kisa
Рег.: 02.11.2012 Сообщений: 4 |
Правильно ли я понимаю, что если мой сосед по лестничной площадке купил через своего брокера биржевые облигации, а потом я у него их купил по внебирже и перегистрировал на себя (откладываю на пенсию), то это незаконно?! (сразу скажу - что НРД внебиржевую перерегистрацию биржевых облигаций реально осуществляет без проблем на основании договора купли/продажи). Кто в этом случае крайний является - брокер соседа, который принял поручение (принял, как попечитель по счету депо) на списание или нрд, которое ″видя″ в ″луче″ основание ″договор купли-продажи №биржобл-1″, все-таки осуществил списание облигаций на другой счет номинального держателя (в ту же олму...)
|
kisa
Рег.: 02.11.2012 Сообщений: 4 |
Коллеги, день добрый!
А подскажите, как вы решаете необходимость хронологического отражения движения по активам, как это требуется в 577-П. А то по сделкам и поручениям есть требования учета времени с точностью до минут, секунд, а по иным операциям нет, кроме как отсылка к тому, что должны учитывать хронологически. Собственно проблема только с разведением данных из банковских выписок ЗАО НРД. Не хотелось бы напрягать бухгалтерию тем, чтоб она сама в банк клиенте смотрела журнал и говорила какая платежка в какое время (или в какой последовательности) подавалась... Особенно остро встает вопрос с автоматическим импортом этих выписок в программу внутреннего учета.... С уважением. |
kisa
Рег.: 02.11.2012 Сообщений: 4 |
А чем закончилось в итоге? (если есть итоговая информация в закрытых разделах науфора, то сам посмотрю, просто маякните, спасибо)
Задал вопрос НРД почти две недели назад, касательно отсутствия наличия хронологии в выписках (ну не ручками же их разносить)... тишина, хоть и номер тикета присвоен... На счет 10:00 или 18:00, казалось бы выход, особенно если описать это в правилах (мол, если отсутствует документальная информация о времени в первичных документах....), но хотелось бы и ″для себя″ иметь порядок в учете, без всяких отрицательных сальдо внутри дня... |
kisa
Рег.: 02.11.2012 Сообщений: 4 |
Цитата: Коллеги, добрый день. Наши программисты написали алгоритм возможных действий при возникновении некоторых ошибок: Если от ЦБ возвращается ошибка такого типа: Синтаксические ошибки проверки по XSD в полученном отчете: cvc-datatype-valid.1.2.1: ′′ is not a valid value for ′decimal′. 19506:158; cvc-complex-type.2.2: Element ′purcb-dic:Klient_kol_DU_strategii′ must have no element [children], and the value must be valid. 19506:158; 19506 - это номер строчки. 1) Открывайте в Блокноте xml 2) Копируйте все в буфер обмена 3) вставляете в эксель 4) находите сразу эту строчку (№19506) и будет вам счастье PS 5) можете не догадаться, что туда вставить - если это описание бумаги (0415 отчет), то возьмите из предыдущей аналогичной записи, лучше потом пересдать отчет, чем потерять сутки на понимание какой-же текст туда вставить... |