-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Котировальные списки
Правила форума Natalya
Рег.: 17.01.2011
Сообщений: 30
Сообщ. #1 от 02.07.2014 13:55 
Уважаемые коллеги,
Подскажите, пожалуйста, как заполнять раздел 6?
Раньше были списки А,Б,В,И, а сейчас первый,второй и третий уровни.
А в отчетность 1100 все осталось по старому.
Как быть?
Спасибо.коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #2 от 02.07.2014 16:58 
Цитата:
Уважаемые коллеги,
Подскажите, пожалуйста, как заполнять раздел 6?
Раньше были списки А,Б,В,И, а сейчас первый,второй и третий уровни.
А в отчетность 1100 все осталось по старому.
Как быть?
Natalya, ну это же элементарно. Вы когда бумаги покупали, в каком списке они были? вот и обороты, и продажу по ним ставьте. И отчетность заполняете ″по списку покупки″, как ранее делали, так и сейчас делайте. Раз пока нет разъяснения от ЦБ России, значит, отчетность заполняете как ранее.
Budnick
Рег.: 12.03.2013
Сообщений: 98
Сообщ. #3 от 03.07.2014 11:31
Ждем разъяснений ЦБ. Вопрос находится в разработке. Вскоре обещали что-нибудь сочинить.Budnick
Рег.: 12.03.2013
Сообщений: 98
Сообщ. #4 от 15.07.2014 12:00
может кому пригодится
http://www.cbr.ru/sbrfr/contributors/edocs/Files/inf_140714.pdfИнвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #5 от 15.07.2014 12:34
Цитата:
может кому пригодится
Спасибо!Анастасия
Рег.: 11.08.2014
Сообщений: 29
Сообщ. #6 от 13.08.2014 15:53
Коллеги, подскажите, как вы поступаете, если ЦБ меняет котировальный список, т.е. в начале квартала находятся в списке Б, а в конце - в списке А?
- отражаете ЦБ в 2 строчки (и в разделе А, и в Б)
- отражаете в том списке, в котором ЦБ оказалась на конец квартала
Есть ли письменные разъяснения по этому вопросу?АО Гарант-М*
Сообщений: 48
Сообщ. #7 от 13.08.2014 16:16
Настя! есть ответ цбрф (фсфр) в науфор, отражать по факту сделки(нахождения) то есть первый вариантАнастасия
Рег.: 11.08.2014
Сообщений: 29
Сообщ. #8 от 13.08.2014 16:35
Цитата:
Настя! есть ответ цбрф (фсфр) в науфор, отражать по факту сделки(нахождения) то есть первый вариант
Спасибо за ответ!
Помогите, пожалуйста, найти № ответа и, если не сложно, пришлите на (мы не члену науфор) anastasiainvest8@gmail.combaranov*
ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 138
Сообщ. #9 от 14.08.2014 12:11
Анастасия
выслал вам ответ на почтуbaranov*
ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 138
Сообщ. #10 от 14.08.2014 17:09
Анастасия
Кстати,
″- отражаете ЦБ в 2 строчки (и в разделе А, и в Б)″
при этом, не забудьте что у вас будет несовпадение с ″математическими правилами″, т.е.
бумага в списке Б (из которого она исключится) будет иметь входящую позицию, обороты +/- и ОБЯЗАТЕЛЬНО исходящий остаток = ″0″
Бумага в списке А (в который она включится) ОБЯЗАТЕЛЬНО будет иметь входящий остаток = ″0″, обороты +/- и исходящий остаток = реальному количесту цб на конец периода
это тоже ЕМНИП, разъяснялось в каком-то письме...
fishelena
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 269
Сообщ. #11 от 29.09.2014 11:45
baranov*
ООО ООО ″Норд-Капитал″, будьте добры, вышлите пожалуйста и мне ответ ФСФР- НАУФОР по поводу отражения цб в разделе 6, меняющих котировальные списки . Мы тоже не члены НАУФОР. Спасибо.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
