-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
XBRL
Правила форума *
ООО Стрим ИК
Рег.: 12.12.2017
Сообщений: 37
Сообщ. #711 от 08.05.2018 14:05 
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в форме 409 (о банковских счетах) какую разрядность нужно ставить: в руб. или в тыс. руб.? Что-то совсем запуталась.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #712 от 08.05.2018 15:15
Цитата:
в форме 409 (о банковских счетах) какую разрядность нужно ставить: в руб. или в тыс. руб.?
так как порядок составления 0420409 не содержит особых указаний, заполняем с учетом общих положений. пункт 12:
сумма (кроме суммы в единицах валюты) - в тысячах рублей с точностью до пяти знаков после запятой; сумма - в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой
то есть в обоих случаях разрядность = 2
*
ООО Стрим ИК
Рег.: 12.12.2017
Сообщений: 37
Сообщ. #713 от 08.05.2018 15:50
Цитата:
так как порядок составления 0420409 не содержит особых указаний, заполняем с учетом общих положений. пункт 12:
сумма (кроме суммы в единицах валюты) - в тысячах рублей с точностью до пяти знаков после запятой; сумма - в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой
то есть в обоих случаях разрядность = 2
Спасибо!stuff
Рег.: 10.05.2018
Сообщений: 2
Сообщ. #714 от 10.05.2018 07:18
Цитата:
ООО Гелиус Капитал ИК*
Сообщений: 8
Сообщ. #623 от 24.04.2018 12:59
Цитата
Цитата:
Подскажите как настроить периоды в 532-п, а то у меня то даты баланса едут то отчета о ОИП
Напишите свою почту, я скину вам скриншот
Доброе утро,ООО Гелиус Капитал ИК, пришлите, пожалуйста, и мне скрин настройки периода, огромное вам спасибо заранее!!! stuff@prmail.bizstuff
Рег.: 10.05.2018
Сообщений: 2
Сообщ. #715 от 10.05.2018 07:37
Коллеги, пришлите, пожалуйста, настройку периодов (в Анкете-редакторе XBRL) для промежуточной отчетности на stuff@prmail.biz. заранее спасибо!!!ООО Кастом Кэпитал УК*
Сообщений: 24
Сообщ. #716 от 10.05.2018 14:26
добрый день! а нерегулярную отчетность по ПИФам в XBRL отправлял кто-то? не можем понять, какую точку входа выбратьАО Эстейт Инвест Управляющая компания*
Сообщений: 60
Сообщ. #717 от 10.05.2018 17:43
по 4715-у нет формы отчета ″ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ НФО″.
Как же все таки планируется его сдавать за май 2018?
в анкете XBRL он есть.
ООО Капитал-Траст-Инвест УК*
Сообщений: 5
Сообщ. #718 от 14.05.2018 18:31
Добрый вечер! Коллеги, может кто может ответить на ряд вопросов накопившихся.
1) как настроить интервал дат в отчетности для УК. Делаем по инструкции ЦБ, но программа выдает ошибки, то table не существует, то окно выходит и все вылетает. Из-за неправильных настроек интервала дат спец.деп не видит данные заполненные в формах.
2) в 4715-У указано, что отчетность подписывается и сдается один раз одним пакетом для форм, срок сдачи которых совпадает. Возникает вопрос как формировать пакет, если есть точка входа отчетности в теч.10 дней и отдельной точкой входа есть отчетсность в теч10 дней, подтвержд.спец.депом. Т.е. в первой точке содержится расчет СС, общие сведения, СЧА, прирост, а во сторой СЧА и прирост, которые я так понимаю мы направляем на подпись спец.депозитария. И выходит что данные по СЧА и приросту дублируются?
3) правильно ли мы понимаем, что добавляется ежемесячная оборотно-сальдовая ведомость и отчет о доходах и расходах и для обычной УК тоже?
smerdova*
ООО АК БАРС КАПИТАЛ УК
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 20
Сообщ. #719 от 15.05.2018 09:05
Цитата:
по 4715-у нет формы отчета ″ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ НФО″.
Как же все таки планируется его сдавать за май 2018?
в анкете XBRL он есть.
На сайте Банка России есть проект нормативного документа www.cbr.ru/content/document/file/33032/project_xbrl_29122017.pdf
Если документ вступит в силу, то за май сдаем в ХВRL*
ООО САН Управляющая компания
Рег.: 23.01.2014
Сообщений: 13
Сообщ. #720 от 15.05.2018 12:28
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у кого получилось - как настроить периоды в Анкете-редакторе XBRL для промежуточной отчетности. Заранее спасибо большое!
a.mavlin@uksun.ruДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
