.: 24.07.2012
Сообщений: 47
Сообщ. #772 от 04.08.2015 14:15
добрый день, коллеги, подскажите, если сделки репо учитываются у нас как сделки купли-продажи (в соотв. с учетной политикой), то раздел 3 формы 0420415 не заполняется, т.к. требования/обязательства не отражаются при данном учете на балансе?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #773 от 04.08.2015 14:34
Цитата:
если сделки репо учитываются у нас как сделки купли-продажи (в соотв. с учетной политикой), то раздел 3 формы 0420415 не заполняется, т.к. требования/обязательства не отражаются при данном учете на балансе?
но ведь не сказано, что отражаются требования/обязательства , отраженные в балансе... а сами по себе требования и обязательства в данном случае существуют. я пока склоняюсь к тому что указывать надо ( у нас тоже репо как купля-продажа в бухучете)Наталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #774 от 04.08.2015 14:37
коллеги, в отчете по внебиржевым сделкам какой номер недели ставить? С какого момента их считать?Злючка-колючка
Москва
Рег.: 16.07.2013
Сообщений: 318
Сообщ. #775 от 04.08.2015 14:44
Цитата:
коллеги, в отчете по внебиржевым сделкам какой номер недели ставить? С какого момента их считать?
ставила 31 неделю (по календарю) после консультации с тех. поддержкой + приложила в ворде письмо на основании ответа ЦБ:
Новое сообщение по заявке:
Дата открытия 2015-08-03 12:49
Описание Здравствуйте! В поле ″Отчетная неделя″ выберите из списка номер, соответствующий последней неделе отчетного месяца. По кнопке ″Прикрепить файл″ приложите документ word с указанием, что сдаете отчетность на ежемесячной основе.
С уважением, техническая поддержка.
Источник запроса Helpdesk
________________________________________
Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #776 от 04.08.2015 14:47
Цитата:
какой номер недели ставить?
это поле необязательно к заполнению, если поставить ″пусто″, то отчет ошибки не выдает. Заполнил только строки месяц, год.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #777 от 04.08.2015 14:56
Цитата:
это поле необязательно к заполнению, если поставить ″пусто″, то отчет ошибки не выдает. Заполнил только строки месяц, год.
отчет то ошибки не выдает, но у меня ЦБ не принял отчет без номера недели. пришлось проставитьКонтролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #778 от 04.08.2015 14:57
Цитата:
В поле ″Отчетная неделя″ выберите из списка номер, соответствующий последней неделе отчетного месяца. По кнопке ″Прикрепить файл″ приложите документ word с указанием, что сдаете отчетность на ежемесячной основе.
файл не прикрепляла. неделю указывала (номер недели с начала года как в производственном календаре)Наталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #779 от 04.08.2015 15:01
Cпасибо за ответы!Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #780 от 04.08.2015 15:12
Кто мне может помочь с моим вопросом, кто субброкеры, и у кого вышестоящий брокер совершает сделки репо - вы их будете включать в 0420417? Меня терзают сомнения - не знаю что с ними делать. По идеи их отчитывает вышестоящий брокер - это он их заключает - мы даже полную информацию не знаем по этим сделкам. У кого есть еще какие мнения? Все подряд тоже в отчетность не хочется включать.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
