-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
0420415
Правила форума ТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #1 от 11.08.2015 12:56 
Коллеги, в подразделе 1.2 по графе 41 сказано Указывается совокупное количество ценных бумаг, при этом в графе 42 должна быть указана информация по владельцам. Как Вы указывали ценные бумаги, по которым разные коды владельцев? В нашем случае среди владельцев физики и юрики-профик, хранящие бумаги на счете владельца. То есть это коды S14 и S125.marina*
ОАО Брокерский Дом ЮНИТИ ТРАСТ
Рег.: 24.01.2014
Сообщений: 94
Сообщ. #2 от 11.08.2015 18:16 
Как мы считаем, количество цб отражается в несколько строк в зависимости от типа клиентов, ими владеющих. И для нас фэнси (разработчик программы для учета депозитария) сделал выгрузку в разрезе по типам клиентов - профики отдельно, физики отдельно, нерезы отдельно - согласно инструкции по заполнению этого отчета (без наших комментариев и пожеланий)ТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #3 от 11.08.2015 18:38
Цитата:
Как мы считаем, количество цб отражается в несколько строк в зависимости от типа клиентов, ими владеющих. И для нас фэнси (разработчик программы для учета депозитария) сделал выгрузку в разрезе по типам клиентов - профики отдельно, физики отдельно, нерезы отдельно - согласно инструкции по заполнению этого отчета (без наших комментариев и пожеланий)
Вы так поняли инструкцию по заполнению? На мой взгляд, не совсем однозначно написано, что нерезы, профики, физики и т.д. в рамках одной группы (владельцы) в графе 40 должны быть указаны отдельными строчками.коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #4 от 11.08.2015 20:03
Цитата:
Вы так поняли инструкцию по заполнению? На мой взгляд, не совсем однозначно написано, что нерезы, профики, физики и т.д. в рамках одной группы (владельцы) в графе 40 должны быть указаны отдельными строчками.
Дима, а вы не так поняли marina.
Она вам сказала, чтоЦитата:
количество цб отражается в несколько строк в зависимости от типа клиентов, ими владеющих.
профики отдельно, физики отдельно, нерезы отдельно - согласно инструкции по заполнению этого отчета
У нас тоже Фенси, сегодня лично проверяла, сверяла. Успокоилась, когда удостоверилась, что правильно))
если акции газпрома принадлежат физикам, юрикам, то в отчетности идут две строчки. НО если юрики разные, то добавляется еще одна строчка и прописываются типы юр.лиц.
коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #5 от 11.08.2015 20:06
marina, вы делаете сделки обратного РЕПО (это когда деньги в долг, бумаги на баланс)?
у вас Фенси косячит с этими сделками?marina*
ОАО Брокерский Дом ЮНИТИ ТРАСТ
Рег.: 24.01.2014
Сообщений: 94
Сообщ. #6 от 12.08.2015 10:08
Тут, к сожалению, не подскажу, т.к. подразделы, не касающиеся депозитарного учета, мы заполняем по данным, выгружаемым из своей программы учета бэк-офиса (не от фэнси). Но в нашей программе тоже неверно трактуются обратные РЕПО, поэтому заполняем вручную.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
