-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
XBRL
Правила форума referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #131 от 02.02.2018 15:45 
Цитата:
А я все равно продолжаю считать, что реестр 417 не надо формировать если нет сделок... ибо как бы ни было - ЦБ получит от нас XBRL-и, и в его базе НЕ БУДЕТ никаких сведений о наших ВБР сделках (которых у нас нет).
Опять же с семинара БР через НФА: они сказали, вы можете попробовать направить отдельно отчет без остальных форм в пакете, но все-таки не рекомендовали это делать по следующим причинам. Регулятор видит только последний пакет отчетности, все предыдущие уходят куда-то в архив. Поэтому, если он в последнем пакете не увидит какую-либо форму, то может написать вам предписание о непредоставлении отчета. Вы конечно потом разберетесь, но кому эта возня нужна? Исходя из этого я делаю вывод, что и при уточненке, уточняя одну форму, все остальные формы тоже должны быть в указанном файле, причем в том виде, в котором вы их сдавали на отчетную дату, грубо говоря надо новый пакет формировать на базе предыдущего по данной отчетной дате. За что купила, за то продаю.
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #132 от 02.02.2018 16:01
Цитата:
Цитата:
Опять же с семинара БР через НФА: они сказали, вы можете попробовать направить отдельно отчет без остальных форм в пакете, но все-таки не рекомендовали это делать по следующим причинам. Регулятор видит только последний пакет отчетности, все предыдущие уходят куда-то в архив. Поэтому, если он в последнем пакете не увидит какую-либо форму, то может написать вам предписание о непредоставлении отчета. Вы конечно потом разберетесь, но кому эта возня нужна? Исходя из этого я делаю вывод, что и при уточненке, уточняя одну форму, все остальные формы тоже должны быть в указанном файле, причем в том виде, в котором вы их сдавали на отчетную дату, грубо говоря надо новый пакет формировать на базе предыдущего по данной отчетной дате. За что купила, за то продаю.
все верно. Ваши ″покупки″ подтверждены ЦБ.
ЦБ везде разбросал информационные письма, правила, рекомендации... (надо только их собрать в кучку)
Я теперь понимаю так:
1. отчетность сдается ВСЯ соответственно точке входа.
точка входа - это не только 10 дней (30 дней и т.п) как они говорили ранее, есть еще детали.
Все ТВ описаны в файле ТОЧКИ ВХОДА.. в сопроводительных документах к таксономии ПУРЦБ (зип архив на сайте ЦБ)
в этом файле для 0420417 есть своя точка входа.
в этом же архиве есть письмо (без опознавательных знаков) в котором сказано что в отсутствие данных 417 реестр сдаем заполнив только сведения об организации и об ответственных. (ЦБ конечно обещал, что мы не будем сдавать пустые отчеты, но концепция изменилась)
2. есть еще информационное письмо (официальное, б/н, есть в К+) в котором сказано, что отчетность соответственно точке входа должна содержать все формы соответствующие ТВ. то есть исправляя ошибку отправляем все формы, как в первый раз.
referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #133 от 02.02.2018 16:03
Цитата:
Блин кое-кто из регулятора (не кураторы) говорят:
в 409 форме - врублях с копейками , разрядность 2
в 414 форме в рублях с копейками разрядность -1
в 415 форме объем вложений в рублях с копейками разр -3
есть несогласные? давайте подумаем
А вы не смотрели письмо БР № 47-3/163 от 24.01.2018? Тут не к форме привязка идет, а кол-ву знаков после запятой и типу единицы измерения.
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #134 от 02.02.2018 16:10
Цитата:
А вы не смотрели письмо
смотрел , просто в каждой форме написано в тыс без знаков или в тыс со знаками, а уже отсюда пользуешься письмом. Нос 418 формой ваще засада иза рублейreferens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #135 от 02.02.2018 16:23
мы тут с коллегой посоветовались, пришли к выводу, что вы указываете decimails (-3). Например, если у вас 898 тыс 563 руб, то вы указываете 898563, разрядность -3.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #136 от 02.02.2018 16:37
Цитата:
referens
Из 4621-У
414 форма:
По показателю ″Сумма требований по выданному займу″ (строка 6) указывается сумма требования по займу на отчетную дату в тысячах рублей с точностью ДО двух знаков после запятой.
415 форма:
По показателю ″Объем вложений в ценные бумаги, принятые к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление, в заклад)″ (строка 74) указывается балансовая стоимость ценных бумаг ... в тысячах рублей БЕЗ десятичных знаков после запятой.
Соответственно разная разрядность.
А что ваша коллега думает по поводу 418 формы с кол-вом клиентов? Коллега видит ту же фигню что и уменя, что разрядность ноль не сохраняется и в вых файле получается что колво клиентов в рублях?referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #137 от 02.02.2018 17:05
Как мы поняли их логику: тыс рублей - это минус 3 знака, если положение требует знаки после запятой, то это плюс 2 или 5 знаков и т.д. Итоговое значение: -3+5(если 5 знаков после запятой)=2(разрядность).
По 414 форме получается разрядность (1),
по 415 форме получается разрядность (-3),
по 418 форме добавления к моим предыдущим замечаниям: если у вас стоимость портфелей вышла с копейками, то вы указываете всю сумму с копейками, разрядность (-3),
по 418 форме {количество клиентов} разрядность (0), это явно указано в письме БР. Что касается косяка в программе, то он там не единственный. Попробуйте в техподдержку написать, мы лично уже переговоры ведем по поводу заключения договора на коммерческий продукт. У меня коллега по несколько раз в день тестит анкету, поседеет скоро от психоза.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #138 от 02.02.2018 17:07
УРА ! ПОлучилось с 418!Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #139 от 02.02.2018 17:15
Цитата:
УРА ! ПОлучилось с 418!
как?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #140 от 02.02.2018 17:16
нет все таки никакДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
