XBRL |
Правила форума |
* ООО Стрим ИК
Рег.: 12.12.2017 Сообщений: 37 |
Цитата: Советчики, гадаете на ромашке или есть рекомендации ЦБ? Если не знаете не пишите, вы сами так же пишете номер лицензии? на сколько я помню, нам за такое написание номера лицензии в феврале пришел запрос на исправление отчетности. P.S. нужно быть аккуратней в советах, а особенно тех, кот. приводят к административке Добрый день! С начала года отправляем отчетность, указывали номера лицензий с ″-″ не было еще ни одного запроса на эту ошибку, на другие ошибки запросы приходили. |
anny.86
Рег.: 16.09.2015 Сообщений: 38 |
Цитата: Правила проверки в таксономии 1.3 valueAssertion_SR_0420415_v51 = xs:boolean( matches ( $Liczenziya_vyshest_depozitar_registratora ,′^[0-9]{11}[1]{1}[0-9]{2}$′)) or xs:boolean( matches ( $Liczenziya_vyshest_depozitar_registratora ,′^220001[0-9]{5}$′)) or xs:boolean( matches ( $Liczenziya_vyshest_depozitar_registratora ,′^220000[0-9]{5}$′)) Вы не могли бы прислать файл excel контрольные соотношения для 1.3. Ибо в сопроводит.документации к таксон. 1.3 их не нашла? (очень надо,для переписки с цб). Заранее спасибо! |
a.starikov* ООО Первый брокер
Рег.: 17.09.2012 Сообщений: 26 |
Цитата: Вы не могли бы прислать файл excel контрольные соотношения для 1.3 Таксономия 1.3 файл \www.cbr.ru\xbrl\nso\purcb\rep\2018-03-31\tab\SR_0420415\SR_0420415-formula.xml строка 402 (если в блокноте открывать), правило valueAssertion_SR_0420415_v50 <va:valueAssertion xlink:type=″resource″ xlink:label=″valueAssertion_SR_0420415_v2″ xlink:title=″valueAssertion_SR_0420415_v2″ id=″valueAssertion_SR_0420415_v50″ implicitFiltering=″true″ aspectModel=″dimensional″ test=″xs:boolean( matches ( $Liczenziya_vyshest_depozitar_registratora ,′^[0-9]{11}[1]{1}[0-9]{2}$′)) or xs:boolean( matches ( $Liczenziya_vyshest_depozitar_registratora ,′^220001[0-9]{5}$′)) or xs:boolean( matches ( $Liczenziya_vyshest_depozitar_registratora ,′^220000[0-9]{5}$′))″/> Таксономия 1.3.1 файл такой же: \www.cbr.ru\xbrl\nso\purcb\rep\2018-03-31\tab\SR_0420415\SR_0420415-formula.xml строка 1047, правило valueAssertion_SR_0420415_v51 <va:valueAssertion xlink:type=″resource″ xlink:label=″fj_v0001_3″ xlink:title=″fj_v0001_3″ id=″valueAssertion_SR_0420415_v51″ test=″xs:boolean( matches ( $Liczenziya_vyshest_depozitar_registratora ,′^[0-9]{2}[-–]{1}[0-9]{3}[-–]{1}[0-9]{1}[-–]{1}[0-9]{5}$′)) or xs:boolean( matches ( $Liczenziya_vyshest_depozitar_registratora ,′^22[-–]{1}000[-–]{1}1[-–]{1}[0-9]{5}$′)) or xs:boolean( matches ( $Liczenziya_vyshest_depozitar_registratora ,′^22[-–]{1}000[-–]{1}0[-–]{1}[0-9]{5}$′)) or xs:boolean( matches ( $Liczenziya_vyshest_depozitar_registratora ,′^[0-9]{3}[-–]{1}[0-9]{5}[-–]{1}[0-9]{3}1[0-9]{2}$′))″ aspectModel=″dimensional″ implicitFiltering=″true″/> Таксономия 1.3.1 вышла в начале августа, поэтому если июльская отчётность была сдана в первых числах августа, то претензий не должно быть. А вот если позже - то надо исправлять. С точки зрения конечного файла это всё таксономия 1.3. Показатели идентичны, разница только в контрольных соотношениях (которые в итоговый файл не попадают). |
anny.86
Рег.: 16.09.2015 Сообщений: 38 |
Доброе утра! Кто-то сталкивался с таким?
Предупреждние: valueAssertion_SR_0420415_v99 matches ((xs:string( $INN_Rekv_em )), ′^[0-9]{10}$′) ОКУД 0420415. В случае если в показателе ″Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)″ указаны значения «SHS1», «SHS2», «SHS3», «SHS4», «SHS8», «BON2», «BON3», «BON4», «BIL2», «BIL3», то показатель ″ИНН или TIN эмитента″ должно содержать строго 10 цифровых символов. 0420415 Отчет профессионального участника по ценным бумагам Раздел 2. Операции с векселями. Подраздел 2.1. Учтенные организацией векселя Вексель Сбера. ИНН: 7707083893-10 цифровых символов «BIL3». Вот строчка из отчета, пробелов нет, все цифры ″цифры″ <purcb-dic:Naim_vekseledatelya_Rekv_Vekselya contextRef=″A141″>СБЕРБАНК</purcb-dic:Naim_vekseledatelya_Rekv_Vekselya> <purcb-dic:INN_TIN_Rekvizity_vekselya contextRef=″A141″>7707083893</purcb-dic:INN_TIN_Rekvizity_vekselya> Заранее Спасибо... |
a.starikov* ООО Первый брокер
Рег.: 17.09.2012 Сообщений: 26 |
Если проверять в конвертере, в каталоге, где находится пакет, появится файл assertion.log.
Там эта ошибка может быть более подробно расписана. |
ООО Привилегия УК*
Сообщений: 19 |
Доброе утро!
подскажите пжлст, как отправляете отчетность БФО за 3 кв. + оборотно-сальд ведомость? В одном архиве или разными документами? |
Анна* ООО Легион УК
Рег.: 26.04.2018 Сообщений: 30 |
Цитата: подскажите пжлст, как отправляете отчетность БФО за 3 кв. + оборотно-сальд ведомость? В одном архиве или разными документами? разными, так как это разные точки входа и разные отчеты, просто срок сдачи совпадает |
ООО Русинвестклуб УК*
Сообщений: 2 |
Коллеги, добрый день, подскажите пожалуйста, если пришли запросы на предоставление отчетности за 30.06 в какой версии таксономии пересдаете?
В текущей или в той которой сдавали? |
АО Эстейт Инвест Управляющая компания*
Сообщений: 60 |
Коллеги,
у кого нибудь возникала ошибка/или подробная: Для направленной формы 13_ep_nso_aif_uk_m_q_20d, ежеквартальная, по состоянию на ′28-SEP-18′ не найдены регламент и план сбора. |
katerina* ООО Парма-Менеджмент УК
Рег.: 13.11.2015 Сообщений: 64 |
Цитата: в какой версии таксономии пересдаете? В текущей или в той которой сдавали? п. 2.16 Правил формирования https://www.cbr.ru/Content/Document/File/37518/rules_XBRL.pdf - в той версии, какая была актуальна на отчетную дату |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.