НАУФОР: XBRL

Форум НАУФОР >> Актуальные проблемы >>

XBRL	Правила форума

На страницу: Пред. 1, 2, 3 ... 90, 91, 92 ... 113, 114, 115 След.

ООО Центр управления инвестициями УК*

Сообщений: 25

Сообщ. #901 от 24.07.2018 15:59

Цитата

Ответ техподдержки ЦБ на вопрос: Как правильно настроить даты для заполнения промежуточной бухгалтерской отчетности за 2-ой квартал 2018г. в ПО «Анкета-редактор XBRL»?
( на самом деле по аналогии сообщения anny.86 от 19.07.2018 16:42 по 1 кварталу)

При заполнении отчетности на версии таксономии 1.3 / 1.3.0:
1) Вам необходимо создать абсолютно чистый пакет БФО 2 квартал, далее перейти во вкладку редактировать и установить следующие параметры:
par:refPeriodEnd                  30.06.2018
par:PriorPeriod-1End          31.12.2017
par:PriorPeriod-2End          31.12.2016
par:refPeriodStart              0;  01.01.2018
par:PriorPeriod-1Start         01.01.2017
par:startRepYear                  30.06.2017
!Важно: нажать на кнопку сохранить в режиме «редактировать» после ввода параметров!
По данным параметрам Вы можете заполнять следующие формы, даты будут выстроены с учетом требований 532-П:
- ОКУД 0420002 Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации
- ОКУД 0420004 Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации
- ОКУД 0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (за текущий период с 01.01.2018 по 30.06.2018)
2) После заполнения каждой формы необходимо нажимать на кнопку «Сохранить» (нажимать на «Сформировать пакет» НЕ НУЖНО)
3) После того как вышеуказанные формы Вы заполнили, переходите снова в режим редактировать и заносите следующий параметр:
par:PriorPeriod-1End           30.06.2017
!Важно: нажать на кнопку сохранить в режиме «редактировать» после ввода параметров!
По нему Вы можете заполнять следующие отчетные формы:
- ОКУД 0420003 Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации
- ОКУД 0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (за сравнительный период с 01.01.2017 по 30.06.2017)
4) После заполнения каждой формы необходимо нажимать на кнопку «Сохранить» (нажимать на «Сформировать пакет» НЕ НУЖНО)
5) Примечания, которые расшифровывают отчетные формы заполняются по аналогии соответствующей отчетной форме (т.е. для них действует абсолютно аналогичное переключение параметров)

ООО Центр управления инвестициями УК*

Сообщений: 25

Сообщ. #902 от 24.07.2018 16:05

Цитата

т.е. по аналогии сообщения ООО Кастос от 03.07.2018 10:38 в этой теме (ошибочка вышла)

КУА*

АО Конкорд Управление Активами

Департамент бухгалтерского учета и отчетности

Рег.: 23.07.2014

Сообщений: 1

Сообщ. #903 от 26.07.2018 11:28

Цитата

ОФР и расшифровки к ОФР сдаются за 4 периода (2 полугодие 2017, 2018, 2й квартал 2017, 2018)

ТРД

ИК Москва

Рег.: 22.09.2009

Сообщений: 243

Сообщ. #904 от 26.07.2018 18:32

Цитата

Цитата:

ОФР и расшифровки к ОФР сдаются за 4 периода (2 полугодие 2017, 2018, 2й квартал 2017, 2018)

а как настраивать периоды? и главное в какую таблицу анкеты заносить квартальную??

Контролер ИК

Рег.: 06.06.2014

Сообщений: 2124

Сообщ. #905 от 27.07.2018 12:09

Цитата

Спрошу глупость:

как вы заполняете раздел ″Список лиц, ответственных за предметные области отчетности″?

В ″Правилах формирования... ″ есть пример, но пример устарел.

Теперь  в разделе добавлены поля: ″признак нулевого отчета″ и ″наименование IT разработчика″

Ладно, IT разработчик может быть разным для разных областей.
Но ″Признак нулевого отчета″??

Я было считала, что поле ″признак нулевого отчета″ заполняется, если отчет (весь) не содержит данных (например 417 форма в отсутствие внебиржевых сделок)

Но  стала сомневаться.
Может надо указывать в случае, если раздел пустой? Иначе зачем этот признак  возможно заполнить у каждой предметной области ?

