-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
0420415
Правила форума Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #131 от 08.08.2017 16:27 
marina, мы что то разное смотрим в наименованиях раздела 3.
КРУПНЫЙ ШРИФТ - это просто отмечено изменение)))
новая редакция:
Раздел 3. Операции с ценными бумагами (кроме векселей), переданными отчитывающейся организацией контрагентам на возвратной основе (репо, заем), в доверительное управление, принятыми отчитывающейся организацией на возвратной основе (репо, заем), А ТАКЖЕ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОБРЕМЕНЕНИЕ И (ИЛИ) ОГРАНИЧЕНО РАСПОРЯЖЕНИЕ
старая редакция:
Раздел 3. Операции с ценными бумагами (кроме векселей), переданными отчитывающейся организацией контрагентам на возвратной основе, в доверительное управление и в заклад, а также принятыми отчитывающейся организацией на возвратной основе и в закладЦитата:
Из чего я пока все же делаю вывод, что новые столбцы вносят дополнительную детализацию по цб, которые мы указывали в этом разделе до последних ″новшеств″
То есть вы полагаете так:
предположим у вас есть бумаги, полученные в РЕПО. и они находятся на торговом разделе.
тогда вы их указываете в графе 216 и в графе 223?
marina*
ОАО Брокерский Дом ЮНИТИ ТРАСТ
Рег.: 24.01.2014
Сообщений: 94
Сообщ. #132 от 08.08.2017 16:38
Цитата:
То есть вы полагаете так:
предположим у вас есть бумаги, полученные в РЕПО. и они находятся на торговом разделе.
тогда вы их указываете в графе 216 и в графе 223?
Контролер ИК, получается что так, в вашем примере, если бумаги получены в РЕПО и учитываются на торговом счете депо, то информация должна указываться в обоих столбцах.
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #133 от 08.08.2017 16:51
Цитата:
Контролер ИК, получается что так, в вашем примере, если бумаги получены в РЕПО и учитываются на торговом счете депо, то информация должна указываться в обоих столбцах.
Вроде как логично, но мне этот вариант кажется не менее сомнительным чем мой.
С другой стороны - пишем запрос и до получения ответа указываем так как считаем правильным.
Неоднозначность формулировок нас спасет)marina*
ОАО Брокерский Дом ЮНИТИ ТРАСТ
Рег.: 24.01.2014
Сообщений: 94
Сообщ. #134 от 08.08.2017 16:57
Контролер ИКЦитата:
Вроде как логично, но мне этот вариант кажется не менее сомнительным чем мой.
С другой стороны - пишем запрос и до получения ответа указываем так как считаем правильным.
Неоднозначность формулировок нас спасет)
Постараюсь завтра все-таки предварительно с НАУФОР поговорить, их трактовку Порядка заполнения узнать)
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #135 от 08.08.2017 17:06
Цитата:
Постараюсь завтра все-таки предварительно с НАУФОР поговорить, их трактовку Порядка заполнения узнать)
расскажите потом. Мне сегодня НАУФОР подтвердил мою версию, но потом Ваш вариант зародил у меня сомнения.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #136 от 08.08.2017 23:07
Добрый вечер! Давайте почитаем вместе выдержку из 503-п про то как происходит ограничение распоряжения или обременение. Как я вижу не все бумаги на торг счетах депо ограничены в распоряжении а только те если депозитарий сделал действия определенные в соотв с 503-пСветлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #137 от 09.08.2017 10:17
Цитата:
Цитата:Постараюсь завтра все-таки предварительно с НАУФОР поговорить, их трактовку Порядка заполнения узнать)расскажите потом. Мне сегодня НАУФОР подтвердил мою версию, но потом Ваш вариант зародил у меня сомнения.
Добрый день!
Контролер ИК!
А Вы у НАУФОР не уточняли про балансовую стоимость? :)Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #138 от 09.08.2017 11:35
Цитата:
А Вы у НАУФОР не уточняли про балансовую стоимость? :)
уточняла. Это стоимость, указанная в балансе.
У нас переоценка раз в год, и если с начала года по бумагам не было операций, то это стоимость на 31/12/2017, а если были операции - то вообще балансовая стоимость не поддается разумному объяснению)
но с 2018 года все изменится и будет как надо)Светлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #139 от 09.08.2017 11:53
Цитата:
уточняла. Это стоимость, указанная в балансе. У нас переоценка раз в год, и если с начала года по бумагам не было операций, то это стоимость на 31/12/2017, а если были операции - то вообще балансовая стоимость не поддается разумному объяснению) но с 2018 года все изменится и будет как надо)
Спасибо!
У нас тоже переоценка проводится раз в год.
До 2018 г. надо 5 месяцев еще дожить)
Напишу в ЦБ запрос.
milcom
Сообщ. #140 от 09.08.2017 13:19
Добрый день! Ни у кого столбец 54 не горит красным(ошибку не выдает не # и не 000) при значении столбца 46 OWNER?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
