Новая анкета 2.16.3

опробуйте так (точно уже не помню, т.к. файл по отчетности за 3 квартал создавала давно):
создавайте в компе папку с отчетностью за третий квартал, в нее копированием перетаскивайте файл с отчетностью *XTDD за второй квартал. Потом открывайте Анкету 2.16.3. Наверху будет кнопка ″Конвертировать″ . На нее жмакайте и конвертируйте копию отчетности за второй квартал в третий квартал.

forts,
таблица ″Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных проф. участником за отчетный период″:
Совершенные сделки - всего
На основании 991/р в этой таблице указывается объем сделок по всем операциям от своего имени и за свой счет + Брокерка + ДУ.
Вы в этой таблице суммируете и срочный рынок + ММВБ +Внебиржа?
смутил этот Ответ за исх № 13-ОП-10/19612 от 28.05.2013 зарегистрированный НАУФОРом за вх. № 431 от 05.07.2013, где сказано, что сделки с пфи отображаются в разделе 6 в таблице ″Сделки с пфи″; в разделе ″Прочие фин вложения″ таблицы ″Сведения о собствен. фин вложениях″; в разделе ″Сделки с пфи″ таблица ″Сведения о сделках с цб, совершенных во исполнении договора на БО и ДУ″, то бишь исходя из этого ответа в таблице Совершенные сделки всего не учитываются сделки с пфи от своего имени и за свой счет.
Поделитесь опытом.

Коллеги, вы могли бы прислать ответ 13-ОП-10/19612 на почту anastasiainvest8@gmail.com? Спасибо!

Evolution - в данном случае эти письма совершенно не противоречат друг другу.

итак, сделки срочного рынка не отражаются  в таблице ″Сведения о сделках с цб,совершенных проф. участником за отчетный период″,
не отражаются в итоговой строке (самой верхней) таблицы «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами»,
не отражаются в подстроках ″ в том числе по видам ценных бумаг″ таблицы «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами», (т.е. если в ПФИ у вас есть фьючерсы, опционы, АДР, ГДР, указываете все, кроме фьючерсов и опционов)

при этом отражаются в  строке ″Сделки с производными финансовыми инструментами″ в калькуляции с другими ПФИ, а также отражаются в подстроках ″Сделки с фьючерсными контрактами - всего″ и ″Сделки с опционами - всего″.

попробуйте так (точно уже не помню, т.к. файл по отчетности за 3 квартал создавала давно):
создавайте в компе папку с отчетностью за третий квартал, в нее копированием перетаскивайте файл с отчетностью *XTDD за второй квартал. Потом открывайте Анкету 2.16.3. Наверху будет кнопка ″Конвертировать″ . На нее жмакайте и конвертируйте копию отчетности за второй квартал в третий квартал.
По-моему так делали.  А вообще, работая с этой программой, необходимо иметь резервную копию. Эта программа как мартышка с гранатой, что от программы ожидать - неизвестно и как будут вставляться данные - тоже не совсем понятно.

Но почему сделки срочного рынка не отражаются  в таблице ″Сведения о сделках с цб,совершенных проф. участником за отчетный период″?

Если в ответе ФСФР, процитированном Evolution, №12-ОП-10/51824 от 06.12.2012, написано: ″Таким образом, в таблице «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных профессиональным участником за отчетный период» в качестве оборотов по заключенным сделкам покупки/продажи фьючерсных контрактов и маржируемых опционов отражается сумма вариационной маржи, отраженная в таблице «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами» раздела 6 формы № 1100. ″

Получается, отражается же.

Инвестиционная компания,

т.е. получается, что у вас итоговая сумма в таблице «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных профессиональным участником за отчетный период» будет равна сумме:
+ оборот из таблицы «Сведения о собственных финансовых вложениях» (собственные ПФИ будут в прочих операциях)
+ верхняя строчка из таблицы «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание»
+ «сделки с фьюч контрактами» + «сделки с опционами» (т.к. они не включены в предыдущую строку)
(+ то же по ду)