0420413. XBRL |
Правила форума |
ЗАО ТСЛ Интернейшнл*
Сообщений: 110 |
Цитата: Отчет выверен и готов к отправке. С утра можно отправить в старой таксономии или все поезд кшел? Сейчас буду в Науфор звонить уточнять. |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: Сейчас буду в Науфор звонить уточнять. Главное при выборе таксономии, когда начинаешь отчет формировать является период действия таксономии. Поэтому мы даже последующие отчеты можем использовать таксономию 1.0. Поэтому если появляется новая таксономия, начинаем ее использовать сог следующей отчетности |
ЗАО ТСЛ Интернейшнл*
Сообщений: 110 |
Цитата: Сейчас буду в Науфор звонить уточнять. Главное при выборе таксономии, когда начинаешь отчет формировать является период действия таксономии. Поэтому мы даже последующие отчеты можем использовать таксономию 1.0. Поэтому если появляется новая таксономия, начинаем ее использовать сог следующей отчетности Можно отправлять 1.1 вывод такой. |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Коллеги, может мой вопрос покажется странным, но по какой цене вы оцениваете ценные бумаги в 0420413?
С одной стороны, 548-П говорит, что бумаги должны быть по рыночной цене. С другой стороны, 4621-У (таблица группировки) говорит, стоимость российских облигаций определяется (согласно IFRS 13) по счетам: 50104 + 50105 + 50106 + 50107 + часть 50118 - 50122 - 50123 - 50124 - 50125 - часть 50130 + 50131 + 50132 + 50133 + 50134 + часть 50139 + 50150 - 50151 + 50152 - 50153 + 50154 - 50155 + 50156 - 50157 + 50166 - 50167 + 50205 + 50206 + 50207 + 50208 + часть 50218 - 50222 - 50223 - 50224 - 50225 - часть 50230 + 50231 + 50232 + 50233 + 50234 + часть 50239 + 50250 - 50251 + 50252 - 50253 + 50254 - 50255 + 50256 - 50257 + часть 50266 - часть 50267 + 50411 + 50412 + 50413 + 50414 + часть 50418 + 50450 - 50451 + 50452 - 50453 + 50454 - 50455 + 50456 - 50457 + часть 50464 - часть 50465 на этих счетах облигации оцениваются по ″справедливой стоимости″ так вот - не является ли ″рыночной ценой″ в целях 548-П ″справедливая стоимость″ ценной бумаги? |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: так вот - не является ли ″рыночной ценой″ в целях 548-П ″справедливая стоимость″ ценной бумаги? ну да. рыночная. я думаю в случае чего можно руководствоваться письмом 162 от селютиной, что пока не изменен 548-П пользуемся старыйм порядком |
ЗАО ТСЛ Интернейшнл*
Сообщений: 110 |
Цитата: Коллеги, может мой вопрос покажется странным, но по какой цене вы оцениваете ценные бумаги в 0420413? С одной стороны, 548-П говорит, что бумаги должны быть по рыночной цене. С другой стороны, 4621-У (таблица группировки) говорит, стоимость российских облигаций определяется (согласно IFRS 13) по счетам: 50104 + 50105 + 50106 + 50107 + часть 50118 - 50122 - 50123 - 50124 - 50125 - часть 50130 + 50131 + 50132 + 50133 + 50134 + часть 50139 + 50150 - 50151 + 50152 - 50153 + 50154 - 50155 + 50156 - 50157 + 50166 - 50167 + 50205 + 50206 + 50207 + 50208 + часть 50218 - 50222 - 50223 - 50224 - 50225 - часть 50230 + 50231 + 50232 + 50233 + 50234 + часть 50239 + 50250 - 50251 + 50252 - 50253 + 50254 - 50255 + 50256 - 50257 + часть 50266 - часть 50267 + 50411 + 50412 + 50413 + 50414 + часть 50418 + 50450 - 50451 + 50452 - 50453 + 50454 - 50455 + 50456 - 50457 + часть 50464 - часть 50465 на этих счетах облигации оцениваются по ″справедливой стоимости″ так вот - не является ли ″рыночной ценой″ в целях 548-П ″справедливая стоимость″ ценной бумаги? А акции? Мы вроде оцениваем их по справедливой,по цене последней сделки.(last) |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: А акции? Мы вроде оцениваем их по справедливой,по цене последней сделки.(last) ну да. ″Используемые некредитной финансовой организацией методы определения справедливой стоимости утверждаются в учетной политике″ то есть справедливая стоимость у всех может быть разная - и что, теперь все это в СС? ))) |
ЗАО ТСЛ Интернейшнл*
Сообщений: 110 |
Цитата: Цитата: А акции? Мы вроде оцениваем их по справедливой,по цене последней сделки.(last) ну да. ″Используемые некредитной финансовой организацией методы определения справедливой стоимости утверждаются в учетной политике″ то есть справедливая стоимость у всех может быть разная - и что, теперь все это в СС? ))) А какие варианты ? переоценивать по R 3 как раньше? |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
коллеги, какую разрядность ставите в разделе 1 413 отчетности?
15 000,00 0.2 7.5 у вас так? |
kfilonov* АО ИВА Партнерс
Рег.: 25.04.2017 Сообщений: 91 |
Цитата: коллеги, какую разрядность ставите в разделе 1 413 отчетности? 15 000,00 0.2 7.5 у вас так? Минимальный размер собственных средств: 15 000 000 разрядность -1 RUB Значение величины Х: 2 000 000 разрядность -1 RUB Значение норматива достаточности собственных средств: 7,5 разрядность 2 PURE |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.