-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
smerdova*
ООО АК БАРС КАПИТАЛ УК
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 20
Сообщ. #1 от 30.03.2018 13:10 
Перейти >>
Цитата:
Добрый день!
Прошу не закидывать меня камнями, но от обилия отчетности уже кипит голова.
Подскажите, пожалуйста, смотрю календарь НАУФОР. Сегодня срок сдачи тестовый отчетности по переходу на ЕПС, а завтра (31.03.2018) - отчетности по 532-П. Это разные отчетности?
Со слов НАУФОР это один и тот же отчет
smerdova*
ООО АК БАРС КАПИТАЛ УК
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 20
Сообщ. #2 от 02.04.2018 12:41
Перейти >>
Вниманию участников финансового рынка!
Работоспособность Личного кабинета участника информационного обмена в части предоставления отчетности в формате XML (XTDD) восстановлена с 10:00 02.04.2018.
В соответствии с пунктом 3.8 Указания Банка России от 03.11.2017 № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета» cрок, установленный для представления электронного документа в Банк России, в случае сбоя продлевается до истечения 24 часов с момента размещения на сайте Банка России информации о возобновлении приема Банком России электронных документов (по московскому времени), опубликованной после истечения срока, установленного для представления такого электронного документа.smerdova*
ООО АК БАРС КАПИТАЛ УК
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 20
Сообщ. #3 от 02.04.2018 15:28
Перейти >>
Добрый день!
Кто сталкивался с ошибкой при загрузке в ЛК {ERROR_XSD_VALIDATION} The ′http://www.it.ru/Schemas/Avior/УРКИ:Дата1_Табл11_2′ element is invalid - The value ′′ is invalid according to its datatype ′http://www.it.ru/Schemas/Avior/УРКИ:Date′ - The string ′′ is not a valid Date value. Подскажите как устранитьsmerdova*
ООО АК БАРС КАПИТАЛ УК
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 20
Сообщ. #4 от 02.04.2018 17:09
Перейти >>
Цитата:
Цитата:
Добрый день!
Кто сталкивался с ошибкой при загрузке в ЛК {ERROR_XSD_VALIDATION} The ′http://www.it.ru/Schemas/Avior/УРКИ:Дата1_Табл11_2′ element is invalid - The value ′′ is invalid according to its datatype ′http://www.it.ru/Schemas/Avior/УРКИ:Date′ - The string ′′ is not a valid Date value. Подскажите как устранить
Где-то дата у вас не проставлена (скорее всего).
Дата1_Табл11_2 можно посмотреть в XSD-схемы
Спасибо! получилось. У нас куча форм которые не должны заполняться данными, но пока не проставили в каждой вкладке даты и нолики, отчет в ЛК отбивался с ошибками...бессмысленная и беспощадная работаsmerdova*
ООО АК БАРС КАПИТАЛ УК
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 20
Сообщ. #5 от 10.04.2018 17:44
Перейти >>
Цитата:
Блин, решил сформировать Отчет в программе-анкете XBRL Промежуточную отчетность за 1 квартал 2018 Вообще жесть. Посмотрите. Например ″Отчет о потоках ДС НФО″
Четыре отчета - почему четыре непонятно. Один первый в списке , три других в середине списка
В названиях столбцов всех таблиц написана какая муть - где-то 01.01.2015-31.12.2015 где-то 01.01.16-31.03.18
В общем февраль был рай по сравнению с мартом. А введение подфт было раем по сравнению с февралем 2018
По поводу разбросанных периодов в этом отчете пришел ответ от техподдержки: В таксономии XBRL по БФО необходимые параметры (даты) проставляются компанией самостоятельно, так как в зависимости от требований к составлению БФО могут требоваться данные за дополнительные периоды/на иные даты. Вопрос автоматизации данного процесса находится в разработке.
Когда Вы создаете пакет БФО, необходимо вручную ввести параметры для корректного отражения дат в таблицах.
Пример ввода необходимых параметров для заполнения отчетных форм размещен на сайте Банка России в разделе Финансовые рынки/Открытый стандарт отчетности XBRL/Таксономия XBRL/Финальная таксономия (версия 1.3)/Сопроводительные документы модуль БФО (версия таксономии 1.3) в программе Xwand Reporter, однако параметры аналогичны тем, что необходимо заполнить в Программе-Анкете.
Обращаем внимание, что для показателей «на дату» и «за период» используются одни и те же параметры, например, «Period-1End», в бухгалтерском балансе «Period-1End» - это 31/12/2017, а в ОФР - «Period-1End» - 30/03/2017. Поэтому для удобства заполнения можно воспользоваться следующим вариантом: ввести параметры для отчетов «на дату», заполнить все отчеты и примечания «на дату», сохранить instance. Затем поменять параметры для отчетов и примечаний «за период» и заполнить их.
smerdova*
ООО АК БАРС КАПИТАЛ УК
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 20
Сообщ. #6 от 12.04.2018 12:57
Перейти >>
Цитата:
Коллеги, подскажите.
А за 1 квартал 2018г. отчетность по 532-П УК ПИФ (только одна лицензия) на основании чего-нибудь должна сдавать?????
Я в 4323у вижу только отчетность по 66н, а квартальная по 532-п только для АИФ.
Помогите
Информационное сообщение о представлении в Банк России промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый квартал 2018 года http://www.naufor.ru/tree.asp?n=14656smerdova*
ООО АК БАРС КАПИТАЛ УК
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 20
Сообщ. #7 от 16.04.2018 09:41
Перейти >>
Цитата:
Зашел в ЛК. По состоянию на 9:34 16.04.2018 вкладка ″История взаимодействия″ пуста...
у нас также, и в разделе ″Предоставление отчетности″ пропала кнопка для отправки XBRLsmerdova*
ООО АК БАРС КАПИТАЛ УК
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 20
Сообщ. #8 от 16.04.2018 11:31
Перейти >>
Цитата:
Зашел в ЛК. По состоянию на 9:34 16.04.2018 вкладка ″История взаимодействия″ пуста...
По сообщению специалистов тех.поддержки, сегодня зафиксирована некорректная работа в ЕЛК при работе в браузере Internet Explorer. Рекомендуют использовать любой другой браузер.
В других браузерах проблема не наблюдается. Привлечен разработчик для оперативного устранения проблемы. Просим Вас до устранения использовать другие типы браузеров.
smerdova*
ООО АК БАРС КАПИТАЛ УК
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 20
Сообщ. #9 от 17.04.2018 15:33
Перейти >>
Цитата:
коллеги, вы прикладывали АЗ по Ук к сообщению или только мнение писали?
п. 6 ст. 5 307-ФЗ от 30.12.2008 речь идет только о сообщении, поэтому АЗ не прикладываемsmerdova*
ООО АК БАРС КАПИТАЛ УК
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 20
Сообщ. #10 от 24.04.2018 13:25
Перейти >>
Коллеги, подскажите пожалуйста, сдаем промежуточную бух.отчетность за 1 квартал по 532-П. Нужно ли указывать сравнительные данные за предыдущий период (те что сдавались в тестовом порядке)? Или оставить графы пустыми.