Например:
Показатели формы 0420409 -бэк офис (и т.п.)
Показатели формы 0420414 - ... - признак нулевого отчета Х (займов нет)

ООО Кастом Кэпитал УК*

Сообщений: 24

Сообщ. #906 от 27.07.2018 13:20

Цитата

Добрый день!

Просим помощи...
при отправке отчетов о владельцах через лк выходит сообщение об отклонении. В квитанции много ошибок такого рода

Стоп-контроли Валидация отчета в Arelle (без формул) Нет Валидация отчета в Arelle (без формул) Нарушения структуры макета Ошибка [xmlSchema:syntax] Char 0x0 out of allowed range, report?reportId=103775&full=1, line 3, column 226, importing source element
Стоп-контроли Валидация отчета в Arelle (без формул) Нет Валидация отчета в Arelle (без формул) Нарушения структуры макета Ошибка [xmlSchema:syntax] Char 0x0 out of allowed range, report?reportId=103775&full=1, line 3, column 226, importing source element

что это может означать?

d.dmitrieva*

АО БФА

Рег.: 07.09.2016

Сообщений: 106

Сообщ. #907 от 27.07.2018 13:27

Цитата

Цитата:

Спрошу глупость: как вы заполняете раздел ″Список лиц, ответственных за предметные области отчетности″? В ″Правилах формирования... ″ есть пример, но пример устарел.Теперь в разделе добавлены поля: ″признак нулевого отчета″ и ″наименование IT разработчика″Ладно, IT разработчик может быть разным для разных областей. Но ″Признак нулевого отчета″??Я было считала, что поле ″признак нулевого отчета″ заполняется, если отчет (весь) не содержит данных (например 417 форма в отсутствие внебиржевых сделок)Но стала сомневаться. Может надо указывать в случае, если раздел пустой? Иначе зачем этот признак возможно заполнить у каждой предметной области ? Например: Показатели формы 0420409 -бэк офис (и т.п.)Показатели формы 0420414 - ... - признак нулевого отчета Х (займов нет)

я признак нулевого отчета проставляю только если весь отчет пустой...
а так, если один отчет заполняют разные сотрудники, то делаю разбивку по разделам примерно так:
0420415 Раздел 1.3 - ХХХ - Бухгалтер - тел - Анкета-редактор (Банк России)
0420415 Раздел 1.2 - ХХХ - Сотрудник депозитария - тел - Анкета-редактор (Банк России)

К тому же, пообщавшись с куратором, выяснила, что они вообще не видят наших данных по признаку нулевого отчета...и для чего это сделано - не понятно

ЗАО ТСЛ Интернейшнл*

Сообщений: 110

Сообщ. #908 от 27.07.2018 13:54

Цитата

Цитата:

Ошибка на стороне ЦБ нам так ответили наши Разработчики,ждем когда ЦБ починить ЛК.

ООО Вивайт ИК*

Сообщений: 57

Сообщ. #909 от 27.07.2018 14:10

Цитата

Спасибо!

Цитата:

К тому же, пообщавшись с куратором, выяснила, что они вообще не видят наших данных по признаку нулевого отчета...и для чего это сделано - не понятно

Супер!

pryakhina.kseniya

Рег.: 20.07.2018

Сообщений: 3

Сообщ. #910 от 27.07.2018 15:05

Цитата

Всем добрый день!

Цитата:
Добрый день!

Просим помощи...
при отправке отчетов о владельцах через лк выходит сообщение об отклонении. В квитанции много ошибок такого рода

Стоп-контроли Валидация отчета в Arelle (без формул) Нет Валидация отчета в Arelle (без формул) Нарушения структуры макета Ошибка [xmlSchema:syntax] Char 0x0 out of allowed range, report?reportId=103775&full=1, line 3, column 226, importing source element
Стоп-контроли Валидация отчета в Arelle (без формул) Нет Валидация отчета в Arelle (без формул) Нарушения структуры макета Ошибка [xmlSchema:syntax] Char 0x0 out of allowed range, report?reportId=103775&full=1, line 3, column 226, importing source element

что это может означать?

Была такая же проблема при отправке. Через час отправили заново тот же файл и все приняли в штатном режиме.
Пробуйте отправить заново.

На страницу: Пред. 1, 2, 3 ... 90, 91, 92 ... 113, 114, 115 След.

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.