Все сообщения пользователя

коллега

 

 

Рег.: 20.03.2009

Сообщений: 926

Сообщ. #891 от 12.11.2015 11:58 Стандартное Перейти >>

Цитата:

Слушайте , а что делать с деньгами клиентов по ДУ? Они вообще по отдельному балансу.Может я неправ , что не включаю их? Мы же в любой момент должны их вренуть или я ошибаюсь?

прав, не включаем, т.к. их нет в балансе)) бухгалтер ведет у себя их в программе, но когда составляет баланс, то вычитает из дебета и кредета.

вернуть должны и возвращаем, но в баланс организации они не попадают.

коллега

 

 

Рег.: 20.03.2009

Сообщений: 926

Сообщ. #892 от 12.11.2015 18:28 Стандартное Перейти >>

Цитата:

а что ставить в графе 14, если на расчетном счете нет денег?)))

могу я пользоваться средствами на счете или не могу?

вы скажете - ДА, потому что деньги могут появиться в будущем...

но ведь на счет в будущем может быть  наложен арест (тьфу-тьфу-тьфу) и тогда  будет НЕТ...

Контролер ИК, вы заотчётились совсем))
профики сами определяют будут ли они пользоваться клиентскими деньгами или нет. Если профики определили, что клиентскими деньгами будут пользоваться, то тут два варианта:
первый: у них открыт один счет и клиент, подписывая договор (заявление о присоединении), соглашается с тем, что его деньгами будут пользоваться (не нравится, не заключай договор)
второй: у них открыто два счета, на одном счете находятся деньги клиентов, которые разрешили пользоваться, на другом, которые не разрешили.

даже если на счете нет денег, но этим счетом может пользоваться профик, то все равно в отчетности ДА. Да - в принципе можно, но не факт, что профик будет этим пользоваться.
плюс на бирже тоже по-разному регистрируют клиента. Те клиенты, которые не разрешили пользоваться своими деньгами, под каждого из них открывается счет или код. А если  клиенты разрешили пользоваться деньгами, то их деньги лежат все вместе (в одной куче)

у нас клиент, который не разрешил нам пользоваться его богатством, вылетел в минус. Так и отчет с биржи был с минусом, несмотря на то, что на этом счете были деньги других клиентов.

коллега

 

 

Рег.: 20.03.2009

Сообщений: 926

Сообщ. #893 от 13.11.2015 10:55 Стандартное Перейти >>

Цитата:

Готовим справку о местах работы.
Скажите пожта, если человек работал в банке с 2005 года по 2009 на 5 должностях.
Указывать согласно трудовой все? или последнюю?

я обычно заполняю согласно записям трудовой книжки.

коллега

 

 

Рег.: 20.03.2009

Сообщений: 926

Сообщ. #894 от 13.11.2015 12:25 Стандартное Перейти >>

Цитата:

Остаюсь  при своем мнении:

графа 14 заполняется в формате «да» или «нет» только в отношении специальных брокерских счетов, режимом которых предусмотрена или не предусмотрена возможность использования денежных средств, находящихся на счете.
в отношении прочих счетов (счет доверительного управления, депозитный, расчетный,  и т.п.) в графе 14 ставлю знак #

+1.  Пользоваться профику деньгами клиентов законодатель разрешил только по брокерской деятельности, поэтому счету ДУ и депозитарному соответствует # (про р/с само собой понятно)

коллега

 

 

Рег.: 20.03.2009

Сообщений: 926

Сообщ. #895 от 13.11.2015 12:32 Стандартное Перейти >>

Цитата:

зашибись, контролер в целях пнииимр долежен еще информировать лицо,которое вообще никто. как это возможно . А если для самой организации новый инсайдер как снег на голову. Может легче ввести в школе предмет Инсайдероведение?

Nazareth, да это же инструктаж перед тем как инсайдер поставит свою подпись, что он ознакомлен о том, что включен в список инсайдеров.
вот нефига тут на форуме торчать, рассказчиком поработайте.... побеседуйте... потом уточните, всё ли понятно))

коллега

 

 

Рег.: 20.03.2009

Сообщений: 926

Сообщ. #896 от 13.11.2015 12:35 Стандартное Перейти >>

Цитата:

Исх. Номер, дата, подпись, исполнитель это все есть - это просто  мы удалили при рассылки - если вы видите там белые пропуски на первой страницы.


Цитата:

что смешно - отдел приёма отчетности цб про это письмо не в курсе )))


письмо было адресовано конкретной организации под конкретный запрос, поэтому и не в курсе.

моя точка зрения на такие письма - я их игнорирую, т.к. это не нам. Я на них ссылаться потом не смогу даже.

коллега

 

 

Рег.: 20.03.2009

Сообщений: 926

Сообщ. #897 от 13.11.2015 12:36 Стандартное Перейти >>

Цитата:

а до другой отдел, который должен быть в курсе происходящего и как-то в этом всём участвовать, ни сном, ни духом

а по-моему нормальная ситуация, когда левая рука не знает, что делает правая))

коллега

 

 

Рег.: 20.03.2009

Сообщений: 926

Сообщ. #898 от 13.11.2015 12:49 Стандартное Перейти >>

Цитата:

Вам территориальные отделения разъяснения вообще не присылают? нам периодически приходят такая информация.

круглые-прекруглые глазки))) первый раз такое слышу.
если чё, то у нас Москва и Моск.обл.

коллега

 

 

Рег.: 20.03.2009

Сообщений: 926

Сообщ. #899 от 13.11.2015 14:27 Стандартное Перейти >>

Цитата:

графа 14 ″возможность использования профессиональным участником денежных средств″ я понимаю заполняется ″да″ для всех счетов которые НЕ заблокированы, НЕ арестованы и т.д....
ткните меня носом, где формулировка 14 графы ″использовать денежные средства КЛИЕНТОВ ″????

ппц... новая версия)))
мне уже как-то нехорошо))

я всё-таки останусь при своем мнении, что ″возможность″ для спецброксчетов. Т.к. банки открывают простые расчетные счета, а профики уже сами решают на каком счете будут находится деньги клиентов по брок.договорам.

коллега

 

 

Рег.: 20.03.2009

Сообщений: 926

Сообщ. #900 от 13.11.2015 14:47 Стандартное Перейти >>

Цитата:

А текущий валютный - это расчетный? Подскажите, пожалуйс

да.
логика простая - если вам надо что-то оплатить, то деньги уходят с текущего валютного.

на транзитный деньги попадают ″покупателю″ первоначально, потом переводятся на текущий валютный

Script Execution time: 0,441
6 queries used