-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Внутренний учет 577-П
Правила форума referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #71 от 01.11.2017 15:22 
Цитата:
А время в записях ВУ мы должны теперь отражать с учетом часовых поясов ?
то есть сейчас 14:27 GMT+3 ?
А тут все как и раньше вроде бы. Как пропишете, там и указываете. Мы просто написали ″по часовому поясу места нахождения головного офиса″. Правда филиалов у нас нет, но про запас такую формулировку оставили.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #72 от 01.11.2017 15:33
Цитата:
А время в записях ВУ мы должны теперь отражать с учетом часовых поясов ?
то есть сейчас 14:27 GMT+3 ?
А тут все как и раньше вроде бы. Как пропишете, там и указываете. Мы просто написали ″по часовому поясу места нахождения головного офиса″.
что то у меня сомнение закралось.
Требование раньше: ″порядок определения часового пояса при составлении и оформлении документов...″
мы определяли часовой пояс по месту нахождения ... и все ок. и время указывали: 15:27
Теперь требуется: ″порядок определения времени для его отражения в записях внутреннего учета с учетом часовых поясов″
То есть по прежнему определяем время по месту нахождения... но указываем его с учетом часовых поясов, то есть : 15:27 GMT+3
мне это ″GMT +3″ дико не нравится. Может можно обойтись без указания часового пояса?
referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #73 от 03.11.2017 09:19
Цитата:
мне это ″GMT +3″ дико не нравится. Может можно обойтись без указания часового пояса?
Мне кажется вы очень усложняете. Напишите в Регламенте, что время в записях ВУ указывается с учётом часового пояса GMT +3 и достаточно. В сами записи это включать, я считаю, не нужно.referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #74 от 03.11.2017 16:42
Коллеги, клинит меня по полной программе. П. 3.9 положения:почему обособленный учёт обязательств называется брутто, а совокупный - нетто? По смыслу брутто - это грязный вес, нетто - чистый. Может здесь какая-то особая логика? И почему обособление только по обязательствам предусмотрено, нельзя же вести обособленно обязательства, а совокупно активы (по крайней мере я не представляю как на базе 1С это делать).Uralochka
Южный Урал
Рег.: 25.10.2006
Сообщений: 376
Сообщ. #75 от 09.11.2017 07:22
Уважаемые коллеги, оставили ли вы у себя в новом регламенте распорядительную записку? Кем она должна заполняться: сотрудником, ведущим ВУ, или сотрудником фронт офиса?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #76 от 09.11.2017 10:57
Цитата:
почему обособленный учёт обязательств называется брутто, а совокупный - нетто?
я так полагаю, что учет на нетто-основе это учет расчетов (обязательств) с применением неттинга.
То есть встречные обязательства можно сальдировать (это в случае совокупного учета клиентов последующего брокера)
а брутто-учет - значит все обязательства всех клиентов отдельно.Цитата:
И почему обособление только по обязательствам предусмотрено, нельзя же вести обособленно обязательства, а совокупно активы (по крайней мере я не представляю как на базе 1С это делать)
полагаю, что это пункт относится к учту у первичного брокера.
Первичному брокеру безразлично какие активы какого клиента и как они учитываются - в совокупности или обособленно. Как в договоре напишем. Важно только - сальдировать обязательства или нет.kisa
Рег.: 02.11.2012
Сообщений: 4
Сообщ. #77 от 09.11.2017 12:49
Коллеги, день добрый!
А подскажите, как вы решаете необходимость хронологического отражения движения по активам, как это требуется в 577-П.
А то по сделкам и поручениям есть требования учета времени с точностью до минут, секунд, а по иным операциям нет, кроме как отсылка к тому, что должны учитывать хронологически.
Собственно проблема только с разведением данных из банковских выписок ЗАО НРД. Не хотелось бы напрягать бухгалтерию тем, чтоб она сама в банк клиенте смотрела журнал и говорила какая платежка в какое время (или в какой последовательности) подавалась... Особенно остро встает вопрос с автоматическим импортом этих выписок в программу внутреннего учета....
С уважением.
ТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #78 от 09.11.2017 16:38
Цитата:
Коллеги, день добрый!
А подскажите, как вы решаете необходимость хронологического отражения движения по активам, как это требуется в 577-П.
А то по сделкам и поручениям есть требования учета времени с точностью до минут, секунд, а по иным операциям нет, кроме как отсылка к тому, что должны учитывать хронологически.
Собственно проблема только с разведением данных из банковских выписок ЗАО НРД. Не хотелось бы напрягать бухгалтерию тем, чтоб она сама в банк клиенте смотрела журнал и говорила какая платежка в какое время (или в какой последовательности) подавалась... Особенно остро встает вопрос с автоматическим импортом этих выписок в программу внутреннего учета....
С уважением.
прямо в данный момент идет трансляция совещания по 577-П с ЦБ в НАУФОР. Внутридневное отрицательное сальдо по мнению ЦБ допустимо. Но позиция у них слабенькая..Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #79 от 09.11.2017 16:45
Цитата:
А подскажите, как вы решаете необходимость хронологического отражения движения по активам, как это требуется в 577-П.
А то по сделкам и поручениям есть требования учета времени с точностью до минут, секунд, а по иным операциям нет, кроме как отсылка к тому, что должны учитывать хронологически.
Собственно проблема только с разведением данных из банковских выписок ЗАО НРД. Не хотелось бы напрягать бухгалтерию тем, чтоб она сама в банк клиенте смотрела журнал и говорила какая платежка в какое время (или в какой последовательности) подавалась... Особенно остро встает вопрос с автоматическим импортом этих выписок в программу внутреннего учета....
я (пока) планирую ″установить″ время всех банковских операций. Например, все из банковской выписки = 18-00. Или все = 10-00. (еще не решила).
Но надо аккуратно отнестись - что бы не попасть на ″минус″. Внутридневное отрицательное сальдо - это риск признания маржиналки, мне кажется.kisa
Рег.: 02.11.2012
Сообщений: 4
Сообщ. #80 от 10.11.2017 00:41
А чем закончилось в итоге? (если есть итоговая информация в закрытых разделах науфора, то сам посмотрю, просто маякните, спасибо)
Задал вопрос НРД почти две недели назад, касательно отсутствия наличия хронологии в выписках (ну не ручками же их разносить)... тишина, хоть и номер тикета присвоен...
На счет 10:00 или 18:00, казалось бы выход, особенно если описать это в правилах (мол, если отсутствует документальная информация о времени в первичных документах....), но хотелось бы и ″для себя″ иметь порядок в учете, без всяких отрицательных сальдо внутри дня...Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
