-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
XBRL
Правила форума *
ООО ПАРАНГОН УК
Рег.: 19.04.2018
Сообщений: 10
Сообщ. #981 от 02.10.2018 16:23 
zhuzhu, спасибо огромное. получилось)anny.86
Рег.: 16.09.2015
Сообщений: 38
Сообщ. #982 от 02.10.2018 16:49
Цитата:
Введите таким образом 045-12042-000100. Именно так раскрыто на сайте НРД https://www.nsd.ru/ru/about/licences/
Советчики, гадаете на ромашке или есть рекомендации ЦБ? Если не знаете не пишите, вы сами так же пишете номер лицензии? на сколько я помню, нам за такое написание номера лицензии в феврале пришел запрос на исправление отчетности.
P.S. нужно быть аккуратней в советах, а особенно тех, кот. приводят к административке
ООО Приват-Архив*
Сообщений: 1
Сообщ. #983 от 02.10.2018 17:18
в отчетности нужно указывать номер лицензии так как указано на сайте ЦБ. так сказал представитель ЦБ. они поменяли это в отчетности и теперь нужно указывать только так, с дефисами.anny.86
Рег.: 16.09.2015
Сообщений: 38
Сообщ. #984 от 02.10.2018 17:40
Цитата:
указано на сайте ЦБ.
1.Будьте добры ссылку, для ознакомления, т.к. в справочнике ЦБ инфы о лицензии нет и не было.
2. Из тел. разговора с УРЮ было сказано все с точностью да на оборот. Мол проверьте отчет на наличие пробелов. На вопрос может нужно ″-″ сказала НЕТ!!!
Да и еще, этот вопрос я поднимала 5 сентября, здесь никто не отвечал, я написала запрос в ЦБ. Ответ ниже:
Анна, добрый день!
Контрольное соотношение valueAssertion_SR_0420415_v51 срабатывает некорректно. Пожалуйста, игнорируйте данное предупреждение.
Также обращаем Ваше внимание, что все бизнес-контроли, заложенные в таксономию, имеют статус «Предупреждение», что не является стоп-контролем и позволяет Вам сдать отчетный файл.
Вы можете дать комментарии в произвольной форме в пояснительной записке к отчетности к тем контролям, по которым есть объективные причины на то, чтобы контрольное соотношение не срабатывало корректно и выдавало предупреждение.
С уважением,
Центр по обработке отчетности г. Тверь
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
E-mail: 28_rep_help@cbr.ru
Сайт: www.cbr.ru
Опираясь на эту переписку и в подтверждение своей правоты на момент сдачи отчетности Июль, август, Мы будем писать письмо в ЦБ, куда обязательно приложим офиц. ответ ЦБ.
"ИФК "Университет"
Сообщ. #985 от 03.10.2018 08:43
Добрый день коллеги! Получили также Предписание на некорректное срабатывание :valueAssertion_SR_0420415_v51 . (по отчетности 0420415, номер лицензии профессионального участника вышестоящего депозитария, регистратора).
Буквально вчера позвонили в Центр по обработке отчетности (г.Тверь). На вопрос что не так, после нескольких часов ожидания, нам позвонила некая Людмила (представиться далее отказалась, с исполнителем не связывают - исп. Усова Раиса Юрьевна (8(4822) 33-25-30) и сообщила на словах следующее: В номере лицензии необходимо проставить дефисы, точно так, как эта лицензия указана на сайте НРД и /или в ЦБ, так и пишите.
