-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации!
Правила форума Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #511 от 21.07.2015 16:21 
Выполнение функций сотрудника подразделения по ПОДФТ в соответствии с утвержденными ПВК по ПОДФТ. Не извращались в общемЗлючка-колючка
Москва
Рег.: 16.07.2013
Сообщений: 318
Сообщ. #512 от 21.07.2015 16:24
Вопрос по 415 форме:
Что значит в устах ЦБ фраза: В графе 103 указывается балансовая стоимость с учетом переоценки ценных бумаг?
Это рыночная стоимость раз с учетом переоценки???
Или все таки балансовая – та, за которую купили с учетом затрат? Тогда внимание вопрос: про какую переоценку идет речь???
Спасибо за мнения!Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #513 от 21.07.2015 16:40
Цитата:
Что значит в устах ЦБ фраза: В графе 103 указывается балансовая стоимость с учетом переоценки ценных бумаг?
мы пока прочитали это как рыночная стоимость .
Но мое искреннее мнение (не поддерживаемое моей бухгалтерией):
надо в бухгалтерии переоценку ценных бумаг проводить ежемесячно и тогда в бухучете и будет рыночная стоимость равна балансовой + переоценка (то есть балансовая с учетом переоценки)
но поскольку бухгалтерия стоит мертво и не желает проводить переоценку ежемесячно, то я пока собираюсь указывать рыночную стоимость ))))
как то так
Злючка-колючка
Москва
Рег.: 16.07.2013
Сообщений: 318
Сообщ. #514 от 21.07.2015 16:47
Цитата:
Контролер ИК
спасибо:)
тоже склоняюсь к рынку, но моя бухгалтерия теперь (убила много сил на это:) ) переоценивает ежемесячно.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #515 от 21.07.2015 16:56
Цитата:
тоже склоняюсь к рынку, но моя бухгалтерия теперь (убила много сил на это:) ) переоценивает ежемесячно.
тогда у вас все хорошо! рынок и есть баланс + переоценка (в идеале)
я решила подождать каких нибудь разъяснений со стороны ЦБ и потом прижать таки бухгалтерию с ежемесячной переоценкой.
все равно в середине года такие кульбиты не проходят...Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #516 от 21.07.2015 17:16
Девочки - Злючка-колючка, Контролер ИК, а где в отчете 415 вы брокерские ЦБ показываете? У нас депозитарной лицензии нет(. Мы попечители.Kseniya
Рег.: 19.05.2011
Сообщений: 50
Сообщ. #517 от 21.07.2015 17:18
Коллеги, добрый день.
Поделитесь, как вы намерены заполнять форму 04204117 за июль 2015. Включать ли в нее информацию только по сделкам заключенным в отчетном периоде или обо всех сделках, в том числе заключенных ранее, но:
− исполнение обязательств по сделкам не наступило в отчетном периоде;
− исполнение обязательств по сделкам наступило в отчетном периоде;
− исполнение обязательств по сделкам просрочено в отчетном периоде;
− условия сделки были изменены в отчетном периоде.
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #518 от 21.07.2015 17:24
Цитата:
а где в отчете 415 вы брокерские ЦБ показываете? У нас депозитарной лицензии нет(. Мы попечители.
у нас тоже нет депозитарной лицензии и я не собираюсь показывать брокерские ЦБ- для них в анкете не отведено места.Злючка-колючка
Москва
Рег.: 16.07.2013
Сообщений: 318
Сообщ. #519 от 21.07.2015 17:33
Цитата:
Девочки - Злючка-колючка, Контролер ИК, а где в отчете 415 вы брокерские ЦБ показываете? У нас депозитарной лицензии нет(. Мы попечители.
Я пока исхожу из пункта 1.2.: Организации, не имеющие лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на депозитарную деятельность, представляют Отчет по разделу 1 в рамках подразделов 1.3 и 1.4, а по разделу 2, 3 - в полном объеме. У нас тоже депозитарной нет.
раздел 2 у меня пролетает - нет векселей, раздел 3 - репки и займы. Пока у меня впечатление, что нигде :)Злючка-колючка
Москва
Рег.: 16.07.2013
Сообщений: 318
Сообщ. #520 от 21.07.2015 17:35
Цитата:
потом прижать таки бухгалтерию с ежемесячной переоценкой.
удачи в этом мероприятии!!!Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
