XBRL

Правила форума

*

ООО Стрим ИК

 

Рег.: 12.12.2017

Сообщений: 37

Сообщ. #991 от 03.10.2018 16:56 Стандартное

Цитата:

Советчики, гадаете на ромашке или есть рекомендации ЦБ? Если не знаете не пишите, вы сами так же пишете номер лицензии? на сколько я помню, нам за такое написание номера лицензии в феврале пришел запрос на исправление отчетности.
P.S. нужно быть аккуратней в советах, а особенно тех, кот. приводят к административке



Добрый день! С начала года отправляем отчетность, указывали номера лицензий с ″-″ не было еще ни одного запроса на эту ошибку, на другие ошибки запросы приходили.

anny.86

 

 

Рег.: 16.09.2015

Сообщений: 38

Сообщ. #992 от 03.10.2018 17:09 Стандартное

Цитата:

Правила проверки в таксономии 1.3
valueAssertion_SR_0420415_v51 =
xs:boolean( matches ( $Liczenziya_vyshest_depozitar_registratora   ,′^[0-9]{11}[1]{1}[0-9]{2}$′))
or xs:boolean( matches (  $Liczenziya_vyshest_depozitar_registratora ,′^220001[0-9]{5}$′))
or xs:boolean( matches ( $Liczenziya_vyshest_depozitar_registratora ,′^220000[0-9]{5}$′))

Вы не могли бы прислать файл excel контрольные соотношения для 1.3. Ибо в сопроводит.документации к таксон. 1.3 их не нашла? (очень надо,для переписки с цб). Заранее спасибо!

a.starikov*

ООО Первый брокер

 

Рег.: 17.09.2012

Сообщений: 26

Сообщ. #993 от 04.10.2018 07:07 Стандартное

Цитата:

Вы не могли бы прислать файл excel контрольные соотношения для 1.3


Таксономия 1.3
файл  \www.cbr.ru\xbrl\nso\purcb\rep\2018-03-31\tab\SR_0420415\SR_0420415-formula.xml
строка 402 (если в блокноте открывать), правило valueAssertion_SR_0420415_v50

<va:valueAssertion xlink:type=″resource″ xlink:label=″valueAssertion_SR_0420415_v2″ xlink:title=″valueAssertion_SR_0420415_v2″ id=″valueAssertion_SR_0420415_v50″ implicitFiltering=″true″ aspectModel=″dimensional″ test=″xs:boolean( matches ( $Liczenziya_vyshest_depozitar_registratora ,′^[0-9]{11}[1]{1}[0-9]{2}$′)) or xs:boolean( matches (  $Liczenziya_vyshest_depozitar_registratora ,′^220001[0-9]{5}$′)) or xs:boolean( matches ( $Liczenziya_vyshest_depozitar_registratora ,′^220000[0-9]{5}$′))″/>


Таксономия 1.3.1
файл такой же: \www.cbr.ru\xbrl\nso\purcb\rep\2018-03-31\tab\SR_0420415\SR_0420415-formula.xml
строка 1047, правило valueAssertion_SR_0420415_v51

<va:valueAssertion xlink:type=″resource″ xlink:label=″fj_v0001_3″ xlink:title=″fj_v0001_3″ id=″valueAssertion_SR_0420415_v51″ test=″xs:boolean( matches ( $Liczenziya_vyshest_depozitar_registratora ,′^[0-9]{2}[-–]{1}[0-9]{3}[-–]{1}[0-9]{1}[-–]{1}[0-9]{5}$′)) or xs:boolean( matches ( $Liczenziya_vyshest_depozitar_registratora ,′^22[-–]{1}000[-–]{1}1[-–]{1}[0-9]{5}$′)) or xs:boolean( matches ( $Liczenziya_vyshest_depozitar_registratora ,′^22[-–]{1}000[-–]{1}0[-–]{1}[0-9]{5}$′)) or xs:boolean( matches ( $Liczenziya_vyshest_depozitar_registratora ,′^[0-9]{3}[-–]{1}[0-9]{5}[-–]{1}[0-9]{3}1[0-9]{2}$′))″ aspectModel=″dimensional″ implicitFiltering=″true″/>


Таксономия 1.3.1 вышла в начале августа, поэтому если июльская отчётность была сдана в первых числах августа, то претензий не должно быть. А вот если позже - то надо исправлять.


