О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации! |
Правила форума |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: я бы считала от даты возникновения задолженности, если уж строго следовать письму.... Ну да конечно правильно.... Ваще хрень полная с этими 90 днями. И здесь конечно еще раздражает что совсем нет связи СРО и ЦБ, какого вообще ЦБ не прислушивается к СРО? Достали... Провели вэб-конференцию и отчитались типа у них связь с профучастниками.... |
quest.83
Рег.: 16.12.2008 Сообщений: 118 |
Цитата: я бы считала от даты возникновения задолженности, если уж строго следовать письму.... А какова будет дата возникновения задолженности? Момент, когда мы вдруг ее востребовали? |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: А какова будет дата возникновения задолженности? Момент, когда мы вдруг ее востребовали? по ″логике″ ответа, это дата, когда у вас (у нас) на счете НКЦ появились деньги... |
quest.83
Рег.: 16.12.2008 Сообщений: 118 |
Цитата: по ″логике″ ответа, это дата, когда у вас (у нас) на счете НКЦ появились деньги... Ну тогда получается, Nazareth правильно говорит: нужно разбивать на 2 части: лежащие там больше и меньше 90 дней. А считать, видимо, в зависимости от вашей учетной политики, у нас, например, FIFO. Контролер ИК, а как вы сейчас распределяете эту задолженность? |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: А какова будет дата возникновения задолженности? Момент, когда мы вдруг ее востребовали? Да нет.... Мы в самом начале т+2 имели в гарант фонде деньги, спустя 6 месяцев поняли ну его и избавились от этого.... соответственно если бы сейчас положили в гарант фонд деньги то три мес указывал бы в ″до 90 дн″, а последующие 3 мес указывал бы в ″более 90 дн″ а потом бы эта зад-ть вообще удалилась - мы же вернули деньги |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
плять то обучение недоделанное то задолженность то решеточка с ноликом , гдеж мы так согрешили что дурака бог послал в виде регулятора
|
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Ну тогда получается, Nazareth правильно говорит: нужно разбивать на 2 части: лежащие там больше и меньше 90 дней. А считать, видимо, в зависимости от вашей учетной политики, у нас, например, FIFO. Ха-ха... учетная политики у вас все таки относится к ЦБ. Деньги на счете ФИФО-ЛИФО не поддаются... я пока отражала задолженность НКЦ как краткосрочную (предполагая, что в любой момент могу ее получить) но это было ДО письма. в следующем месяце, наверное, по ″логике″ этого письма буду относить к долгосрочной... |
quest.83
Рег.: 16.12.2008 Сообщений: 118 |
Цитата: я пока отражала задолженность НКЦ как краткосрочную (предполагая, что в любой момент могу ее получить) но это было ДО письма. Я тоже... (кроме гарантийного фонда) Ну хорошо, тогда вопрос, мы действуем по ФИФО или ЛИФО? Нам это критично, т.к. ДС ходят туда-сюда активно в течение квартала. Nazareth, подскажите, пожалуйста, как вы делаете и почему? |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: Я тоже... (кроме гарантийного фонда) Мы на конец мес выводили всегда остатки из НКЦ, в гарант фонде денег не было - потомуц что участник клиринга В, НО если бы был гарант фонд Цитата: Я тоже... (кроме гарантийного фонда) вот то у меня была бы другая логика, как у Контролера ИК, я всегда могу вывести из гарант фонда и Цитата: Нам это критично, т.к. ДС ходят туда-сюда активно в течение квартала. во первых в теч месяца а не квартала , а во вторых завтра не спеша еще раз посмотри внимательно, возьми ОСВ из бух и все получится. Если у тебя туда-сюда, то скорее всего на 90% у тебя это будет до 90 дней.У меня не НКЦ, у меня есть проср задолженность которая копилась и копится уже год одного нехорошего эмитента, я тоже озадачился письмом , но потом спокойно без эмоций посмотрел расписал в экселе и все получилось. |
lera СПб
Рег.: 20.03.2008 Сообщений: 345 |
Вопросик мой потерялся на предыдущей странице....
А у меня вопрос по 409 неожиданно родился. В задумчивость поверг п.2 ″В графе 2 указывается сокращенное фирменное наименование кредитной организации ... в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций″ Поскольку Питер, то большинство банков, где открыты счета - Санкт-Петербургские филиалы, например Сбер у нас пишется: ″Северо-Западный банк Сбербанка″, БИКи все соответственно - тоже питерские. Но в упомянутой Книге таких банков нет, только ″материнские″. Что писать-то? В отчете? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.