-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
XBRL
Правила форума ООО Вивайт ИК*
Сообщений: 57
Сообщ. #191 от 08.02.2018 12:03 
Цитата:
а что у вас является идентификаторами ЦБ, Эмитента, Вышестоящего депо? Есть конкретные требования к ним?
ЦБ только рекомендует ″присваивать значения идентификатора осмысленно и упорядоченно″
у меня просто цифры. для банк счетов и для идентификатора СЦБ, а далее в 415 форме эмитент и строка = только ″1″ТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #192 от 08.02.2018 12:10
Цитата:
ЦБ только рекомендует ″присваивать значения идентификатора осмысленно и упорядоченно″
у меня просто цифры. для банк счетов и для идентификатора СЦБ, а далее в 415 форме эмитент и строка = только ″1″
ну вот я тоже думаю тупо номера по порядку использовать. И для идентификатора ВНБР в 417 тоже по порядку указывал.
Но по 415 вдруг мелькнула мысль: а нет ли обязанности потом в последующих периодах в отношении одних и тех же бумаг/эмитентов/мест хранения использовать эти же идентификаторы?ТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #193 от 08.02.2018 12:12
Цитата:
Сегодня буду отправлять отчетность 0420417 за январь 2018.
а 417 не надо прикручивать к остальным отчетам - 409, 414, 415, 418, 454, 458?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #194 от 08.02.2018 12:15
Цитата:
а 417 не надо прикручивать к остальным отчетам - 409, 414, 415, 418, 454, 458?
нет. там разные точки входа.
Смотрите в Таксономии - Final_purcb есть файл ″точки входа″
а мы сдаем вместе все что входит в одну ТВEvolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #195 от 08.02.2018 13:33
Коллеги, ПКЛ 0420454 какая разрядность?referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #196 от 08.02.2018 13:52
Цитата:
Но по 415 вдруг мелькнула мысль: а нет ли обязанности потом в последующих периодах в отношении одних и тех же бумаг/эмитентов/мест хранения использовать эти же идентификаторы?
Мысль правильная. На текущий момент БР рекомендует использовать одни и те же идентификаторы для одних и тех же показателей, которые кочуют из отчета в отчет, во второй половине года они планируют ввести такое требование на уровне обязательного.Ольга
Рег.: 12.10.2016
Сообщений: 101
Сообщ. #197 от 08.02.2018 13:53
Цитата:
Коллеги, ПКЛ 0420454 какая разрядность?
разрядность 2, если я правильно понимаю ...
п.2 Порядка составления отчетности 0420454:
Отчетность по форме 0420454 составляется с учетом общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12-19 приложения 2 к настоящему Указанию.
и как раз в п. 12 приложения 2 к Указанию 4621-У:
...сумма (кроме суммы в единицах валюты) - в тысячах рублей с точностью до 5 знаков после запятой; ...
ТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #198 от 08.02.2018 14:15
Цитата:
Мысль правильная. На текущий момент БР рекомендует использовать одни и те же идентификаторы для одних и тех же показателей, которые кочуют из отчета в отчет, во второй половине года они планируют ввести такое требование на уровне обязательного.
то есть неплохо как минимум для бумаг ISIN использовать в качестве ИД, а для Эмитента и Депо - ИНН?ТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #199 от 08.02.2018 14:30
Коллеги, при заполнении через Анкету суммы вводятся полностью или уже приведенными к тыс.руб. (например, по 409 форме)?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #200 от 08.02.2018 14:34
Цитата:
Коллеги, при заполнении через Анкету суммы вводятся полностью или уже приведенными к тыс.руб. (например, по 409 форме)?
полностьюДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
