-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
0420413. XBRL
Правила форума ЗАО ТСЛ Интернейшнл*
Сообщений: 110
Сообщ. #51 от 02.03.2018 10:58 
Цитата:
Отчет выверен и готов к отправке. С утра можно отправить в старой таксономии или все поезд кшел?
Сейчас буду в Науфор звонить уточнять.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #52 от 02.03.2018 11:09
Цитата:
Сейчас буду в Науфор звонить уточнять.
Главное при выборе таксономии, когда начинаешь отчет формировать является период действия таксономии. Поэтому мы даже последующие отчеты можем использовать таксономию 1.0. Поэтому если появляется новая таксономия, начинаем ее использовать сог следующей отчетностиЗАО ТСЛ Интернейшнл*
Сообщений: 110
Сообщ. #53 от 02.03.2018 11:14
Цитата:
Сейчас буду в Науфор звонить уточнять.
Главное при выборе таксономии, когда начинаешь отчет формировать является период действия таксономии. Поэтому мы даже последующие отчеты можем использовать таксономию 1.0. Поэтому если появляется новая таксономия, начинаем ее использовать сог следующей отчетности
Можно отправлять 1.1 вывод такой.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #54 от 26.03.2018 17:46
Коллеги, может мой вопрос покажется странным, но по какой цене вы оцениваете ценные бумаги в 0420413?
С одной стороны, 548-П говорит, что бумаги должны быть по рыночной цене.
С другой стороны, 4621-У (таблица группировки) говорит, стоимость российских облигаций определяется (согласно IFRS 13) по счетам: 50104 + 50105 + 50106 + 50107 + часть 50118 - 50122 - 50123 - 50124 - 50125 - часть 50130 + 50131 + 50132 + 50133 + 50134 + часть 50139 + 50150 - 50151 + 50152 - 50153 + 50154 - 50155 + 50156 - 50157 + 50166 - 50167 + 50205 + 50206 + 50207 + 50208 + часть 50218 - 50222 - 50223 - 50224 - 50225 - часть 50230 + 50231 + 50232 + 50233 + 50234 + часть 50239 + 50250 - 50251 + 50252 - 50253 + 50254 - 50255 + 50256 - 50257 + часть 50266 - часть 50267 + 50411 + 50412 + 50413 + 50414 + часть 50418 + 50450 - 50451 + 50452 - 50453 + 50454 - 50455 + 50456 - 50457 + часть 50464 - часть 50465
на этих счетах облигации оцениваются по ″справедливой стоимости″
так вот - не является ли ″рыночной ценой″ в целях 548-П ″справедливая стоимость″ ценной бумаги?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #55 от 26.03.2018 18:11
Цитата:
так вот - не является ли ″рыночной ценой″ в целях 548-П ″справедливая стоимость″ ценной бумаги?
ну да. рыночная. я думаю в случае чего можно руководствоваться письмом 162 от селютиной, что пока не изменен 548-П пользуемся старыйм порядкомЗАО ТСЛ Интернейшнл*
Сообщений: 110
Сообщ. #56 от 28.03.2018 12:30
Цитата:
Коллеги, может мой вопрос покажется странным, но по какой цене вы оцениваете ценные бумаги в 0420413?
С одной стороны, 548-П говорит, что бумаги должны быть по рыночной цене.
С другой стороны, 4621-У (таблица группировки) говорит, стоимость российских облигаций определяется (согласно IFRS 13) по счетам: 50104 + 50105 + 50106 + 50107 + часть 50118 - 50122 - 50123 - 50124 - 50125 - часть 50130 + 50131 + 50132 + 50133 + 50134 + часть 50139 + 50150 - 50151 + 50152 - 50153 + 50154 - 50155 + 50156 - 50157 + 50166 - 50167 + 50205 + 50206 + 50207 + 50208 + часть 50218 - 50222 - 50223 - 50224 - 50225 - часть 50230 + 50231 + 50232 + 50233 + 50234 + часть 50239 + 50250 - 50251 + 50252 - 50253 + 50254 - 50255 + 50256 - 50257 + часть 50266 - часть 50267 + 50411 + 50412 + 50413 + 50414 + часть 50418 + 50450 - 50451 + 50452 - 50453 + 50454 - 50455 + 50456 - 50457 + часть 50464 - часть 50465
на этих счетах облигации оцениваются по ″справедливой стоимости″
так вот - не является ли ″рыночной ценой″ в целях 548-П ″справедливая стоимость″ ценной бумаги?
А акции?
Мы вроде оцениваем их по справедливой,по цене последней сделки.(last)Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #57 от 28.03.2018 13:39
Цитата:
А акции?
Мы вроде оцениваем их по справедливой,по цене последней сделки.(last)
ну да.
″Используемые некредитной финансовой организацией методы определения справедливой стоимости утверждаются в учетной политике″
то есть справедливая стоимость у всех может быть разная - и что, теперь все это в СС? )))
ЗАО ТСЛ Интернейшнл*
Сообщений: 110
Сообщ. #58 от 28.03.2018 15:58
Цитата:
Цитата:
А акции?
Мы вроде оцениваем их по справедливой,по цене последней сделки.(last)
ну да.
″Используемые некредитной финансовой организацией методы определения справедливой стоимости утверждаются в учетной политике″
то есть справедливая стоимость у всех может быть разная - и что, теперь все это в СС? )))
А какие варианты ? переоценивать по R 3 как раньше?Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #59 от 30.03.2018 13:59
коллеги, какую разрядность ставите в разделе 1 413 отчетности?
15 000,00
0.2
7.5
у вас так?kfilonov*
АО ИВА Партнерс
Рег.: 25.04.2017
Сообщений: 91
Сообщ. #60 от 30.03.2018 14:24
Цитата:
коллеги, какую разрядность ставите в разделе 1 413 отчетности?
15 000,00
0.2
7.5
у вас так?
Минимальный размер собственных средств: 15 000 000 разрядность -1 RUB
Значение величины Х: 2 000 000 разрядность -1 RUB
Значение норматива достаточности собственных средств: 7,5 разрядность 2 PURE
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
