Тестовая бух отчетность за 2017 год |
Правила форума |
smerdova* ООО АК БАРС КАПИТАЛ УК
Рег.: 21.02.2014 Сообщений: 20 |
Цитата: Цитата: Добрый день! Кто сталкивался с ошибкой при загрузке в ЛК {ERROR_XSD_VALIDATION} The ′http://www.it.ru/Schemas/Avior/УРКИ:Дата1_Табл11_2′ element is invalid - The value ′′ is invalid according to its datatype ′http://www.it.ru/Schemas/Avior/УРКИ:Date′ - The string ′′ is not a valid Date value. Подскажите как устранить Где-то дата у вас не проставлена (скорее всего). Дата1_Табл11_2 можно посмотреть в XSD-схемы Спасибо! получилось. У нас куча форм которые не должны заполняться данными, но пока не проставили в каждой вкладке даты и нолики, отчет в ЛК отбивался с ошибками...бессмысленная и беспощадная работа |
ООО Северо-западная управляющая компания*
Сообщений: 58 |
Коллеги, подскажите.
А за 1 квартал 2018г. отчетность по 532-П УК ПИФ (только одна лицензия) на основании чего-нибудь должна сдавать????? Я в 4323у вижу только отчетность по 66н, а квартальная по 532-п только для АИФ. Помогите |
lioni23 Москва
Рег.: 13.11.2014 Сообщений: 148 |
Формально должны по 66н сдавать))) 17 пункт не исключен. Наверное думали, что примут XBRL для УК, а его так и не приняли и забыли)
|
ООО РКПФ*
Сообщений: 3 |
Да, что делать с отчетностью за 1 квартал 2018?
|
lioni23 Москва
Рег.: 13.11.2014 Сообщений: 148 |
Спросить у НАУФОР? Они уже в ЦБ транслируют или у ЦБ спросить?
|
ООО Северо-западная управляющая компания*
Сообщений: 58 |
Цитата: Формально должны по 66н сдавать))) 17 пункт не исключен. Наверное думали, что примут XBRL для УК, а его так и не приняли и забыли) В проекте по ХBRLтоже нет для УК ПИФ квартальных по 532-П, также только для АИФ ) Думала, может кто в НАУФОР с этим уже обращался. |
ЗАО СБВК УК*
Сообщений: 29 |
Цитата: В проекте по ХBRLтоже нет для УК ПИФ квартальных по 532-П, также только для АИФ )Думала, может кто в НАУФОР с этим уже обращался. если Вы что-то узнаете на эту тему в НАУФОР, черканите в ветку. плиз. мы тоже в замешательстве..... |
lioni23 Москва
Рег.: 13.11.2014 Сообщений: 148 |
Будет информационное письмо, предположительно в конце апреля.
|
fishelena
Рег.: 21.02.2014 Сообщений: 269 |
Уважаемые коллеги!
Согласно п.3 Указания № 4223-У Вместе с отчетом управляющей компании по форме 0420501 ″Общие сведения об управляющей компании″ за март в Банк России представляются: годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании в составе, предусмотренном приказом Минфина России от 2 июля 2010 года N 66н, и аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании; аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом. Кто-нибудь будет прикреплять сканы соответствующих документов или надо просто обозначить , что эти отчетности нами уже предоставлены и указать рег.номер и дату , присвоенный ЦБ? |
ООО ТАИФ-ИНВЕСТ*
Сообщений: 57 |
Добрый день! подскажите пожалуйста, а за 1 квартал 2018г. промежуточную бух отчетность по 532-П профессиональные участники РЦБ брокеры дилеры должны сдавать в формате XBRL?
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.