-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
XBRL
Правила форума volkov*
АО Солид ИФК
Рег.: 13.12.2016
Сообщений: 106
Сообщ. #961 от 07.08.2018 15:55 
по ПУРЦБ:
добавили ПДК,
упростили 404, усложнив 401. наверное это удобнее отчитывать только в случае изменений, а не ежеквартально.
усложнили пкл (454)
добавили в 418 раздел про инвестиционное консультирование
в 409 добавили вышестоящих брокеров
добавили поля для реквизитов запроса, на который нужно предоставить выписки из депозитария/регистратора.....
для форекс-дилеров также добавили дату в 423.
пока такое краткое оперативное резюме по таксономии...Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #962 от 07.08.2018 16:10
Цитата:
ПКЛ кто-то уже посмотрел?
таблицу 104....
″Идентификатор контрагента″
придётся расшифровывать по каждому контрагенту? ну или только по крупным?
в том запросе по расчету ПКЛ, который мы все (?) получили был приложен порядок заполнения расчета и это порядок проект правок в 4621 в части расчета ПКЛ.
И мне кажется мы и сейчас ПКЛ по каждому контрагенту расшифровываем, нет?
Мы вот раскрываем контрагентов в расчете кредитного риска...volkov*
АО Солид ИФК
Рег.: 13.12.2016
Сообщений: 106
Сообщ. #963 от 07.08.2018 18:01
кредитный риск в ПДК...
ПКЛ сейчас в виде одной таблицы.... были, правда, запросы на квартальные ПКЛы с большой простынёй в экселе, типа стресс-тестирование....Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #964 от 08.08.2018 09:12
Цитата:
кредитный риск в ПДК...
ПКЛ сейчас в виде одной таблицы....
Да! Это я все попутала)))ЗАО ТСЛ Интернейшнл*
Сообщений: 110
Сообщ. #965 от 09.08.2018 15:13
Вышла новая Таксономия 1.3.1 http://www.cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/taxonomy_xbrl/
АО Эстейт Инвест Управляющая компания*
Сообщений: 60
Сообщ. #966 от 10.08.2018 09:27
Цитата:
Вышла новая Таксономия 1.3.1 http://www.cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/taxonomy_xbrl/
Так в какой сдавать таксономии? мы уже часть документов отправили в специализированный депозитарий в таксономии 1.3.0.
Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #967 от 29.08.2018 14:58
Уважаемые! Вопрос, заполняете ли вы по 0420411 символы 71101, 71102, 91101, 91102, 91201, 91202?e.degtyarev*
ООО КСП Капитал УА
Рег.: 29.08.2018
Сообщений: 1
Сообщ. #968 от 29.08.2018 17:33
Цитата:
Уважаемые! Вопрос, заполняете ли вы по 0420411 символы 71101, 71102, 91101, 91102, 91201, 91202?
Мы да. Суммы бухгалтер рассчитывает.pod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #969 от 30.08.2018 11:49 
Опубликован седьмой выпуск периодического издания ″Вестник XBRL″. Банк России опубликовал на официальном сайте седьмой выпуск периодического издания ″Вестник XBRL″
http://www.cbr.ru/publ/xbrl/longread/7/01_2018.html
volkov*
АО Солид ИФК
Рег.: 13.12.2016
Сообщений: 106
Сообщ. #970 от 31.08.2018 10:43
Цитата:
Опубликован седьмой выпуск периодического издания ″Вестник XBRL″. Банк России опубликовал на официальном сайте седьмой выпуск периодического издания ″Вестник XBRL″
http://www.cbr.ru/publ/xbrl/longread/7/01_2018.html
там как раз есть описание изменений в таксономии 3.0, спасибо) но судя по всему придётся ждать изменений в 4621-У, чтобы до конца понять, что там унифицируется и скорректируется...Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
