ООО УМИ*
Сообщений: 65 |
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, как отразить сделку РЕПО в Бэк-офисе и как она влияет при списании бумаг по ФИФО, ЛИФО?
И еще как отразить доверительному управляющему эту сделку в отчете? |
ООО УМИ*
Сообщений: 65 |
Подскажите, пожалуйста, должна ли наша инвестиционная компания, осуществляющая брок., дилерскую деятельность сообщать в КФМ о сделке по покупке у физ. лица векселей на сумму более 600 тыс. руб.
|
ООО УМИ*
Сообщений: 65 |
Елена не совсем понятно, вы считаете должны мы сообщать в КФМ о такой сделке?
|
ООО УМИ*
Сообщений: 65 |
Подскажите, пожалуйста, отчет, н-р по ДУ, должен строго соответствовать такому отчету, который есть в типовых правилах внутреннего учета? Т.е. все названия граф, такое же количество столбцов или же все- таки могут быть отступления?
|
ООО УМИ*
Сообщений: 65 |
А в чем у Вас проблема?
|
ООО УМИ*
Сообщений: 65 |
А в утверждаемых правилах внутреннего учета у каждого проф. участника формы отчетности должны строго соответствовать формам, указанным в типовых правилах внутреннего учета, размещенных на сайте НАУФОР, которые мы берем для примера, или можно дополнять эти формы дополнительными графами, менять местами таблицы? В первом вопросе имелось ввиду это.
|
ООО УМИ*
Сообщений: 65 |
Подскажите, пожалуйста, учредитель управления - физ. лицо передает в доверительное управление деньги, зачисляя их на наш р/ счет, сумма разбита на несколько частей, но в целом составляет больше 600 000 руб. По закону о легализации должны ли мы сообщать об этом в Росфинмониторинг.
|
ООО УМИ*
Сообщений: 65 |
Уважаемые коллеги подскажите, пожалуйста, у физика берем бумаги в ДУ по какой цене мы их приходуем в бух. учете (в договоре цена не указана, только количество)?
|
ООО УМИ*
Сообщений: 65 |
Цитата: запросите у клиента брокерские отчеты, чтобы ставить бумаги по их себестоимости Вы имеете ввиду брокерские отчеты при приобретении этих бумаг? Но в нашем случае эти бумаги он приобрел в период приватизиции, взамен ваучеров, тогда как? |
ООО УМИ*
Сообщений: 65 |
Подскажите, пожалуйста, при утверждении новой редакции правил ведения внутреннего учета необходимо ли вводить их в действие приказом?
|