-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
420412
Правила форума Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #21 от 13.09.2016 18:18 
а что даже движения по расчетным счетам не показывать?
по 51 счету ДУ?Невидимка
Рег.: 09.12.2013
Сообщений: 163
Сообщ. #22 от 14.09.2016 08:20
Коллеги, всем спасибо за ваши комментарии!Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #23 от 14.09.2016 11:08
Цитата:
а что даже движения по расчетным счетам не показывать?
по 51 счету ДУ?
Извините, конечно показываем. Но в в отчете о банковских счетах. Это я увлеклась.
lera
СПб
Рег.: 20.03.2008
Сообщений: 345
Сообщ. #24 от 14.09.2016 12:19
Цитата:
Извините, конечно показываем. Но в в отчете о банковских счетах.Да-да-да. Только в 420409! Больше душки ДУшки (точнее, их денюшки) никуда не попадают :)
controlpodft
Рег.: 25.09.2015
Сообщений: 226
Сообщ. #25 от 25.10.2016 15:11
Коллеги, за сентябрь получается не предоставляем отчетность? В информационном письме сказано:
– отчетность по формам 0420412 «Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах профессионального участника», 0420414 «Сведения о займах и кредитах», составляется начиная с отчетности по состоянию на последний календарный день октября 2016 года, то есть представляется начиная с отчетности за октябрь 2016 года.Светлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #26 от 25.10.2016 15:25
Цитата:
Коллеги, за сентябрь получается не предоставляем отчетность? В информационном письме сказано:– отчетность по формам 0420412 «Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах профессионального участника», 0420414 «Сведения о займах и кредитах», составляется начиная с отчетности по состоянию на последний календарный день октября 2016 года, то есть представляется начиная с отчетности за октябрь 2016 года.
нет, не так...
в информоционном письме речь идет о том, что перечисленная отчетность начиная за октябрь 2016 сдается с учетом изменений 4096-У
а сейчас отчетность формы 0420412 за сентябрь 2016 мы сдаем пока по-старому (с учетом изменений 3890-У)
controlpodft
Рег.: 25.09.2015
Сообщений: 226
Сообщ. #27 от 25.10.2016 15:31
а, ну тогда такАлена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #28 от 26.10.2016 15:17
Коллеги, здравствуйте!
Хотела бы уточнить один момент, форма 0420412 Сведения о дебиторах и кредиторах сдается в какой версии?
Судя по письму в ЛК ЦБ от 27.09.2016, если мы его верно понимаем, данный отчет сдается в версии 2.16.3.3.
Мы на верном пути?
Спасибо!
Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #29 от 26.10.2016 15:24
Цитата:
сдается в какой версии?
с 01.01.2016 по 30.09.2016
(Указание Банка России от 15.01.2015 № 3533-У с учетом изменений, внесенных Указанием Банка России от 10.12.2015 № 3890-У)
ОКУД0420412_2_16_3_1
Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #30 от 28.11.2016 09:20
Вопрос по 0420412
Коллеги, правильно понимаю,
1. Срок возврата (не более 90 дней или свыше 90 дней) КЗ и ДЗ, исходя из п. 7-8 Порядка заполнения (в ред. 4096-У), теперь считаем ОТ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ (например, 31.10.2016 г.) и до планируемой даты погашения?
Как считать если срок исполнения обязательств определен моментом востребования?
Ранее считали срока возврата задолженности (Разъяснения Банка России) со дня начала исполнения сделки в зависимости от условий договоров, а если срок определен моментов востребования, то в зависимости от срока длительности погашения задолженности на дату составления отчета.
2. В раздел 2, 04201412 выносим кредиторскую задолженности ТОЛЬКО свыше 5% и ТОЛЬКО по договорам на брокерское обслуживание?
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