С точки зрения конечного файла это всё таксономия 1.3. Показатели идентичны, разница только в контрольных соотношениях (которые в итоговый файл не попадают).

anny.86

 

 

Рег.: 16.09.2015

Сообщений: 38

Сообщ. #994 от 05.10.2018 10:09 Стандартное
Доброе утра! Кто-то сталкивался с таким?
Предупреждние:
valueAssertion_SR_0420415_v99
matches ((xs:string( $INN_Rekv_em )), ′^[0-9]{10}$′)
ОКУД 0420415. В случае если в показателе ″Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)″  указаны значения «SHS1», «SHS2», «SHS3», «SHS4», «SHS8», «BON2», «BON3», «BON4», «BIL2», «BIL3», то показатель ″ИНН или TIN эмитента″ должно содержать строго 10 цифровых символов.

0420415 Отчет профессионального участника по ценным бумагам Раздел 2. Операции с векселями. Подраздел 2.1. Учтенные организацией векселя
Вексель Сбера. ИНН: 7707083893-10 цифровых символов «BIL3».
Вот строчка из отчета, пробелов нет, все цифры ″цифры″
  <purcb-dic:Naim_vekseledatelya_Rekv_Vekselya contextRef=″A141″>СБЕРБАНК</purcb-dic:Naim_vekseledatelya_Rekv_Vekselya>
  <purcb-dic:INN_TIN_Rekvizity_vekselya contextRef=″A141″>7707083893</purcb-dic:INN_TIN_Rekvizity_vekselya>

Заранее Спасибо...

a.starikov*

ООО Первый брокер

 

Рег.: 17.09.2012

Сообщений: 26

Сообщ. #995 от 05.10.2018 13:21 Стандартное
Если проверять в конвертере, в каталоге, где находится пакет, появится файл assertion.log.

Там эта ошибка может быть более подробно расписана.

ООО Привилегия УК*

 

Сообщений: 19

Сообщ. #996 от 26.10.2018 09:42 Стандартное
Доброе утро!

подскажите пжлст, как отправляете отчетность БФО за 3 кв. + оборотно-сальд ведомость?
В одном архиве или разными документами?


Анна*

ООО Легион УК

 

Рег.: 26.04.2018

Сообщений: 30

Сообщ. #997 от 26.10.2018 10:23 Стандартное

Цитата:

подскажите пжлст, как отправляете отчетность БФО за 3 кв. + оборотно-сальд ведомость?
В одном архиве или разными документами?


разными, так как это разные точки входа и разные отчеты, просто срок сдачи совпадает

ООО Русинвестклуб УК*

 

Сообщений: 2

Сообщ. #998 от 26.10.2018 14:39 Стандартное
Коллеги, добрый день, подскажите пожалуйста, если пришли запросы на предоставление отчетности за 30.06 в какой версии таксономии пересдаете?
В текущей или в той которой сдавали?

АО Эстейт Инвест Управляющая компания*

 

Сообщений: 60

Сообщ. #999 от 26.10.2018 15:38 Сверх важно
Коллеги,
у кого нибудь возникала ошибка/или подробная:
Для направленной формы 13_ep_nso_aif_uk_m_q_20d, ежеквартальная, по состоянию на ′28-SEP-18′ не найдены регламент и план сбора.

katerina*

ООО Парма-Менеджмент УК

 

Рег.: 13.11.2015

Сообщений: 64

Сообщ. #1000 от 26.10.2018 18:59 Стандартное

Цитата:

в какой версии таксономии пересдаете?
В текущей или в той которой сдавали?


п. 2.16 Правил формирования https://www.cbr.ru/Content/Document/File/37518/rules_XBRL.pdf - в той версии, какая была актуальна на отчетную дату

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,391
8 queries used