Форум НАУФОР >> Доверительное управление >>

Регистры учета

Правила форума

ООО УМИ*

Сообщений: 65

Сообщ. #1 от 06.09.2007 13:47

Цитата

Подскажите, пожалуйста, правильно мы понимаем, что все сделки по ДУ должны ″попадать″ в регистр иных операций?

Марина Садовникова

ОАО ″ИК ″ХХХХ″

Рег.: 28.08.2007

Сообщений: 5

Сообщ. #2 от 07.09.2007 10:17

Цитата

В регистр иных операций должны попадать проводки Вашего депозитария, не связанные со сделками (конвертации, дробления, консолидации)

Маргарита*

ЗАО Инвестиционная Компания Статус

Рег.: 25.10.2006

Сообщений: 1

Сообщ. #3 от 07.09.2007 13:06

Цитата

А так же поучение доходов по ценным бумагам (дивиденды, проценты по облигациям) и ряд других операций, перечисленных в п.4 методических рекомендаций. А вот на основании чего вы все сделки по ДУ относите в этот регистр, а не в регистр сделок?

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.