-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Отчетность формы 0420427_Сведения об ИИС
Правила форума Светлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #1 от 11.10.2016 11:40 
Коллеги, добрый день!
У всех в Анкете Редактор (версии от 27.09.2016) горят ячейки красным цветом?
Пытаюсь поставить #, какие-то ячейки горят красным цветом, какие-то - не горят....quest.83
Рег.: 16.12.2008
Сообщений: 118
Сообщ. #2 от 11.10.2016 17:13
Добрый день,
Как вы считаете, если у нас нет ИИС, то нужно просто заполнить 1 строчку - полностью знаками #?
Или заполнить с нулевыми показателями по каждому виду деятельности и налоговому вычету?
Допустим:
BR, налоговый вычет А, договоров ИИС 0, ДС 0, структура портфеля #...
BR, налоговый вычет В, договоров ИИС 0, ДС 0, структура портфеля #...
quest.83
Рег.: 16.12.2008
Сообщений: 118
Сообщ. #3 от 11.10.2016 17:14
Цитата:
У всех в Анкете Редактор (версии от 27.09.2016) горят ячейки красным цветом?
Нет, у меня не горит. Все ячейки заполнила # - все серые.Светлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #4 от 11.10.2016 18:06
У нас тоже нет ИИС, я заполняла все ячейки #.
все равно некоторые ячейки горят красным цветом....(
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #5 от 12.10.2016 11:28
Коллеги, а как вы указываете стоимость облигаций в Отчете об ИИСах - вместе с НКД или без НКД?
По тексту получается что НКД включать не надо?Natalia
Рег.: 13.08.2014
Сообщений: 119
Сообщ. #6 от 12.10.2016 13:01
Тоже поставила #, и они все серенькие. Звонила в ЦБ сказали норм, если будут #, но можно и заполнить как писали вышеЦитата:
quest.83.
А вообще складывается впечатление, что эта версия анкеты вся корявая и косяки зависят от винды или может не все xsd схемы корректно воспринимаются. Сегодня весь день мучаюсь с косяками, переустановка полная не помогла. В 415 горит жирненьким раздел 1.3 даже когда все удалила и поставила #.
ТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #7 от 14.10.2016 14:20
Цитата:
Коллеги, а как вы указываете стоимость облигаций в Отчете об ИИСах - вместе с НКД или без НКД?
По тексту получается что НКД включать не надо?
Мы указывали с НКД, исходя из того, что в других формах, где не прописано, ЦБ подразумевает стоимость с НКД.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #8 от 14.10.2016 14:46
Цитата:
Мы указывали с НКД, исходя из того, что в других формах, где не прописано, ЦБ подразумевает стоимость с НКД.
в каких других формах ЦБ ″подразумевает″ стоимость с НКД?ТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #9 от 27.10.2016 17:53
Цитата:
в каких других формах ЦБ ″подразумевает″ стоимость с НКД?
в частности, относительно балансовой стоимости ценных бумаг в подразделе 1.4 0420415
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #10 от 28.10.2016 12:14
Цитата:
в каких других формах ЦБ ″подразумевает″ стоимость с НКД?
в частности, относительно балансовой стоимости ценных бумаг в подразделе 1.4 0420415
интересно. мы в 1.4 указываем балансовую стоимость без НКД. Я исхожу из того, что в РСС купон желают отдельно, в дебиторской задолженности, так я и считаю во всех формах, если специально не указано иное, что НКД -это не финансовое вложение а дебиторка, независимо от того счета, где она у нас учитывается.
у Вас есть разъяснение, что ЦБ подразумевает в этой форме?
Я подумала и решила что вот лично мы даже спрашивать ЦБ не будем - а то еще исправленную отчетность направлять придется.Невидимка
Рег.: 09.12.2013
Сообщений: 163
Сообщ. #11 от 12.07.2017 13:01
Коллеги, добрый день! Как вы думаете, мы сведения об ИИС в части ценных бумаг заполняем на основании данных депозитарного или внутреннего учета?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
