XBRL |
Правила форума |
* ООО Стрим ИК
Рег.: 12.12.2017 Сообщений: 37 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в форме 409 (о банковских счетах) какую разрядность нужно ставить: в руб. или в тыс. руб.? Что-то совсем запуталась.
|
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: в форме 409 (о банковских счетах) какую разрядность нужно ставить: в руб. или в тыс. руб.? так как порядок составления 0420409 не содержит особых указаний, заполняем с учетом общих положений. пункт 12: сумма (кроме суммы в единицах валюты) - в тысячах рублей с точностью до пяти знаков после запятой; сумма - в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой то есть в обоих случаях разрядность = 2 |
* ООО Стрим ИК
Рег.: 12.12.2017 Сообщений: 37 |
Цитата: так как порядок составления 0420409 не содержит особых указаний, заполняем с учетом общих положений. пункт 12: сумма (кроме суммы в единицах валюты) - в тысячах рублей с точностью до пяти знаков после запятой; сумма - в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой то есть в обоих случаях разрядность = 2 Спасибо! |
stuff
Рег.: 10.05.2018 Сообщений: 2 |
Цитата: ООО Гелиус Капитал ИК* Сообщений: 8 Сообщ. #623 от 24.04.2018 12:59 Цитата Цитата: Подскажите как настроить периоды в 532-п, а то у меня то даты баланса едут то отчета о ОИП Напишите свою почту, я скину вам скриншот Доброе утро,ООО Гелиус Капитал ИК, пришлите, пожалуйста, и мне скрин настройки периода, огромное вам спасибо заранее!!! stuff@prmail.biz |
stuff
Рег.: 10.05.2018 Сообщений: 2 |
Коллеги, пришлите, пожалуйста, настройку периодов (в Анкете-редакторе XBRL) для промежуточной отчетности на stuff@prmail.biz. заранее спасибо!!!
|
ООО Кастом Кэпитал УК*
Сообщений: 24 |
добрый день! а нерегулярную отчетность по ПИФам в XBRL отправлял кто-то? не можем понять, какую точку входа выбрать
|
АО Эстейт Инвест Управляющая компания*
Сообщений: 60 |
по 4715-у нет формы отчета ″ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ НФО″.
Как же все таки планируется его сдавать за май 2018? в анкете XBRL он есть. |
ООО Капитал-Траст-Инвест УК*
Сообщений: 5 |
Добрый вечер! Коллеги, может кто может ответить на ряд вопросов накопившихся.
1) как настроить интервал дат в отчетности для УК. Делаем по инструкции ЦБ, но программа выдает ошибки, то table не существует, то окно выходит и все вылетает. Из-за неправильных настроек интервала дат спец.деп не видит данные заполненные в формах. 2) в 4715-У указано, что отчетность подписывается и сдается один раз одним пакетом для форм, срок сдачи которых совпадает. Возникает вопрос как формировать пакет, если есть точка входа отчетности в теч.10 дней и отдельной точкой входа есть отчетсность в теч10 дней, подтвержд.спец.депом. Т.е. в первой точке содержится расчет СС, общие сведения, СЧА, прирост, а во сторой СЧА и прирост, которые я так понимаю мы направляем на подпись спец.депозитария. И выходит что данные по СЧА и приросту дублируются? 3) правильно ли мы понимаем, что добавляется ежемесячная оборотно-сальдовая ведомость и отчет о доходах и расходах и для обычной УК тоже? |
smerdova* ООО АК БАРС КАПИТАЛ УК
Рег.: 21.02.2014 Сообщений: 20 |
Цитата: по 4715-у нет формы отчета ″ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ НФО″. Как же все таки планируется его сдавать за май 2018? в анкете XBRL он есть. На сайте Банка России есть проект нормативного документа www.cbr.ru/content/document/file/33032/project_xbrl_29122017.pdf Если документ вступит в силу, то за май сдаем в ХВRL |
* ООО САН Управляющая компания
Рег.: 23.01.2014 Сообщений: 13 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у кого получилось - как настроить периоды в Анкете-редакторе XBRL для промежуточной отчетности. Заранее спасибо большое!
a.mavlin@uksun.ru |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.