Тестовая бух отчетность за 2017 год

Правила форума

smerdova*

ООО АК БАРС КАПИТАЛ УК

 

Рег.: 21.02.2014

Сообщений: 20

Сообщ. #41 от 02.04.2018 17:09 Стандартное

Цитата:

Цитата:
Добрый день!
Кто сталкивался с ошибкой при загрузке в ЛК {ERROR_XSD_VALIDATION} The ′http://www.it.ru/Schemas/Avior/УРКИ:Дата1_Табл11_2′ element is invalid - The value ′′ is invalid according to its datatype ′http://www.it.ru/Schemas/Avior/УРКИ:Date′ - The string ′′ is not a valid Date value. Подскажите как устранить

Где-то дата у вас не проставлена (скорее всего).
Дата1_Табл11_2  можно посмотреть в XSD-схемы


Спасибо! получилось. У нас куча форм которые не должны заполняться данными, но пока не проставили в каждой вкладке даты и нолики, отчет в ЛК отбивался с ошибками...бессмысленная и беспощадная работа

ООО Северо-западная управляющая компания*

 

Сообщений: 58

Сообщ. #42 от 03.04.2018 13:59 Стандартное
Коллеги, подскажите.
А за 1 квартал 2018г. отчетность по 532-П УК ПИФ (только одна лицензия) на основании чего-нибудь должна сдавать?????
Я в 4323у вижу только отчетность по 66н, а квартальная по 532-п только для АИФ.
Помогите

lioni23

Москва 

 

Рег.: 13.11.2014

Сообщений: 143

Сообщ. #43 от 03.04.2018 18:11 Стандартное
Формально должны по 66н сдавать))) 17 пункт не исключен. Наверное думали, что примут XBRL для УК, а его так и не приняли и забыли)

ООО РКПФ*

 

Сообщений: 3

Сообщ. #44 от 03.04.2018 19:34 Стандартное
Да, что делать с отчетностью за 1 квартал 2018?

lioni23

Москва 

 

Рег.: 13.11.2014

Сообщений: 143

Сообщ. #45 от 03.04.2018 21:15 Стандартное
Спросить у НАУФОР? Они уже в ЦБ транслируют или у ЦБ спросить?

ООО Северо-западная управляющая компания*

 

Сообщений: 58

Сообщ. #46 от 04.04.2018 09:54 Стандартное

Цитата:

Формально должны по 66н сдавать))) 17 пункт не исключен. Наверное думали, что примут XBRL для УК, а его так и не приняли и забыли)


В проекте по ХBRLтоже нет для УК ПИФ квартальных по 532-П, также только для АИФ )

Думала, может кто в НАУФОР с этим уже обращался.

ЗАО СБВК УК*

 

Сообщений: 29

Сообщ. #47 от 04.04.2018 12:13 Стандартное

Цитата:

В проекте по ХBRLтоже нет для УК ПИФ квартальных по 532-П, также только для АИФ )Думала, может кто в НАУФОР с этим уже обращался.


если Вы что-то узнаете на эту тему в НАУФОР, черканите в ветку. плиз. мы тоже в замешательстве.....

lioni23

Москва 

 

Рег.: 13.11.2014

Сообщений: 143

Сообщ. #48 от 04.04.2018 14:20 Стандартное
Будет информационное письмо, предположительно в конце апреля.

fishelena

 

 

Рег.: 21.02.2014

Сообщений: 265

Сообщ. #49 от 09.04.2018 12:24 Стандартное
Уважаемые коллеги!
Согласно п.3 Указания № 4223-У
Вместе с отчетом управляющей компании по форме 0420501 ″Общие сведения об управляющей компании″ за март в Банк России представляются:
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании в составе, предусмотренном приказом Минфина России от 2 июля 2010 года N 66н, и аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании;
аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом.

Кто-нибудь будет прикреплять сканы соответствующих документов или надо просто обозначить , что эти отчетности нами уже предоставлены и указать рег.номер и дату , присвоенный ЦБ?

ООО ТАИФ-ИНВЕСТ*

 

Сообщений: 56

Сообщ. #50 от 10.04.2018 09:47 Стандартное
Добрый день!  подскажите пожалуйста, а за 1 квартал 2018г. промежуточную бух отчетность по 532-П профессиональные участники РЦБ брокеры дилеры должны сдавать в формате XBRL?

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,095
8 queries used