Новая анкета 2.16.3 |
Правила форума |
Ism* АО ИТ Банк
Рег.: 25.03.2011 Сообщений: 17 |
Цитата: опробуйте так (точно уже не помню, т.к. файл по отчетности за 3 квартал создавала давно): создавайте в компе папку с отчетностью за третий квартал, в нее копированием перетаскивайте файл с отчетностью *XTDD за второй квартал. Потом открывайте Анкету 2.16.3. Наверху будет кнопка ″Конвертировать″ . На нее жмакайте и конвертируйте копию отчетности за второй квартал в третий квартал. Добрый день! Что-то мы обновили недавно версию 2.16.3 для профучастников и я не вижу сверху кнопку ″Конвертировать″. А как она у вас образовалась? Я просто любопытства для хотела испытать ваш вариант, но...нет такой кнопки.... Так то мы делаем в старой версии отчетность, т.к. в новой как минимум косяки с балансом остались, так и пишет что итоговая сумма раздела неправильная... |
Анастасия
Рег.: 11.08.2014 Сообщений: 29 |
Цитата: forts, таблица ″Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных проф. участником за отчетный период″: Совершенные сделки - всего На основании 991/р в этой таблице указывается объем сделок по всем операциям от своего имени и за свой счет + Брокерка + ДУ. Вы в этой таблице суммируете и срочный рынок + ММВБ +Внебиржа? смутил этот Ответ за исх № 13-ОП-10/19612 от 28.05.2013 зарегистрированный НАУФОРом за вх. № 431 от 05.07.2013, где сказано, что сделки с пфи отображаются в разделе 6 в таблице ″Сделки с пфи″; в разделе ″Прочие фин вложения″ таблицы ″Сведения о собствен. фин вложениях″; в разделе ″Сделки с пфи″ таблица ″Сведения о сделках с цб, совершенных во исполнении договора на БО и ДУ″, то бишь исходя из этого ответа в таблице Совершенные сделки всего не учитываются сделки с пфи от своего имени и за свой счет. Поделитесь опытом. Коллеги, вы могли бы прислать ответ 13-ОП-10/19612 на почту anastasiainvest8@gmail.com? Спасибо! |
baranov* ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014 Сообщений: 138 |
Цитата: Коллеги, вы могли бы прислать ответ 13-ОП-10/19612 на почту anastasiainvest8@gmail.com? Спасибо! ловите |
Анастасия
Рег.: 11.08.2014 Сообщений: 29 |
Спасибо, поймала!
|
Анастасия
Рег.: 11.08.2014 Сообщений: 29 |
Цитата: Evolution - в данном случае эти письма совершенно не противоречат друг другу. итак, сделки срочного рынка не отражаются в таблице ″Сведения о сделках с цб,совершенных проф. участником за отчетный период″, не отражаются в итоговой строке (самой верхней) таблицы «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами», не отражаются в подстроках ″ в том числе по видам ценных бумаг″ таблицы «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами», (т.е. если в ПФИ у вас есть фьючерсы, опционы, АДР, ГДР, указываете все, кроме фьючерсов и опционов) при этом отражаются в строке ″Сделки с производными финансовыми инструментами″ в калькуляции с другими ПФИ, а также отражаются в подстроках ″Сделки с фьючерсными контрактами - всего″ и ″Сделки с опционами - всего″. Но почему сделки срочного рынка не отражаются в таблице ″Сведения о сделках с цб,совершенных проф. участником за отчетный период″? Если в ответе ФСФР, процитированном Evolution, №12-ОП-10/51824 от 06.12.2012, написано: ″Таким образом, в таблице «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных профессиональным участником за отчетный период» в качестве оборотов по заключенным сделкам покупки/продажи фьючерсных контрактов и маржируемых опционов отражается сумма вариационной маржи, отраженная в таблице «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами» раздела 6 формы № 1100. ″ Получается, отражается же. |
LPaNick
Рег.: 18.09.2014 Сообщений: 12 |
Цитата: попробуйте так (точно уже не помню, т.к. файл по отчетности за 3 квартал создавала давно): создавайте в компе папку с отчетностью за третий квартал, в нее копированием перетаскивайте файл с отчетностью *XTDD за второй квартал. Потом открывайте Анкету 2.16.3. Наверху будет кнопка ″Конвертировать″ . На нее жмакайте и конвертируйте копию отчетности за второй квартал в третий квартал. По-моему так делали. А вообще, работая с этой программой, необходимо иметь резервную копию. Эта программа как мартышка с гранатой, что от программы ожидать - неизвестно и как будут вставляться данные - тоже не совсем понятно. к сожалению данный способ не помог. И ведь самое обидное то, что отчетность за 3 квартал уже составил в новой версии, сохранил и решил распечатать, а программа выдала такую ошибку. Сначала подумал что отчетность неправильно сохранил, но оказываеся что проблема не в этом, а в том что она ВООБЩЕ не открывает ранее сохраненные отчеты. Столько дней работы коту под хвост! То блин проблемы в програме с назначением контролера, то вот опять это. Ну что за ерунда, в конце концов! |
LPaNick
Рег.: 18.09.2014 Сообщений: 12 |
Дополню.
Отчетность сформированная в 2.16.3 успешно открылась в версии 2.16.2. Сейчас проверю все ли данные сохранены верно. Служба тех поддержки дополнительно сообщила, что пока не запретили прием 2.16.2. можно сдавать в ней. Тем более тем, у кого возникли проблемы с программой 2.16.3. |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: Но почему сделки срочного рынка не отражаются в таблице ″Сведения о сделках с цб,совершенных проф. участником за отчетный период″? Если в ответе ФСФР, процитированном Evolution, №12-ОП-10/51824 от 06.12.2012, написано: ″Таким образом, в таблице «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных профессиональным участником за отчетный период» в качестве оборотов по заключенным сделкам покупки/продажи фьючерсных контрактов и маржируемых опционов отражается сумма вариационной маржи, отраженная в таблице «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами» раздела 6 формы № 1100. ″ Получается, отражается же. Мы пошли другим путем. Из 991/р - В таблице указывается объем сделок (в том числе с неэмиссионными ценными бумагами), совершенных профессиональным участником по всем операциям от своего имени и за свой счет, а также совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами. здесь ведь не сказано - что то отражается, а что то нет. Соотно показываем все. 991/р по юрсиле выше чем разъяснение. |
Анастасия
Рег.: 11.08.2014 Сообщений: 29 |
Инвестиционная компания,
т.е. получается, что у вас итоговая сумма в таблице «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных профессиональным участником за отчетный период» будет равна сумме: + оборот из таблицы «Сведения о собственных финансовых вложениях» + оборот из таблицы «Сделки с производными фин инструментами» + верхняя строчка из таблицы «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание» + «сделки с фьюч контрактами» + «сделки с опционами» (т.к. они не включены в предыдущую строку) (+ то же по ду) Так? |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: Инвестиционная компания, т.е. получается, что у вас итоговая сумма в таблице «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных профессиональным участником за отчетный период» будет равна сумме: + оборот из таблицы «Сведения о собственных финансовых вложениях» (собственные ПФИ будут в прочих операциях) + верхняя строчка из таблицы «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание» + «сделки с фьюч контрактами» + «сделки с опционами» (т.к. они не включены в предыдущую строку) (+ то же по ду) да + оборот из таблицы «Сделки с производными фин инструментами» тут опционы и фьючи в штуках |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.