-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #881 от 03.11.2015 11:41 
Перейти >>
Цитата:
Коллега! Не очень понял вот что (интересно для собств развития)
Что такое дебиторы и кредиторы по данным бух учета по моему мнению? Это 60,62,66, 70,71,73,76 счета. Вы говорите, Что НКД у вас на 58 счете. И при этом вы говорите, что это не балансовая стоимость. Так остаток на 58 счете и показывает все балансовую стоимость. Разве можно кусок из 58 счета рассматривать как дебит/кредит задолженность? Действительно остаток на 58 счет - это и есть краткосрочные фин вложения и оны равны , и здесь мы сходимся:
Nazareth, простите, напрочь не понимаю дебиторов/кредиторов с НКД.
у нас нет НКД на 76 счете, у нас на 58 счете. Наверное, поэтому я никак не могу понять в чем у вас проблема.
купили облигации по 800 руб, потом сделали переоценку на конец месяца. На конец месяца я вижу рыночную стоимость облигации плюс на отдельном субсчете 58 купон накопленный(начисленный). Куда делся уплаченный купон я не знаю, но на конец месяца его нет на 58 счете.
на конец месяца у нас 58 счет сходится с рыночной ценой всех бумаг (облигации вместе с купоном).
Я беру баланс, вижу краткосрочные вложения на 1 млн, далее беру все бумаги, которые у нас на 58 счете на конец месяца, вывожу данные из фенси на последний день месяца (они уже с рыночными котировками), данные сходятся.
коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #882 от 03.11.2015 11:50
Перейти >>
Цитата:
любопытно вообще кто попадает в эту волшебный отчет? контрагенты по РЕПО?
у нас репо. Но в бухгалтерии отражен Банк НКЦ, не конкретный контрагент, а дебитор/кредитор, которому деньги отправили))
если брать конкретного контрагента по сделке репо, то данные не будут сходится, т.к. те бумаги, которые в репо тоже подлежат переоценке по рыночной стоимостиколлега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #883 от 03.11.2015 12:20
Перейти >>
Цитата:
дебиторск зад-ть 20 руб.
вот нифига не могу понять, почему вы в дебиторку ставите 20 руб? чья эта дебиторка? вы купили облигации, заплатили деньги, далее бумаги у вас и эмитент вам должен будет весь нкд (неважно заплатили вы часть контрагенту, когда покупали бумаги, или не заплатили, т.к. бумаги у вас на балансе висят и купон по ним ежедневно начисляется). Я не бухгалтер, но по моей логике)) вам эмитент должен будет весь купон плюс за тело облигации еще отдать.
Nazareth, я не бухгалтер, в бухгалтерии не совсем понимаю, поэтому мои слова не воспринимайте за правильные. Я вам расписала свои мысли, логикуЦитата:
у меня РЕПО не отражается в задолженности.
Контролер ИК, как так? у вас репо как два договора купля-продажа идет по бухгалтерии?коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #884 от 06.11.2015 14:45
Перейти >>
старый отчет о банковских счетах нельзя подгрузить в демо версию((
хотела подгрузить старый отчет в демо версию, исправить ручками недостающее, а потом этот файл вставить в программу, которую нам соизволят выложить.
в среду последний день сдачи отчетности по внебиржевым сделкам, а программы нет. Соответственно, конь не валялся в отчетности.
коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #885 от 06.11.2015 14:54
Перейти >>
Цитата:
Коллега сдавай внебиржу., отчет по форме 17 есть в анкете!!!
Nazareth, но графы в программе не совпадают с указанием.
общалась с тех.поддержкой, я им ″так , мол, и так, надо сдавать отчетность, а программа не соответствует″, в ответ получаю ″есть демо версия″. Я им ″демо версия не для сдачи отчетности, мне надо сдать, а не протестировать программу″, в ответ получаю ″есть демо версия″)) и такой ответ на каждый мой вопрос.
честно, если бы у нас был такой работник, то вылетел бы с работы в три дняколлега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #886 от 06.11.2015 15:01
Перейти >>
Цитата:
эээ, форма по внебирже уже доступна.
Вы устанавливали отчетность от 15.10 (последнее упоминание о ней в новости от 29.10)?
Там жмете на ″создать″, после чего в списке видов отчетов можно увидеть (самая верхняя строка, которая выделена жирным шрифтом) ″Отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг - некредитных финансовых организаций (Указание № 3533-У (в ред. Указания № 3794-У)″, раскрываете эту строку и там спрятана новая форма по внебиржевым сделкам. Можете валять коня.
млин, едрен батон! я думала (причем не я одна в компании), что то, что написано (в ред. Указания Банка России от 13.09.2015 № 3794-У) - это для тестирования.
коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #887 от 06.11.2015 15:02
Перейти >>
Цитата:
отлично вставляется xls таблица.
я из экселя ничего пока не вставляла, но надеялась, что это можно будет сделать. Я только пока глазками пробежала по таблицеколлега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #888 от 06.11.2015 18:46
Перейти >>
отчет об осуществлении брок. депоз и дУ. 0420418
ранее считали, если клиент совершил более 1 сделки, т.е. минимум у клиента две сделки и он попадал в отчетность (вернее, его договор:)))
теперь получается, что клиент попадет в отчетность, если он совершил одну сделку, так?
″не менее одной сделки за отчетный период″.
коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #889 от 10.11.2015 18:38
Перейти >>
Цитата:
Присоединился к Вам обеим, что столб 14 только относится к СБС, там ставлю НЕТ, в остальных счетах #.
в столбце 14 ставлю #, указываю только ДА или НЕТ по спецюрок.счетам.
скажите, по валютным счетам ″вид счета″ что ставите расчетный или иное?коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #890 от 10.11.2015 19:31
Перейти >>
Цитата:
о валютным- ставлю расчетный а по транзитному-иной
тоже к тому мнению пришла. Т.к. валютный был открыт под расчеты в валюте, а транзитный - это хвостик или ушки валютного. Это два голубка))
