-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Новая анкета 2.16.3
Правила форума Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #101 от 12.11.2014 17:45 
Цитата:
Например,
...акции - 1400 р. - я пишу 1 (в тысячах)
...облигации - 1400 р. = 1 т.р.
ЦБ всего - 2800 р. = 3 т.р.
Получается, что сумма 1+1 < 3, но как иначе?
я пишу: 1,4 тыс. руб., 2,8 тыс. руб.Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #102 от 12.11.2014 17:48
Цитата:
В наших регистрах вар маржа показана по каждой сделке.
forts, вы в регистры сами по своей воле добавили вармаржу, т.к. по 32,108н нет такого параметра, ток цена фьючерса/премия по опциону?Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #103 от 12.11.2014 17:51
Цитата:
а из 13-ОП-10/19612 - что в таблице ″Сведения о сделках с цб,совершенных проф. участником за отчетный период″ сделки по срочному рынку вообще не отражаются.
Господа, пожта, прошу поделиться этим письмом, очень надо:
elenanm2012@mail.ruАнастасия
Рег.: 11.08.2014
Сообщений: 29
Сообщ. #104 от 12.11.2014 17:54
Цитата:
я пишу: 1,4 тыс. руб., 2,8 тыс. руб.
Вы пишете 5 цифр после запятой, т.е. с точностью до копеек? Иначе ведь все равно может возникнуть проблема с округлением, но на этапе округления до рублей.
Начала читать список типовых ошибок, похоже, мы неправильно заполняли таблицу ″Сведения о сделках с ЦБ по брокерс обслуживанию и ду″.
У нас из ПФИ только фьючерсы, и мы эту сумму вписывали только в строку ″Сделки с фьючерсными контрактами - всего″, а в строчке ″Сделки с производными финансовыми инструментами - всего″ был 0 (мы считали, что сюда должно идти все, кроме фьючерсов и опционов, т.к. для них отдельные строчки).
По типовой ошибке № 1 получается, что это не верно. ″Сделки с производными финансовыми инструментами - всего″ должны включать в себя ″Сделки с фьючерсными контрактами - всего″.
Я правильно понимаю?Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #105 от 12.11.2014 17:56
Цитата:
Вы пишете 5 цифр после запятой, т.е. с точностью до копеек? Иначе ведь все равно может возникнуть проблема с округлением, но на этапе округления до рублей.
Начала читать список типовых ошибок, похоже, мы неправильно заполняли таблицу ″Сведения о сделках с ЦБ по брокерс обслуживанию и ду″.
У нас из ПФИ только фьючерсы, и мы эту сумму вписывали только в строку ″Сделки с фьючерсными контрактами - всего″, а в строчке ″Сделки с производными финансовыми инструментами - всего″ был 0 (мы считали, что сюда должно идти все, кроме фьючерсов и опционов, т.к. для них отдельные строчки).
По типовой ошибке № 1 получается, что это не верно. ″Сделки с производными финансовыми инструментами - всего″ должны включать в себя ″Сделки с фьючерсными контрактами - всего″.
Я правильно понимаю?
да, все такИнвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #106 от 12.11.2014 17:57
Цитата:
Господа, пожта, прошу поделиться этим письмом, очень надо:
elenanm2012@mail.ru
13-ОП-10/19612 , пожта поделитесь письмом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #107 от 12.11.2014 18:13
Цитата:
13-ОП-10/19612 , пожта поделитесь письмом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
спасибо всем - кто откликнулся)!Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #108 от 12.11.2014 18:21
ЦБ РФ готовит изменения в форму отчетности 1100 с 2015 года
ЦБ РФ готовит изменения в форму отчетности 1100, которые вступят в силу с 2015 года, сообщила директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Цб РФ Лариса Селютина.
По ее словам, существенных изменений форма пока не претерпит, предполагается аналогия с формами по ценным бумагам, а также возможно введение статистических форм, которые в настоящее время в произвольном порядке сдают некоторые компании.
Она сообщила, что серьезные изменения в отчетности ожидаются позже, после завершения работы над изменением плана счетов, которую в настоящее время ведет ЦБ РФ.
Л . Селютина обратила внимание, что со второго квартала регулятор начал обрабатывать отчетность финансовых компаний в электронном виде, и за второй квартал обнаружено более 500 отчетов с ошибками. ″Каждый вторй брокер сдавал отчетность, которая была неидеальной,- сказала она. По результатам III квартала ошибок было меньше, ″но они есть, и мы будем компании наказывать″, сказала она.
Л.Селютина добавила, что результаты анализа отчетности ЦБ РФ будут составной частью дистанционного надзора, на который переходит регулятор.
Глава НАУФОР Алексей Тимофеев добавил, что новый план счетов, по имеющейся информации, планируется утвердить до конца года, и год будет дан компаниям на приведение своей отчетности в соответствие с новым регулированием.
коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #109 от 12.11.2014 18:42
Цитата:
Например,
...акции - 1400 р. - я пишу 1 (в тысячах)
...облигации - 1400 р. = 1 т.р.
ЦБ всего - 2800 р. = 3 т.р.
Получается, что сумма 1+1 < 3, но как иначе?Цитата:
Да, я подгоняю цифры
я тоже подгоняю цифры. Если, к примеру, у меня по всем сделкам продажи сумма составляет 100.548.786 руб, то итоговая будет 100.549т.р. Значит, если по какой-то бумаге итог будет 1400 руб., то я округляю одну эту бумагу до 2 тыс. при условии, что нет бумаг на 1500 руб. Если есть бумаги с 1500, тогда я их округляю. Если не заниматься подгоном, то программа будет выдавать ошибку. Проще подогнать, чем потом объяснять причину ошибки.Цитата:
Л . Селютина обратила внимание, что со второго квартала регулятор начал обрабатывать отчетность финансовых компаний в электронном виде, и за второй квартал обнаружено более 500 отчетов с ошибками. ″Каждый вторй брокер сдавал отчетность, которая была неидеальной,- сказала она. По результатам III квартала ошибок было меньше, ″но они есть, и мы будем компании наказывать″, сказала она.
у них программа не понимает запятые. Новая версия программы выдавала ошибку на таблицу с долями.
Новая программа просила заполнить какие-то счета, которые уже были у нас заполнены (при проверке программа выделяла таблицу в красный прямоугольник)
Анастасия
Рег.: 11.08.2014
Сообщений: 29
Сообщ. #110 от 13.11.2014 13:27
Цитата:
я тоже подгоняю цифры. Если, к примеру, у меня по всем сделкам продажи сумма составляет 100.548.786 руб, то итоговая будет 100.549т.р. Значит, если по какой-то бумаге итог будет 1400 руб., то я округляю одну эту бумагу до 2 тыс. при условии, что нет бумаг на 1500 руб. Если есть бумаги с 1500, тогда я их округляю. Если не заниматься подгоном, то программа будет выдавать ошибку. Проще подогнать, чем потом объяснять причину ошибки.
Спасибо, понятно.
Это 2.16.3 выдает ошибку?
В 2.16.2 мне никакие ошибки, если память не подводит, не выдавались... При несовпадении +-1Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
