-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
XBRL
Правила форума referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #121 от 01.02.2018 15:40 
А вы пробовали что-то сдать в анкете? Мы сдавали и тестовые формы пытались создать. Ну невозможно пока сформировать отчет объемом в 3-4 тыс строк. Нет у них автоматизации, все только обещают, а осталась 1 неделя с хвостиком. Новый релиз - это вообще что-то, глюк на глюке. Мы вот тоже до последнего тянули, но при текущей раскладке дел риск несдачи отчетности становится все реальней. Коллеги, кто какой коммерческий продукт прикупил?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #122 от 01.02.2018 18:02
ну вот. Сделала я отчетность _10 дней в Анкете.
Проверила.
все ок. (только говорит краткое наименование не должно быть пустым, оно и не пустое, мелочь)
загружаю в Конвертер.
ФИГ! ″данный ключ отсутствует в словаре″
и понимай как знаешь...
Людиииии! Дайте координаты техподдержки...kfilonov*
АО ИВА Партнерс
Рег.: 25.04.2017
Сообщений: 91
Сообщ. #123 от 01.02.2018 18:33
Вышла новая версия таксономии: Финальная таксономия XBRL Банка России (версия Таксономии 1.1)Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #124 от 01.02.2018 19:08
Пакет отчетности я так понимаю по внебирж сделкам всетаки придется сформировывать и отправлять вне зависимости от наличия/отсутствия внебирж сделокreferens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #125 от 02.02.2018 09:23
Цитата:
Людиииии! Дайте координаты техподдержки...
Техподдержка вам не ответит, мы им и звоним, и пишем, но они бюрократией занимаются, тупо высылают формальные отписки. Уже не смешно. У НФА семинар был, там представитель Банка России сказал, чтобы мы слали официальные письма в БР через личный кабинет. Типа если мы чего нарушим из-за их косяков, то к сведению будут приниматься официальные письма, а не отговорки типа ″нам техподдержка сказала″. Еще обещали мораторий на полгода, якобы скоро будет информ письмо.
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #126 от 02.02.2018 10:17
Цитата:
представитель Банка России сказал, чтобы мы слали официальные письма в БР через личный кабинет
Да! Это отличная мысль! Я уже роман готова написать...Цитата:
Пакет отчетности я так понимаю по внебирж сделкам всетаки придется сформировывать и отправлять вне зависимости от наличия/отсутствия внебирж сделок
Это ты на основе информационного сообщения вывод делаешь?
Перед представлением в Банк России отчетности, ..., отчетность, для которой ... установлен одинаковый срок представления в Банк России, формируется перед отправкой в один пакет .....
это скорее для тех, у кого ЕСТЬ внебиржа. и им надо оба отчета в один пакет формировать.
А я все равно продолжаю считать, что реестр 417 не надо формировать если нет сделок... ибо как бы ни было - ЦБ получит от нас XBRL-и, и в его базе НЕ БУДЕТ никаких сведений о наших ВБР сделках (которых у нас нет).
наверное, большим нарушением не будет, если отправить пустой отчет, но я решила приложить просто письмо об отсутствии внебиржевых сделок. чисто ″на всякий случай″.
a.starikov*
ООО Первый брокер
Рег.: 17.09.2012
Сообщений: 26
Сообщ. #127 от 02.02.2018 10:29
Вышла новая таксономия - 1.1. Кто-то смотрел, большие там изменения?ООО Гелиус Капитал ИК*
Сообщений: 8
Сообщ. #128 от 02.02.2018 11:28
Цитата:
Пакет отчетности я так понимаю по внебирж сделкам всетаки придется сформировывать и отправлять вне зависимости от наличия/отсутствия внебирж сделок
В сопроводительных документах модуль ПУРБ (таксономия версии 1.1) на сайте Банка России есть Информационное письмо о заполнении формы отчетности 0420417. Согласно письму при отсутствии значений форма все равно заполняется, но только разделы «Информация об отчитывающейся организации» и «Сведения об отчитывающейся организации. Список лиц, ответственных за предметные области отчетности»
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #129 от 02.02.2018 14:20
Форма 409 - В прогр-анкете написано в тыс.руб. Но надо в рублях до копеек указывать и разрядность ставим 2. Есть кто не согласен?
Форма 418-
При заполнении формы 0420418 не сохраняется разрядность для количества клиентов . Меняем разрядность с «-3» на «0» для количества клиентов, сохраняем, закрываем пакет, открываем заново и снова «-3». Причем в программе-анкете стоит тип для ячеек «Количество клиентов» PURE, а в выгруженном xml файле «RUB»
<purcb-dic:Klient_kol_Broker contextRef=″a1425e10b-6c37-49f8-9c53-b060f0c4c2c1″ decimals=″0″ unitRef=″RUB″>8</purcb-dic:Klient_kol_Broker>
<purcb-dic:Kol-vo_Dog_broker_bez_pravom_isp contextRef=″ad314f01d-e0f5-4a4b-94a4-0c9e38edb9aa″ decimals=″0″ unitRef=″RUB″>8</purcb-dic:Kol-vo_Dog_broker_bez_pravom_isp>
<purcb-dic:Klient_kol_Broker contextRef=″a8c1fc634-0da3-4974-a0f1-c510ff6cc31d″ decimals=″0″ unitRef=″RUB″>8</purcb-dic:Klient_kol_Broker>
У всех так?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #130 от 02.02.2018 14:51
Блин кое-кто из регулятора (не кураторы) говорят:
в 409 форме - врублях с копейками , разрядность 2
в 414 форме в рублях с копейками разрядность -1
в 415 форме объем вложений в рублях с копейками разр -3
есть несогласные? давайте подумаемДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