На наше замечание, что в ранее представленной отчетности было в точности до наоборот, дефисы считались ошибкой, было сказано следующее: все меняется и изменяется, таксономия меняется в т.ч. Остался один вопрос, если это так, зачем прислали Предписание, а не Запрос на исправление отчетности и.... какое такое нарушение Указания 4621-У мы нарушили, чтоб было выдано именно Предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации?a.starikov*
ООО Первый брокер
Рег.: 17.09.2012
Сообщений: 26
Сообщ. #986 от 03.10.2018 09:18
Правила поменялись , теперь требуется дефис или короткое тире
Правила проверки в таксономии 1.3
valueAssertion_SR_0420415_v51 =
xs:boolean( matches ( $Liczenziya_vyshest_depozitar_registratora ,′^[0-9]{11}[1]{1}[0-9]{2}$′))
or xs:boolean( matches ( $Liczenziya_vyshest_depozitar_registratora ,′^220001[0-9]{5}$′))
or xs:boolean( matches ( $Liczenziya_vyshest_depozitar_registratora ,′^220000[0-9]{5}$′))
Правила проверки в таксономии 1.3.1
valueAssertion_SR_0420415_v51 =
xs:boolean( matches ( $Liczenziya_vyshest_depozitar_registratora ,′^[0-9]{2}[-–]{1}[0-9]{3}[-–]{1}[0-9]{1}[-–]{1}[0-9]{5}$′))
or xs:boolean( matches ( $Liczenziya_vyshest_depozitar_registratora ,′^22[-–]{1}000[-–]{1}1[-–]{1}[0-9]{5}$′))
or xs:boolean( matches ( $Liczenziya_vyshest_depozitar_registratora ,′^22[-–]{1}000[-–]{1}0[-–]{1}[0-9]{5}$′))
or xs:boolean( matches ( $Liczenziya_vyshest_depozitar_registratora ,′^[0-9]{3}[-–]{1}[0-9]{5}[-–]{1}[0-9]{3}1[0-9]{2}$′))
Номер лицензии НРД - 045-12042-000100
Правило ^[0-9]{3}[-–]{1}[0-9]{5}[-–]{1}[0-9]{3}1[0-9]{2}$ означает:
три цифры-пять цифр-три цифры1две цифры
anny.86
Рег.: 16.09.2015
Сообщений: 38
Сообщ. #987 от 03.10.2018 12:29
Подраздел 1.3. Ценные бумаги, принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности или ином вещном праве
<purcb-dic:Nomer_liczenzii_PURCZB_Sved_ob_org_ved_uchet_prav_czbcontextRef=″A121″>04512042000100</purcb-dic:Nomer_liczenzii_PURCZB_Sved_ob_org_ved_uchet_prav_czb>
Подраздел 1.2. Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах в реестре и депозитарием на счетах депо и иных счетах
<purcb-dic:Liczenziya_vyshest_depozitar_registratora contextRef=″A150″>04512042000100</purcb-dic:Liczenziya_vyshest_depozitar_registratora>
Врпрос. Почему в окуд 0420415 в разделе 1.3 номер лицензии написан так же, а в предписание его нет. только раздел 1.2. Мне что менять написание лицензии только в той части , кот. прописана в ПРЕДПИСАНИИ? А как пересдавать прошлые отчетные периоды (1.2,1.1, 1.0) кто-то знает? Заранее спасибо.
Да, сегодня на исполнителя уже не переводят.Общалась по тел. с некой тетей, кот. с трудом отвечала на мои вопросы. На вопрос:″″ Какой пункт 4621-У или правил формиров. XBRL мы нарушили″ ответить не смогла. Где найти письменную рекомендацию написания лицен. , сказала что нигде. Все устно. Так а за что тогда предписание спрашиваю....Если вам что-то не нравится пишите методологам. С какого числа действует это устная рекомендация ответить не смогла!! Административку вменять не зачто. Спросила почему назвали его предписание , а не запрос , тетя начала вздыхать....громко .. и долга... ответить не смогла!MisterWaters
Рег.: 03.10.2018
Сообщений: 1
Сообщ. #988 от 03.10.2018 12:42
Коллеги, возник вопрос касательно формы 042416, а именно - касательно разрядности номинальной и рыночной стоимости. До недавнего времени формировали 416-ю форму с разрядностью до 20 знаков после запятой, но недавно позвонили из ЦБ и велели скорректировать разрядность до 2 знаков после запятой, при этом откидывать нули в дробной части, т. е. оставлять только значащие символы в дробной части. Вопрос следующий - параметр ″decimals″ в файле XBRL для каждого из фактов также нужно скорректировать в соответствии с количеством значащих символов после запятой или оставить этот параметр равным двум в соответствии с требованиями ЦБ? Пытались звонить в ЦБ - какого-либо вразумительного ответа получить не удалось.a.starikov*
ООО Первый брокер
Рег.: 17.09.2012
Сообщений: 26
Сообщ. #989 от 03.10.2018 14:55
Цитата:
А как пересдавать прошлые отчетные периоды (1.2,1.1, 1.0) кто-то знает?
Правила проверки 1.2 хотели только цифры в номере лицензии (одиннадцать цифр 1 две цифры). Теоретически дефис в лицензии они должны требовать начиная с отчётности за июль (изменения в 1.3.1).anny.86
Рег.: 16.09.2015
Сообщений: 38
Сообщ. #990 от 03.10.2018 16:07
Цитата:
отчётности за июль
Мы кстати июль сдали в таксономии 1.3 , а предписание пришло, полагаю, что они сами не видят в файле xbrl в какой таксономии мы сдали 1.3 или 1.3.1 Дата 2018-03-31 это дата выхода 1.3, но если в notepad++ открыть август, строка выглядит так же.
″http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-03-31/ep/ep_nso_purcb_m_10d_ex_reestr_0420417.xsd&# 8243; />
отличие только в этих строчках.
<?instance-generator id=″Ramec.Cb.Converter″ creationdate=″2018-07-07T15:52:38:87+03:00″?>
<?instance-generator id=″Ramec.Cb.Converter″ creationdate=″2018-08-22T15:52:38:87+03:00″?>
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
